Pasos: creación de asientos de contabilidad periódicos en AP&C

Seguridad: dominio Process: Journals - Core
en el área funcional Common Financial Managemento.

Puede crear plantillas de asientos periódicos para generar asientos periódicos para las transacciones que repite en cada periodo contable en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).

Ejemplos:

Acumulaciones

Asignaciones

Los asientos periódicos tienen las mismas líneas de asiento para las mismas cuentas e importes. Puede aplicar las mismas validaciones personalizadas que crea para el asiento de contabilidad.

Workday no aplica la seguridad de segmento de cuenta a las plantillas de asiento periódico ni a los asientos periódicos que genera.

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Creación de plantilla de asiento periódico

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Libro mayor	Seleccione una empresa que incluya uno de estos libros mayores: Cifras reales Compromiso Obligación
Activar multimoneda	Seleccione esta opción para activar: Lista de valores de plantilla Tipo de cotización de moneda Casilla Restablecer cotización de moneda en generación de asiento Columnas Moneda y Cotización de moneda en la cuadrícula Líneas de asiento
Fecha inicial de plantilla Fecha final de plantilla	Puede introducir una fecha inicial que sea futura. La plantilla de asiento periódico adquiere el estado Disponible en la Fecha inicial de plantilla . Después de la fecha final de plantilla , no puede seleccionar la plantilla. Puede crear asientos de reversión periódicos con fecha futura antes de que se abra un periodo de reversión. Workday asigna el estado Creado a los asientos de reversión con fecha futura.
Origen de asiento	Muestra los orígenes de asiento que ha definido como Origen de contabilidad en la tarea Mantenimiento de orígenes de asiento .
Tipo de cotización de moneda	Workday utiliza la sustitución de tipo de cotización de moneda que seleccione en la tarea Edición de detalles contables de empresa . Cuando no especifica un tipo de cotización de moneda por defecto para la empresa, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda por defecto para el entorno de cliente.
Restablecer cotización de moneda en generación de asiento	Seleccione esta opción para que Workday restablezca la cotización de moneda por defecto.
Vínculo de documento	Añada el tipo de vínculo de documento de asiento de contabilidad y los patrones de identificador uniforme de recursos (URI) válidos en la tarea de mantenimiento de validación de vínculo externo . Esta configuración le permite vincular documentos externos a asientos de contabilidad. Si almacena documentos acreditativos o imágenes en un repositorio externo, introduzca la URL de esa ubicación. Una vez guardada la transacción, Workday muestra la URL como un hipervínculo activo a la imagen. Los aprobadores pueden consultar este documento antes de aprobar la transacción. Workday valida el vínculo para garantizar que tenga un patrón de identificador uniforme de recursos (URI) válido, según lo haya definido su administrador de seguridad. Este proceso proporciona seguridad adicional para evitar contenido malintencionado en los vínculos externos.
Crear reversión	Seleccione esta opción para crear un asiento de reversión con la plantilla de asiento periódico. la fecha de reversión por defecto es el primer día del siguiente periodo.
Cuenta de libro mayor	Seleccione una cuenta de libro mayor. Muestra las cuentas de libro mayor que están disponibles para su uso con la empresa que seleccione. En función de las empresas de acceso restringido que introduzca en las tareas Creación de estructura contable o Edición de estructura contable .
Worktag	Utilice worktags como palabras clave para clasificar y buscar transacciones más fácilmente. Configure los tipos de worktag permitidos en la tarea Mantenimiento de uso de worktag . Cuando selecciona un tipo de worktag que tiene worktags relacionados, Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de worktag relacionados.

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Generación de asiento periódico

Cree asientos a partir de plantillas de asiento periódico. Puede crear asientos de reversión con fecha futura antes de que se abra un periodo de reversión. Workday asigna el estado Creado
a los asientos de reversión con fecha futura.

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Contabilización masiva de asientos de reversión

Contabilice los asientos de reversión cuando se abra el periodo de reversión.

Workday verifica las validaciones de asientos personalizados creando un asiento cancelado cuando envía su plantilla de asiento periódico. El asiento cancelado no afecta a su libro mayor.