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Última actualización: 2024-08-09
Pasos: definición de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas

Pasos: definición de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas

  • Cree los clientes y los proveedores que representen a sus empresas asociadas mediante las tareas
    Creación de cliente
     y
    Creación de proveedor
    .
  • Seguridad:
    Set Up: Company Accounting
     en el área funcional Common Financial Management.
Con las transacciones interempresa directas, puede generar los documentos necesarios de cuentas por pagar y cuentas por cobrar para su organización global. También puede definir las relaciones entre las empresas asociadas con mayor detalle y automatizar la generación y el envío de documentación interempresa. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso práctico: definición de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas en la Biblioteca de casos de uso.
  1. Configure las empresas asociadas con las que desee activar las transacciones interempresa.
  2. Añada la dimensión
    Interempresa directa
     a las reglas de contabilización en cuenta
    Cuentas por pagar interempresa
     y
    Cuentas por cobrar interempresa
     (opcional).
  3. Puede asociar empresas asociadas entre sí como clientes o proveedores.
  4. Revise las validaciones personalizadas. Consulte Validaciones recomendadas.
  5. Asigne los ítems de compra con los ítems de venta.
    Para asociar los ítems de compra y de venta entre sí, tiene las siguientes opciones:
    • Mediante el campo
      Asignación a ítem de compra
       de la tarea
      Creación de ítem de venta
      .
    • Mediante el campo
      Asignación de ítems de venta
       de la tarea
      Creación de ítem de compra
      .
  6. Asigne las categorías de ingresos y de gasto.
    Para asociar las categorías de gastos y las de ingresos entre sí, tiene las siguientes opciones:
    • Mediante el campo
      Asignación de categorías de ingresos
       de la tarea
      Mantenimiento de categorías de gasto
      .
    • Mediante el campo
      Asignación de categorías de gasto
       de la tarea
      Creación de categoría de ingresos
      .
  7. Cree automáticamente facturas de proveedor (opcional).
    Para automatizar la creación de facturas de proveedor, añada el paso
    Inicio de creación de factura de proveedor o de ajuste
     al proceso de gestión
    Evento de factura de cliente
    . Consulte Edición de procesos de gestión.
    Si añade este paso a su proceso de gestión, Workday le recomienda que lleve a cabo también lo siguiente:
    • Añada el paso
      Revisión de factura de proveedor
       al proceso de gestión
      Evento de factura de proveedor
      .
    • Asigne este paso a su especialista en entrada de datos de cuentas por pagar.
Puede crear facturas interempresa directas de clientes y proveedores.
Cree una factura de cliente interempresa directa.