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Última actualización: 2024-11-01
Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor en AP&C

Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor en AP&C

  • Comprenda los grupos de seguridad basados en segmentos y la seguridad segmentada.
  • Determine cómo desea controlar el acceso a las cuentas de libro mayor para los grupos de trabajadores.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
    en la carpeta
    Segmented Setup
     del área funcional System. Consulte Pasos: definición de permisos de seguridad.
Puede configurar la seguridad basada en segmentos en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para restringir la disponibilidad de las cuentas de libro mayor a los miembros de los grupos de seguridad designados.
Los trabajadores solo pueden ver las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso en el momento de:
  • Realizar transacciones en el asiento de contabilidad (excepto en los asientos periódicos)
  • Ejecutar informes de cuentas de libro mayor, balances de comprobación, asientos, métricas financieras y métricas de gerente
Una vez activada la segmentación de cuentas de libro mayor, una cuenta de libro mayor solo será visible si está asociada a un segmento de cuenta de libro mayor.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de segmento de seguridad de cuenta de libro mayor
    .
    Seleccione las cuentas de libro mayor que desea incluir en el segmento. Puede incluir lo siguiente:
    • Cuentas de libro mayor individuales
    • Todas las cuentas de una agrupación de cuentas de libro mayor
    • Todas las cuentas de un tipo de libro mayor
    Cree segmentos suficientes para cubrir cada requisito de acceso de seguridad exclusivo. Los valores incluidos pueden asignarse a varios segmentos, o bien ser mutuamente excluyentes. Workday recomienda crear los segmentos de menos a más restrictivos.
    Seguridad: dominio
    Ledger Account Segmented Setup
     dentro de la carpeta
    Segmented Setup
     en el área funcional System.
  2. Acceda a la tarea
    Create Security Group
     (opcional).
    Cree los grupos de seguridad para asociarlos a los segmentos de seguridad si los grupos de seguridad que existen no se ajustan a las necesidades de su empresa.
  3. Acceda a la tarea
    Create Security Group
    .
    1. Seleccione
      Grupo de seguridad basado en segmentos
       para
      Type of Tenanted Security Group
       e introduzca un nombre para el grupo de seguridad.
    2. En la sección
      Criterios de grupo
      , seleccione el grupo de seguridad que desee.
    3. En la sección
      Acceso a segmentos
      , añada el segmento de seguridad de la cuenta de libro mayor que creó en el paso 1.
  4. Para aplicar su política de seguridad de segmentos de cuenta de libro mayor en transacciones e informes:
    • Acceda al informe
      Políticas de seguridad de dominio para área funcional
      .
    • Seleccione el
      Área funcional
      Common Financial Management
      .
    • Seleccione la política de seguridad
      Access Ledger Account (Segmented)
       de la jerarquía.
    • Elimine el grupo de seguridad por defecto
      Todos los usuarios
      .
    • Añada los grupos de seguridad que desee.
      Puede incluir sus grupos de seguridad basados en segmentos de cuenta de libro mayor para restringir sus miembros a los valores incluidos en sus segmentos de seguridad.
  6. Pruebe los cambios en la política de seguridad.
    Para cada segmento de seguridad, conéctese como usuario del grupo de seguridad basado en segmentos asociado. A continuación, verifique que solo puede acceder a las cuentas de libro mayor de ese segmento.
Los trabajadores pueden:
  • Crear asientos solo con las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso
  • Editar asientos solo si tienen acceso a todas las cuentas de libro mayor del asiento
  • Consultar asientos siempre que tengan acceso a una de las cuentas de libro mayor en las líneas de asiento
    Si un asiento tiene líneas para cuentas de libro mayor a las que no pueden acceder, pueden consultar el asiento completo, pero no pueden realizar ninguna acción en él.
  • Ejecutar informes de línea de asiento y cuenta de libro mayor solo para las cuentas de libro mayor a las que pueden acceder
  • Ejecutar informes financieros estándar y personalizados que incluyan líneas de asiento solo para las cuentas de libro mayor a las que tienen acceso
Restrinja a los contables de gastos para que vean las cuentas de libro mayor de los informes de gastos por pagar a un trabajador, pero no a un proveedor.
Concepto: grupos de seguridad