Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-09-20
Creación de asientos de ajuste de conversión en AP&C

Creación de asientos de ajuste de conversión en AP&C

Puede crear asientos de ajuste de conversión en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para eliminar las diferencias en las cuentas de patrimonio neto entre la moneda de libro mayor (base) y la moneda de conversión (informes) de una empresa. Las diferencias pueden deberse a fluctuaciones en la cotización de moneda al contabilizar asientos en fechas distintas.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de ajustes por conversión
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha contable
    Workday recupera los saldos iniciales y las transacciones de asiento introducidos en la fecha contable seleccionada.
    Moneda de conversión
    Seleccione la moneda en la que desea generar un ajuste para los saldos convertidos.
    Cuentas de libro mayor
    Seleccione las cuentas que requieran ajustes por conversión. La lista de valores solo muestra las cuentas convertidas con el tipo de cotización
    Historic Equity
    .
    Deje este campo en blanco para recuperar todas las cuentas convertidas con el tipo de cotización
    Historic Equity
    .
    Workday solo muestra líneas de asiento en la cuadrícula para asientos de saldo inicial y asientos que coinciden con cada combinación de cuenta de libro mayor y worktags.
    Crear ajuste de conversión manual
    Seleccione esta opción para crear uno o varios ajustes por conversión utilizando cualquier combinación de worktags permitidos para las siguientes cuentas:
    • Cuentas que utilizan conjuntos de reglas de conversión de moneda históricas
    • Cuentas de balance con o sin asientos de saldo inicial
    • Cuentas de cuenta de resultados con asientos de saldo inicial
    • Cuentas de cuenta de resultados sin asientos de saldo inicial cuando acepta la función rediseñada de informes de ganancias retenidas Consulte: Novedades de 2021R1 después de: informe de ganancias retenidas rediseñado.
      Acceda a la tarea
      Aceptación de arrastre con cuenta de libro mayor de balance
       para confirmar si ha aceptado o finalizado el proceso de aceptación (opcional).
  3. Revise las líneas de asiento del saldo inicial y los asientos y, a continuación, introduzca un importe de compensación para ajustar la diferencia en cada cuenta.
    Ejemplo: tiene un saldo inicial para una cuenta de patrimonio neto. Durante el ejercicio, contabiliza varios asientos de compensación con distintas cotizaciones de moneda en esa cuenta. Al final del ejercicio, se da cuenta de que, aunque el saldo del libro mayor en la cuenta de patrimonio neto es cero, el importe convertido tiene un saldo acreedor de 300. La diferencia se debe a las distintas cotizaciones de moneda de los asientos contabilizados.
    Para ajustar el saldo convertido, introduzca un ajuste de conversión de 300 en la columna
    Ajuste de débito convertido
     de la cuenta de patrimonio neto.
Workday muestra:
  • Un saldo convertido en la cuenta de patrimonio neto de cero
  • Un importe de 300 en concepto de pérdida o ganancia por conversión en el balance
Ejecute el informe
Balance de comprobación - Compuesto
 en la moneda convertida para confirmar que el saldo final de cada cuenta que haya corregido sea cero. Puede profundizar en el saldo cero para revisar la actividad del asiento.