Schritte: Prozess für Lieferantenkontoabgleich konfigurieren
Um das Beschaffungsmanagement und die Ausgabenkontrolle für Ihr Unternehmen zu erleichtern, konfigurieren Sie den Prozess für den Lieferantenkontoabgleich. Mit diesem Prozess können Sie:
- Abweichungen zwischen Lieferantenrechnungen oder Rechnungsanpassungen und zugehörigen Geschäftsdokumenten ermitteln (einschließlich Lieferantenrechnungspositionen, die Mengen oder Beträge von Bestellauftragspositionen überschreiten)
- Best Practices befolgen und für die Einhaltung der Richtlinien und Bedingungen sorgen, die Sie mit Ihren Lieferanten definieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Prozess für den Lieferantenkontoabgleich zu konfigurieren:
- Definieren Sie Abgleichbedingungsregeln für Lieferantenrechnungen und Beschaffungsgeschäftsdokumente.
- Wenn Sie den Grund dafür anzeigen möchten, dass Lieferantenrechnungen eine Abgleichausnahme enthalten, erstellen Sie Gründe für die Abgleichausnahme.
- Definieren Sie Abgleichregelsätze, die den GeschäftsprozessLieferantenkontoabgleichsteuern.
- Um Lieferantenrechnungen mit Bestellaufträgen, Lieferantenverträgen und Eingängen abzugleichen
- Um Lieferantenrechnungen mit Abgleichausnahme zur Prüfung weiterzuleiten
- Erstellen Sie Gründe, um Lieferantenrechnungen mit Abgleichausnahme zu überschreiben.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessÜberschreibung von Ausnahmen bei Lieferantenkontoabgleich.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.Aktivieren Sie das KontrollkästchenAktualisierung der Kosten pro Einheit für Bestellauftragspositionen mit Rechnungen aktivieren,um Preisaktualisierungen für die Warenpositionen in Bestellaufträgen zu ermöglichen, wenn eine Abgleichausnahme vorliegt.
- Um Abgleichausnahmen zu korrigieren, erstellen Sie Änderungsaufträge oder Lieferantenvertragsrevisionen.