Concepto: proceso de asiento en AP&C
Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) automatiza la contabilidad resultante de las operaciones comerciales. Basándose en las políticas y reglas contables definidas por su equipo de contabilidad y control, Workday generará automáticamente la contabilidad para:
- Transacciones comerciales
- Interempresa
- Asignación
- Reversiones
Gracias a una intuitiva función de asientos, Workday acepta también la contabilidad generada en sistemas de terceros o cargada en hojas de cálculo.
El proceso de asiento en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) proporciona el marco para el mantenimiento flexible de la actividad contable manual y los ajustes de periodo.
Asiento
Debe tener los permisos de seguridad correspondientes para la cuenta de libro mayor del asiento de contabilidad. Puede introducir asientos manualmente o bien cargarlos. Puede introducir asientos para ajustes de fin de mes, depreciación o ajustes de conversión, o bien para registrar el pasivo acumulado por ítems de compra que haya recibido, pero no pagado. Puede revertir automáticamente los asientos para los devengos.
Puede crear asientos de reversión en la fecha contable o posteriormente. Si el periodo contable no está abierto, Workday crea un asiento con el estado
Creado
. Cuando se abra el periodo de reversión, utilice la tarea Contabilización masiva de asientos de reversión
para contabilizar los asientos de reversión. Solo podrá contabilizar asientos de reversión interempresa si todas las empresas del asiento tienen el periodo abierto.Puede seleccionar
Editar
en el menú de acciones relacionadas de un asiento que no se haya contabilizado para corregir errores.Puede seleccionar
Eliminar
en el menú de acciones relacionadas de un asiento que haya creado pero que no haya contabilizado ni enviado para su aprobación.
No puede eliminar ningún asiento con el estado
Creado
si se ha copiado de otro asiento.Puede seleccionar
Corregir
en el menú de acciones relacionadas del evento de proceso de gestión para corregir un asiento contabilizado. La opción de corregir un asiento contabilizado no está disponible si activa la reversión de asientos de contabilidad.Workday contabiliza los asientos en un libro mayor definido para cada empresa.
Estados de asiento
En esta tabla se enumeran las actividades permitidas para cada estado de asiento:
Actividad | Asiento disponible para contabilización | Asiento contabilizado | Asiento cancelado |
|---|---|---|---|
Creación de asiento | No | No | No |
Edición de asiento | Sí | No | No |
Post Journal | Sí | No | No |
Descontabilización de asiento | No | Sí | No |
Cancelación de asiento | Sí | No | No |
Copia de asiento | Sí | Sí | Sí |
Asientos periódicos
Los asientos periódicos son aquellos que se crean de forma periódica. Tienen las mismas líneas de asiento para las mismas cuentas e importes. Puede crear asientos de reversión periódicos con fecha futura. Cuando se abra el periodo de reversión, utilice la tarea
Contabilización masiva de asientos de reversión
para contabilizar los asientos de reversión.Informes de asiento
Workday proporciona varios informes estándar para ayudarle a gestionar los asientos. Para obtener una lista, acceda a
Informes estándar de Workday
y seleccione la categoría Contabilidad financiera
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