Creación de asientos de ajuste de conversión
- Ejecute un informeBalance de comprobación - Compuestopara identificar las cuentas que requieren ajustes de conversión.
- Seguridad:dominio Process: Journals - Translation Adjustmenten el área funcional Financial Accounting.
Puede crear asientos de ajuste de conversión para eliminar las diferencias en las cuentas de patrimonio neto entre la moneda de libro mayor (base) y la moneda de conversión (informes) de una empresa. Las diferencias pueden deberse a las fluctuaciones de la cotización de moneda al contabilizar asientos en fechas diferentes.
- Acceda a la tareaCreación de ajuste de conversión.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Fecha contableWorkday recupera los saldos iniciales y las transacciones de asiento introducidos en la fecha contable que seleccione.Moneda de conversiónSeleccione la moneda en la que desea generar un ajuste en los saldos convertidos.Cuentas de libro mayorSeleccione las cuentas que requieran ajustes de conversión. La lista de valores solo muestra las cuentas convertidas con el tipo de cotizaciónPatrimonio histórico.Deje este campo en blanco para recuperar todas las cuentas convertidas con el tipo de cotizaciónPatrimonio histórico.Workday solo muestra las líneas de asiento en la cuadrícula para los asientos de saldo inicial y los asientos que coinciden para cada combinación de cuenta de libro mayor y worktags.Creación de ajuste de conversión manualSeleccione esta opción para crear uno o varios ajustes de conversión mediante cualquier combinación de worktags permitidos para:- Cuentas que utilizan conjuntos de reglas de conversión de moneda históricas.
- Cuentas de balance con o sin asientos de saldo inicial
- Cuentas de cuenta de resultados con asientos de saldo inicial
- Cuentas de cuenta de resultados sin asientos de saldo inicial cuando acepta la función de informes de ganancias retenidas rediseñada. Consulte: 2021R1 What's New Post: rediseñado informe de ganancias retenidas.Acceda a la tareaAceptación de arrastre con cuenta de libro mayor de balancepara confirmar si ha aceptado o finalizado el proceso de aceptación (opcional).
- Revise las líneas de asiento para el saldo inicial y los asientos y, a continuación, introduzca un importe de compensación para ajustar la diferencia en cada cuenta.Ejemplo: tiene un saldo inicial para una cuenta de patrimonio neto. Durante el ejercicio, se contabilizan varios asientos de compensación con distintos tipos de moneda en esa cuenta. Al final del ejercicio, observa que, aunque el saldo de libro mayor de la cuenta de patrimonio neto es cero, el importe convertido tiene un saldo acreedor de 300. La diferencia se debe a las distintas cotizaciones de moneda de los asientos contabilizados.Para ajustar el saldo convertido, introduzca un ajuste de conversión de 300 en la columnaAjuste de débito convertidode la cuenta de patrimonio neto.
Workday muestra:
- El saldo convertido en la cuenta de patrimonio neto como cero.
- Importe de 300 como ganancia o pérdida de conversión en el balance
Ejecute un informe
Balance de comprobación - Compuesto
en la moneda convertida para confirmar que el saldo final de cada cuenta que ha corregido es cero. Puede profundizar en el saldo cero para revisar la actividad del asiento.