Geschäftsprozess „Lieferantenkontoabgleich“ konfigurieren
- Konfigurieren Sie Abgleichbedingungen und -regeln in der AufgabeBedingungsregel für Lieferantenkontoabgleich erstellen.
- Erstellen Sie Abgleichregeln und Abgleichregelsätze.
- Konfigurieren Sie die Sicherheitsrichtlinie für den GeschäftsprozessLieferantenkontoabgleich.
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Lieferantenkontoabgleich,
damit eine Verarbeitung des Lieferantenkontoabgleichs durchgeführt und Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen als Abgleichausnahme gekennzeichnet werden.- Öffnen Sie den GeschäftsprozessLieferantenkontoabgleich.
- Fügen Sie den Batch/Job-SchrittProzess für Lieferantenkontoabgleich ausführenhinzu.
- Fügen SieAktionsschrittezuAusnahmen bei Lieferantenkontoabgleich prüfen hinzuund geben Sie die Gruppe für jeden Schritt an.
- Erstellen Sie Bedingungsregeln für das Routing der Abgleichprüfung.
Wenn bei Lieferantenrechnungen oder Lieferantenrechnungsanpassungen eine Abgleichausnahme vorliegt, leitet Workday die Dokumente zur Prüfung weiter.
- Fügen Sie den AktionsschrittProzess für Lieferantenkontoabgleichausführen im GeschäftsprozessLieferantenrechnungsereignishinzu.
- Fügen Sie denServiceschritt Lieferantenkontoabgleich für zugehörige Lieferantenrechnungen - Ereignis initiierenin den GeschäftsprozessenEingang,Eingangsanpassung,ÄnderungsauftragundLieferantenvertragsrevisionnach dem Fertigstellungsschritt hinzu.
- Definieren Sie Gründe für Abgleichüberschreibungen in Lieferantenkonten und konfigurieren Sie den GeschäftsprozessÜberschreibung von Ausnahmen bei Lieferantenkontoabgleich.