Creación de asientos de contabilidad en AP&C
- Defina la estructura de contabilidad financiera. Consulte Pasos: definición de estructura de contabilidad financiera en AP&C.
- Controlar el acceso a las cuentas de libro mayor para grupos de trabajadores. Consulte Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor en AP&C.
- Configure el proceso de gestiónEvento de asiento de contabilidady la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting.
Puede crear asientos en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que contabilizar en cuentas de libro mayor para registrar:
- Ajustes a fin de mes
- Ajustes de conversión
- Acceda a la tareaCreación de asiento.
- Mientras completa los detalles del asiento, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Libro mayorSeleccione una empresa que incluya uno de estos libros mayores:- Cifras reales
- Compromiso
- Obligación
También puede utilizar la categoría de lista de valoresLibros mayores por jerarquía de empresaspara navegar por una jerarquía de empresas y, a continuación, seleccionar el libro mayor de la empresa.MonedaLa moneda de empresa que se utiliza en las transacciones financieras. Workday rellena el campo en función delLibro mayorque seleccione.Tipo de cotización de monedaSe muestra cuando selecciona la casillaActivar multimoneda. Si no especifica ningún tipo, Workday utiliza laSustitución de tipo de cotización de monedaen la tareaEdición de detalles contables de empresa.Código de libroDeje este campo en blanco para contabilizar en el código de libro en blanco.Restablecer cotización de monedaSe muestra cuando seleccionaActivar multimoneda. Le permite volver a calcular los importes de libro mayor en los asientos de contabilidad al guardar o enviar el asiento. Workday vuelve a calcular el importe en función del tipo de cotización de moneda y la fecha contable del asiento.ID de referencia externaIntroduzca el ID de referencia del origen de asiento original para realizar un seguimiento de los asientos importados con fines de auditoría.También puede introducir un ID de referencia externa en la línea de asiento.Registrar cantidadSeleccione esta opción para activar las cantidades y las unidades de medida en las líneas de asiento.Activar multimonedaSeleccione esta opción para activar la listade valores Tipo de cotización de moneday especificar un tipo de cotización distinto al valor por defecto.Workday selecciona la casillaActivar multimonedaen función del último asiento enviado.Incluir líneas de impuestosSeleccione esta opción para contabilizar, consultar y editar los detalles de transacción o de retención de impuestos en las líneas de asiento con transacciones gravables.Asiento de ajusteSeleccione esta opción para marcar el asiento como ajuste. Solo puede contabilizar asientos de ajuste en el periodo en que se aplican.Fecha de reversiónSe muestra cuando selecciona la casillaCrear reversión. Seleccione la fecha en la que desea que se reviertan los asientos. El valor por defecto es el siguiente periodo abierto.Cuando configura una reversión para un asiento de contabilidad interempresa, no puede realizar una ejecución de liquidación. Workday no muestra el asiento interempresa como una opción de ejecución de liquidación porque el asiento y la reversión se cancelan mutuamente.Total en Debe de libro mayorTotal en Haber de libro mayorEstos campos deben cuadrar, ya que Workday no contabiliza asientos descuadrados.Vínculo de documentoSeleccione la opciónVínculo de documento de asiento de contabilidade introduzca un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido de la tareade mantenimiento de validación de vínculo externo. Esta configuración le permite vincular documentos externos a asientos de contabilidad.Si almacena documentos acreditativos o imágenes en un repositorio externo, introduzca la URL de esa ubicación. Una vez guardada la transacción, Workday muestra la URL como un hipervínculo activo a la imagen. Los aprobadores pueden consultar este documento antes de aprobar la transacción.Workday valida el vínculo para garantizar que tenga un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido, según lo haya definido su administrador de seguridad. Este proceso proporciona seguridad adicional para evitar contenido malintencionado en los vínculos externos. - Mientras cumplimenta la fichaLíneas de asiento, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Cuenta de libro mayorMuestra las cuentas de libro mayor de la empresa en función de las empresas de acceso restringido que configure en la tareaCreación de estructura contable.WorktagsUtilice worktags como palabras clave para clasificar y buscar transacciones más fácilmente. Configure los tipos de worktag permitidos en la tareaMantenimiento de uso de worktag. Cuando selecciona un tipo de worktag que tiene worktags relacionados, Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de worktag relacionados.Cuando añade una nueva línea, Workday rellena la nueva línea con los worktags de la línea editada anteriormente.