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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: gestión de categorías de ingresos

Pasos: gestión de categorías de ingresos

Seguridad:
  • Dominio
    Set Up: Basic Revenue Category Worktag
     en las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
  • Dominio
    Set Up: Revenue Categories
     en el área funcional Common Financial Management
Cree categorías de ingresos para clasificar los tipos de bienes y servicios disponibles para vender a los clientes. Puede agrupar categorías similares en jerarquías según sea necesario. A continuación, puede usar las categorías para:
  • Cree informes.
  • Simplificar las búsquedas.
  • Enviar transacciones a cuentas de libro mayor cuando las condiciones de regla de contabilización utilicen categorías.
  • Funcionan como worktags.
Ejemplo: cuando crea un asiento, puede etiquetarlo con una categoría de gasto o una categoría de ingresos.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de categoría de ingresos
     .
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Aplicabilidad de impuesto por defecto
    Seleccione un código de impuesto aplicable que configure en la tarea
    Mantenimiento de aplicabilidad de impuesto
     . El código de impuesto aplicable se muestra como el valor designado al crear facturas de cliente mediante la categoría de ingresos. Workday aplica el código de impuesto aplicable en las facturas de cliente para calcular los impuestos relacionados en función de los tipos impositivos del cliente.
    Asignación de categoría de gasto
    Seleccione esta opción para asignar una categoría de ingresos a una categoría de gasto para las transacciones interempresa directas.
    Solo puede seleccionar una categoría de ingresos en facturas de cliente interempresa directas cuando asigna una categoría de ingresos a una categoría de gasto.
    Clasificación
    Seleccione Bienes o Servicios para clasificar las categorías de ingresos como bienes o servicios. Utilice esta opción para informes de impuestos y reglas de impuestos por defecto.
    Inactivo
    Cuando selecciona esta casilla, Workday desactiva esta entrada de los resultados de búsqueda, las listas de listas de valores y las listas de worktags para las nuevas transacciones.
    Worktags relacionados
    Una categoría de ingresos es un objeto de Workday que puede utilizar como worktag.
    Defina los worktags relacionados para este objeto mediante los tipos de worktag relacionados que configure en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag relacionado
    . Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de la columna
    Worktag por defecto
     cuando selecciona el objeto en la transacción.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de jerarquía de categorías de ingresos
     .
    Agrupe categorías de ingresos similares en grupos jerárquicos con fines informativos y para la determinación de cuentas en las reglas de contabilización.
    No puede eliminar las jerarquías de categorías de ingresos después de crearlas, pero puede cambiar el nombre de las jerarquías obsoletas para evitar que los usuarios las seleccionen por error.
Puede utilizar las categorías de ingresos para:
  • Asigne como características a objetos contables. Workday requiere que asigne una categoría a cada cliente, proveedor, ítem, activo empresarial y cancelación.
  • Escribir transacciones en una categoría sin tener que especificar ítems. Ejemplo: cuando crea una factura, puede escribir una línea y su importe en una categoría general.