Pasos: proceso de asientos de contabilidad en AP&C
- Defina la estructura de contabilidad financiera. Consulte Pasos: definición de la estructura de contabilidad financiera en AP&C.
- Controlar el acceso a las cuentas de libro mayor para grupos de trabajadores. Consulte Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor en AP&C.
- Cree orígenes de asiento.
Puede crear y editar asientos de contabilidad en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) y publicarlos en el tipo de libro mayor Cifras reales para mantener un registro detallado de las transacciones financieras.
- Cree asientos a partir de plantillas de asiento periódico.
- Acceda a la tareaContabilización masiva de asientos de reversión.Una vez que se abra el periodo de asiento de reversión, podrá contabilizar los asientos de reversión.Solo podrá contabilizar asientos de reversión interempresa si todas las empresas del asiento tienen el periodo abierto.Seguridad: dominioProcess: Journals - Coreen el área funcional Common Financial Management.
- Acceda a la tareaRectificación de asientodesdeMis tareas(opcional).Cambie la fecha contable, corrija el asiento y vuelva a enviarlo para su aprobación.Seguridad: dominioProcess: Journals - Coreen el área funcional Common Financial Management.
- Cargue datos de asiento en Workday desde una hoja de cálculo (opcional).Cuando activa el proceso de cuenta transitoria, Workday aplica las reglas de proceso de cuenta transitoria al ejecutar el servicio webImport Accounting Journal.Consulte Pasos: carga de asientos en AP&C.
- En el menú de acciones relacionadas de un asiento manual, seleccione una de las siguientes opciones (opcional):Puede añadir y editar archivos adjuntos para asientos de contabilidad con el siguiente estado:
- Creado
- En curso
- Contabilizado
- Descontabilizado
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Common Financial Management:- Proceso: asientos - Introducción de archivo adjunto
- Proceso: asientos - Introducción/cambio de archivo adjunto
Revise el asiento y los detalles del asiento periódico.
Utilice lo siguiente:
- El informeBúsqueda de asientospara consultar los asientos a los que tiene acceso.
- El informeBúsqueda de líneas de asientopara consultar los asientos de reversión con el estadoCreado.