Consideraciones de definición: actividades interempresa directas

La opción interempresa directa es una estructura de contabilidad financiera que permite las transacciones entre distintas entidades de una organización.

La funcionalidad interempresa directa genera automáticamente:

Facturas de proveedor de clientes
Cobros interempresa para liquidar facturas de cliente al liquidar facturas de proveedor.

Cuando configura su entorno de cliente para registrar actividades interempresa directas, su organización puede generar automáticamente las siguientes actividades con otra entidad:

Deudas
Cuentas por pagar
Cuentas por cobrar

Utilice transacciones interempresa directas cuando los documentos de origen deban cumplir requisitos [legales o] preceptivos por ley. Ejemplos: introduce transacciones para una empresa en otro país o donde existen requisitos de declaración de impuestos.

Utilice la opción interempresa directa para:

Registre las transacciones contables que se produzcan entre al menos dos empresas filiales o multinacionales de su organización.
Comprar bienes o servicios de otra empresa de su organización.

Utilice la opción interempresa directa para registrar transacciones en actividades como las siguientes:

Facturas de cliente
Ajustes de factura de cliente
Facturas de proveedor
Ajustes de factura de proveedor
Pago interempresa

Preguntas	Consideraciones
¿Cómo quiere gestionar las empresas filiales o multinacionales?	Si tiene filiales o sucursales multinacionales que llevan a cabo transacciones entre sí, plantéese la posibilidad de configurar perfiles interempresa. Estos perfiles permiten registrar y procesar las transacciones interempresa.
¿Debe aportar documentos de origen para cumplir con los requisitos preceptivos por ley?	Las transacciones en representación de otra empresa no generan documentos de origen. Antes de configurar transacciones interempresa, contemple si debe definir la interempresa directa.
¿Qué tipo de transacciones suelen realizar las filiales entre sí?	Las transacciones que las empresas de una organización realizan entre sí determinan si necesita estructurar Workday para interempresa directa o en representación de otra empresa. Cuando necesite representar transacciones en las que las empresas realizan negocios, como un proveedor y un cliente, configure la opción interempresa directa. Cuando una empresa procese los pagos y las facturas en lugar de la empresa que proporciona los bienes y servicios a los clientes, configure la opción interempresa en representación de otra empresa. Cuando se le apliquen ambas relaciones interempresa, configure ambas.
¿Cómo utilizan las empresas las estructuras contables?	Únicamente es posible crear una relación interempresa entre dos empresas cuando ambas utilizan la misma estructura contable. Antes de configurar los perfiles interempresa, asegúrese de que las empresas utilicen las estructuras contables correctas.
¿Cómo procesa y liquida las transacciones interempresa?	Para liquidar sus transacciones interempresa, debe configurar las siguientes opciones en la tarea Edición de perfil interempresa de empresa : Tipos de pago por defecto Inicio autorizado de transacciones Tipos de pago Si desea registrar los cobros interempresa de forma automática, seleccione la casilla Registro de cobro interempresa . Si no se registran los cobros de forma automática, debe crear cobros manuales para las ejecuciones de liquidación mediante la tarea Registro de cobro interempresa .
¿Cómo configura las asignaciones de rol de seguridad?	Workday utiliza la configuración de seguridad de la empresa que inicia la transacción a la hora de determinar quién puede consultar la transacción interempresa. Ejemplo: la empresa que crea la factura de cliente determina los requisitos de seguridad para acceder a la transacción interempresa y procesarla. Cuando su empresa opera como proveedor, Workday utiliza la configuración de seguridad del cliente en la transacción original para determinar quién puede consultar la transacción interempresa. Contemple la posibilidad de definir las asignaciones de rol de la jerarquía de empresas para cumplir con sus requisitos de seguridad si algún usuario tiene que acceder a ambos lados de la transacción interempresa.
¿Ha activado el fraccionamiento de la empresa o el centro de costos?	Compruebe que no haya ningún problema con las combinaciones al introducir transacciones entre las empresas. Procure también que los worktags fluyan de una empresa a otra. Si hay unos centros de costos en el lado del cliente, pero no en el del proveedor, puede activar un paso de revisión en la factura de proveedor para identificar y corregir el problema.
¿Cuántos ítems de compra y venta utilizará al asignar las categorías de ingresos y gastos?	Tenga en cuenta las siguientes cuestiones: El importe de mantenimiento necesario al utilizar ítems de compra y venta Cómo afectará al rendimiento la asignación de ítems en varias combinaciones con diferentes worktags por defecto en facturas de proveedor y de cliente.
¿Tiene varias categorías de gasto interempresa asignadas a una sola categoría de ingresos interempresa o varias categorías de ingresos asignadas a una sola categoría de gasto?	Realice una de estas acciones: Expanda el número de categorías de ingresos interempresa o categorías de gasto para crear una relación uno a uno. Cree varios ítems de venta que se asignen a la categoría única de ingresos interempresa. A continuación, asigne cada uno de los ítems de venta a un ítem de compra en una relación uno a uno. De este modo, cada ítem de compra se asigna a la categoría de gasto correspondiente.

Funcionalidad	Consideraciones
Reglas de contabilización en cuenta	Configure reglas de contabilización en cuenta independientes de cuentas por pagar interempresa y cuentas por cobrar interempresa si desea liquidar transacciones interempresa. Las reglas de contabilización independientes permiten que Workday pueda crear las cuentas por pagar y por cobrar necesarias para ejecutar el proceso de liquidación. Si configura tanto la opción interempresa directa como la opción interempresa en representación de otra empresa, contemple la posibilidad de configurar una dimensión Interempresa directa en las reglas de contabilización en cuenta Cuentas por pagar interempresa y Cuentas por cobrar interempresa . Añadir la dimensión le permite dividir las reglas de contabilización en cuenta que utiliza para las transacciones interempresa directas y en representación de otra empresa. En función de los tipos de transacción que utilice, también deberá configurar reglas de contabilización en cuenta adicionales. Entre las reglas de contabilización comunes se incluyen las siguientes: Efectivo Gasto Ingresos Impuesto de transacciones Si no desea contabilizar las transacciones interempresa en Efectivo , puede configurar una cuenta bancaria temporal para registrar los costos. Considere la posibilidad de configurar la cuenta bancaria temporal cuando quiera redirigir las transacciones de liquidación de la pseudocuenta a una cuenta de libro mayor diferente.
Calendarios contables	Utilice un calendario contable compartido para las empresas configuradas para transacciones interempresa. El calendario contable compartido puede ser alternativo o principal. Compartir el calendario contable reduce la posibilidad de crear transacciones erróneas que habrá que eliminar mediante consolidación.
Worktags de entidad asociada interempresa	Active los worktags de entidad asociada interempresa en las facturas de cliente y proveedor para ayudar a identificar las empresas de origen y de destino en las transacciones interempresa. Identificar estos worktags permite a Workday eliminar entradas en los estados financieros consolidados. Workday también recomienda configurar las reglas de contabilización en cuenta para utilizar los worktags de entidad asociada interempresa adecuados como worktags resultantes. Asegúrese de que su configuración no dé lugar a que una empresa cree transacciones interempresa consigo misma.
Automatización de opción interempresa directa	Automatice partes del proceso de facturas para transacciones interempresa directas. Puede configurar el proceso de gestión Evento de factura de cliente para generar automáticamente facturas de proveedor a partir de facturas de cliente tras la aprobación del proceso de gestión. También puede activar la incorporación automática de estos ítems de factura al configurar las relaciones de cliente y proveedor en la tarea Mantenimiento de empresas como clientes o proveedores . Añadir ítems de factura de forma automática reduce la entrada manual y mejora la documentación. Cuando automatice partes del proceso de factura, añada un paso Revisión de factura de proveedor a su proceso de gestión Evento de factura de proveedor . El paso de revisión le permite garantizar la exactitud del proceso automático.
Validaciones personalizadas	Cree validaciones personalizadas para guiar la creación y el proceso de transacciones interempresa directas. Algunas validaciones que recomendamos: Exigir que los worktags se incluyan tanto en las facturas de cliente como en las de proveedor. Verifique que el usuario haya añadido entidades asociadas interempresa en las líneas de factura para las reglas de eliminación. Confirme que la entidad asociada interempresa se rellena de acuerdo con la empresa como cliente o proveedor de la transacción. Exigir la aplicabilidad de impuesto, los códigos de impuesto y las opciones de impuesto en las facturas de cliente y proveedor. Añada restricciones a las transacciones interempresa en función de la configuración del perfil interempresa.

Antes de poder crear transacciones interempresa, debe: Crear perfiles interempresa para todas las entidades asociadas interempresa en la tarea

Edición de perfiles interempresa de empresa

. Configurar las reglas de contabilización en cuenta de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar interempresa. Cree clientes y proveedores basados en las empresas de su organización. Estos clientes y proveedores deben reflejar las relaciones interempresa dentro de su organización para iniciar y procesar transacciones interempresa directas. Configure la asignación uno a uno para:

Ítems de venta con ítems de compra
Categorías de ingresos y gastos

Solo puede seleccionar configuraciones asignadas (ya sean categorías de ingresos a categorías de gasto o ítems de venta a ítems de compra) en una transacción interempresa.

Antes de configurar la opción interempresa directa, tenga en cuenta que solo puede procesar de forma automática ajustes en las facturas interempresa directas.

No puede crear manualmente un ajuste de factura de proveedor en un ajuste de factura de cliente.

Sin efectos. Las configuraciones interempresa de la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas

se aplican específicamente a las operaciones interempresa en representación de otra empresa.

Para crear actividades interempresa para otra empresa, debe configurar los roles de seguridad de la actividad en la otra empresa. Ejemplo: si trabaja en la empresa A y desea crear una actividad interempresa para la empresa B, debe tener un rol de seguridad que le permita crear también la actividad para la empresa B.

Dominios	Consideraciones
Set Up: Company Accounting en el área funcional Common Financial Management.	Defina los perfiles interempresa. Los perfiles interempresa son necesarios a la hora de crear transacciones interempresa.
Set Up: Accounting Rules en el área funcional Common Financial Management.	Defina las reglas de contabilización en cuenta. Las reglas de contabilización en cuenta independientes de las cuentas por pagar y por cobrar interempresa son necesarias a la hora de liquidar los saldos interempresa.

Cuando necesite iniciar transacciones interempresa directas, configure los procesos de gestión

Evento de factura de cliente

y

Evento de factura de proveedor

. Le permiten crear transacciones interempresa directas en facturas de cliente y proveedor. Añada el servicio

Inicio de creación de factura de proveedor o ajuste

en el proceso de gestión

Evento de factura de cliente

si desea crear automáticamente facturas de proveedor a partir de facturas de cliente.

Si su empresa debe procesar y liquidar transacciones interempresa directas, configure el proceso de gestión

Evento de ejecución de liquidación

.

Informes o tableros de control	Consideraciones
Informe de descuadres interempresa	Esta opción permite identificar y resolver problemas de descuadres interempresa.
Informe de descuadres de eliminaciones interempresa	Utilice este informe para conciliar: Cuentas interempresa en una regla de eliminación Diferencias con la cuenta transitoria en el informe de balance de comprobación consolidado El informe se ejecuta por defecto para todas las reglas de eliminación, pero puede seleccionar que se ejecute para una regla específica.
Conciliación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar interempresa	Esta opción facilita la búsqueda y la revisión de los importes descuadrados de las líneas de asiento contabilizadas en libros mayores de entidades asociadas interempresa que permanecen al final del periodo. Permite identificar y conciliar todos los ítems interempresa de cada entidad asociada interempresa, incluidas las transacciones cotejadas y sin cotejar.
Zona de trabajo interempresa	Permite revisar las actividades interempresa, entre otras, las líneas de asiento en curso, los cobros no registrados y las ejecuciones de liquidación. Le permite buscar importes pendientes adeudados a una entidad asociada interempresa.
Transacciones interempresa pendientes	Permite la búsqueda y la revisión de información detallada sobre las transacciones interempresa pendientes.

Servicios web	Consideraciones
Get Account Posting Rule Sets	Recupera información detallada sobre los conjuntos de reglas de contabilización en cuenta que se hayan configurado.
Get Intercompany Profiles	Recupera información detallada sobre los perfiles interempresa que se hayan configurado. Permite consultar información detallada de varios perfiles interempresa.
Put Account Posting Rule Set	Crea o configura los conjuntos de reglas de contabilización en cuenta. Le permite configurar varios conjuntos de reglas de contabilización en cuenta a la vez.
Put Intercompany Profile	Crea los perfiles interempresa. Le permite configurar varios perfiles interempresa a la vez.

Puede usar la opción interempresa directa con facturas de cliente y de proveedor en Workday. La opción interempresa amplía la funcionalidad existente al permitirle generar actividades en las cuentas de otras empresas. El perfil interempresa que configure activa muchas actividades interempresa en Workday.

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.