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Última actualización: 2024-03-08
Creación de asientos de contabilidad

Creación de asientos de contabilidad

Puede crear asientos que contabilizar en cuentas de libro mayor para registrar:
  • Pasivo devengado por ítems de compra que recibe pero que no ha pagado.
  • Depreciación
  • Ajustes a fin de mes
  • Ajustes de conversión
  1. Acceda a la tarea
    Creación de asiento
     .
  2. Mientras completa los detalles del asiento, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Libro mayor
    Seleccione una empresa que incluya uno de estos libros mayores:
    • Cifras reales
    • Compromiso
    • Obligación
    También puede utilizar la categoría de lista de valores
    Libros mayores por jerarquía de empresas
     para navegar por una jerarquía de empresas y, a continuación, seleccionar el libro mayor de empresas.
    Libro mayor único
    Seleccione esta opción para indicar que el asiento es un asiento de libro mayor único. Workday:
    • Solo muestra esta casilla si selecciona una empresa de libro mayor configurada con una moneda de libro mayor alternativa.
    • Selecciona automáticamente esta casilla cuando selecciona un libro mayor de moneda alternativa.
    Currency
    La moneda de empresa utilizada en las transacciones financieras. Workday rellena el campo en función del
    Libro mayor
     que seleccione.
    Conciliación de [worktag type]
    Seleccione el worktag que desea utilizar para cuadrar el asiento. Workday muestra dinámicamente el tipo de worktag de cuadre contable. Ejemplo: cuando el tipo de worktag de cuadre contable es
    Región
     , Workday muestra el nombre de opción como
    Región de cuadre contable
    .
    Worktags de cuadre contable opcionales
    Seleccione uno o varios tipos de worktag de cuadre contable opcionales.
    Al activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tarea
    Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
    , Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:
    • Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
    • Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
    Tipo de cotización de moneda
    Se muestra cuando selecciona la casilla
    Activar multimoneda
     . Si no especifica ningún tipo, Workday utiliza la
    Sustitución de tipo de cotización de moneda
     en la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
     .
    Tipo de cotización de moneda de libro mayor alternativo
    Se muestra cuando selecciona la casilla
    Activar multimoneda
     . Si no especifica un tipo, Workday utiliza la
    Sustitución de tipo de cotización de moneda alternativa
     en la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
     .
    Código de libro
    Deje este campo en blanco para contabilizar en el código de libro en blanco.
    Restablecer cotización de moneda
    Se muestra cuando selecciona
    Activar multimoneda
    . Le permite volver a calcular los importes del libro mayor en los asientos de contabilidad al guardar o enviar el asiento. Workday vuelve a calcular el importe en función de la fecha contable del asiento y el tipo de cotización de moneda.
    ID de referencia externa
    Introduzca el ID de referencia del origen de asiento original para realizar un seguimiento de los asientos importados con fines de auditoría.
    También puede introducir un ID de referencia externa en la línea de asiento.
    Cantidad de registro
    Seleccione esta opción para activar las cantidades y las unidades de medida en las líneas de asiento.
    Activar multimoneda
    Seleccione esta opción para activar la lista
    de valores Tipo de cotización de moneda
     y especificar un tipo de cotización distinto del valor por defecto.
    Workday selecciona la casilla
    Activar multimoneda
     en función del último asiento enviado.
    Incluir líneas de impuesto
    Seleccione esta opción para contabilizar, consultar y editar los detalles de transacción o retención de impuestos en líneas de asiento con transacciones gravables.
    Desactivar cuadre contable mediante worktags opcionales
    Seleccione esta opción para crear asientos de ajuste para transacciones sin cuadrar. Ejemplo: activa el cuadre contable mediante worktags opcionales. En el proceso, las transacciones están descuadradas por worktags. Suspenda el cuadre contable mediante worktags opcionales cuando quiera crear asientos de ajuste para transacciones sin cuadrar.
    Asiento de ajuste
    Seleccione esta opción para marcar el asiento como ajuste. Solo puede contabilizar asientos de ajuste en el periodo en el que se aplican.
    Fecha de reversión
    Se muestra cuando selecciona la casilla
    Creación de reversión
     . Seleccione la fecha en la que desea que se reviertan los asientos. El valor por defecto es el siguiente periodo abierto.
    Cuando configura una reversión para un asiento de contabilidad interempresa, no puede realizar una ejecución de liquidación. Workday no muestra el asiento interempresa como opción de ejecución de liquidación porque el asiento y la reversión se cancelan entre sí.
    Total en Debe de libro mayor
    Total de créditos de libro mayor
    Estos campos deben cuadrar, ya que Workday no contabiliza asientos sin cuadrar.
    Vínculo de documento
    Seleccione la opción
    Vínculo de documento de asiento de contabilidad
     e introduzca un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido de la tarea
    Mantenimiento de validación de vínculo externo
     . Esta configuración le permite vincular documentos externos a asientos de contabilidad.
    Si almacena documentos acreditativos o imágenes en un repositorio externo, introduzca la URL de esa ubicación. Una vez guardada la transacción, Workday muestra la URL como un hipervínculo activo a la imagen. Los aprobadores pueden consultar este documento antes de aprobar la transacción.
    Workday valida el vínculo para garantizar que tenga un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido, según lo haya definido su administrador de seguridad. Este proceso proporciona seguridad adicional para evitar contenido malintencionado en los vínculos externos.
  3. Mientras cumplimenta la ficha
    Líneas de asiento
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor
    Muestra las cuentas de libro mayor de la empresa en función de las empresas de acceso restringido que configure en la tarea
    Creación de estructura contable
     .
    Worktags
    Utilice worktags como palabras clave para clasificar y buscar transacciones más fácilmente. Configure los tipos de worktag permitidos en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag
    . Cuando selecciona un tipo de worktag que tiene worktags relacionados, Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de worktag relacionados.
    Cuando añade una nueva línea, Workday rellena la nueva línea con los worktags de la línea editada anteriormente.
    Excluir de informe de gastos
    Seleccione esta opción para excluir las líneas de contabilidad de gastos de la comprobación de presupuesto y de los informes de gastos.
    Detalles de impuestos
    Cuando seleccione la casilla
    Incluir líneas de impuesto
     , introduzca los detalles de impuesto:
    • Fecha de transacción
      Especifique una fecha de transacción para la línea de asiento.
    • Importe gravable
      Introduzca el importe gravable a efectos de declaración de impuestos. Workday no valida los importes gravables cuando envía el asiento.
    • Código de impuesto
      Seleccione un código de transacción o de retención de impuestos.
    • Tipo impositivo
      Seleccione un tipo impositivo disponible en función de la transacción o el código de retención de impuestos.
    Para el impuesto de transacciones, seleccione también:
    • Aplicabilidad de impuesto
      Indica si la línea es gravable y la recuperabilidad de impuesto por defecto especificada.
    • Recuperabilidad de impuesto
      Cuando especifica la recuperabilidad de impuesto, Workday aplica el porcentaje recuperable y el método de asignación al importe de impuesto para los tipos impositivos dentro de un código de impuesto.
    • Tipo de recuperabilidad de impuesto
      Indica si la línea es totalmente recuperable o no recuperable.
    • Tipo de fecha de hecho imponible
      Se muestra cuando activa la configuración de fecha de hecho imponible para impuestos de transacciones para el entorno de cliente. Seleccione el tipo de fecha de hecho imponible para la fecha de transacción especificada en la línea de asiento. Workday rellena el tipo de fecha de hecho imponible con la
      Fecha de transacción
      .
    Cuando seleccione un proveedor o cliente que no tenga detalles de gestión en Workday, introduzca los detalles de entidad de gestión para este asiento.
Cuando configura el proceso de gestión
Evento de asiento de contabilidad
 para la comprobación de presupuesto, Workday comprueba que el importe introducido se encuentra dentro del presupuesto cuando hace clic en
Enviar
. Si el importe está dentro del presupuesto, Workday envía el asiento para su aprobación.