Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von Zeitplänen für konsolidierte Fakturierung einrichten

Schritte: Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von Zeitplänen für konsolidierte Fakturierung einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup einer Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von Zeitplänen für konsolidierte Fakturierung.
Sie können mithilfe von Zeitplänen für eine konsolidierte Fakturierung eine Vorauszahlungsfakturierung einrichten, um den Raten- und Transaktionspositionsbeträgen in einem Kundenvertrag Vorauszahlungen zuzuordnen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zeitplanarten verwalten
     .
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Konsolidierte Fakturierung
     für mindestens eine Zeitplanart.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  2. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Wenn Sie den Abschnitt
    Optionen für Kundenverträge
     ausfüllen, wählen Sie folgende Optionen aus:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Vorauszahlungsstatus „Gezahlt“ für Vorauszahlungsfakturierung erforderlich,
       um Transaktionen mit Vorauszahlungen erst dann zu fakturieren, wenn Sie der zugehörigen Ratenrechnung eine Kundenzahlung zugeordnet haben.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorauszahlungsraten mit anderen Transaktionsarten in Rechnung
       stellen, um Vorauszahlungsraten in derselben Rechnung zu fakturieren wie andere Raten und Transaktionen, wenn Sie Kundenrechnungen erstellen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. Für die Hauptbuch-Kontierungsregel „Abgegrenzter Ertrag“:
    1. Klicken Sie
      auf Kontierungsregel bearbeiten
      .
    2. Wählen Sie
      Vorauszahlungsfakturierung
       aus den Wertelisten
      Dimension
       und
      Werte
       .
  4. Wählen Sie auf dem Register
    Positionsdetails
     des Grids
    Waren und Services
     Folgendes aus:
    1. Vorauszahlung
       aus der
      Werteliste
       Positionsart. Workday wählt automatisch
      Abgegrenzt
       aus der
      Werteliste Ertragsbehandlung
       .
    2. Projekt aus der Werteliste
      Fakturierbares Projekt
       .
    Das fakturierbare Projekt wird in Kundenrechnungspositionen in folgenden Fällen angezeigt:
    • Sie wählen ein fakturierbares Projekt für vorausbezahlte Kundenvertragspositionen aus.
    • Sie erstellen Kundenrechnungen oder Kundenrechnungsvorschläge.
    1. Wählen Sie eine Zeitplanart aus der Werteliste aus, für die Sie
      Zeitplanart
       „Konsolidierte Fakturierung“ aktiviert haben.
    2. Auf dem Register
      Vorauszahlung
       :
      1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
        Vorauszahlungsraten mit anderen Transaktionsarten in Rechnung stellen
         , um Vorauszahlungsraten in derselben Rechnung zu fakturieren wie andere Raten und Transaktionen, wenn Sie Kundenrechnungen erstellen.
      2. Mappen Sie vorausbezahlte Kundenvertragspositionen mit den Raten- und Transaktionspositionen im selben Fakturierungszeitplan.
      3. Ordnen Sie das Vorauszahlungs-Mapping den Vorauszahlungsraten zu.
  6. Erstellen Sie eine Rechnung mit Vorauszahlungsraten. Sie können Vorauszahlungsraten erst verbrauchen, wenn Sie sie in Rechnung gestellt haben.
  7. Öffnen Sie die Aufgabe erneut, um Raten- und Transaktionsaktivitäten zu verbrauchen.
    Wenn Sie eine Kundenrechnung aus Verträgen erstellen, geschieht Folgendes:
    • Workday ordnet den Fakturierungsraten und Transaktionen Vorauszahlungen zu.
    • Workday fakturiert Vorauszahlungsraten in derselben Rechnung wie andere Raten und Transaktionen, wenn Sie das
      Kontrollkästchen Vorauszahlungsraten mit anderen Transaktionsarten
       in Rechnung stellen aktivieren.
    • Workday erstellt Gegenbuchungspositionen, um Vorauszahlungsraten zu verbrauchen.
    • Workday zeigt das fakturierbare Projekt in den Kundenrechnungspositionen an.
  8. Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung für Vertragspositionen mit Vorauszahlungs-Mapping, die die Ertragsbehandlung
    Abgegrenzt
     oder
    Rückgestellt
    haben.
  9. Auf dem Register
    Vorauszahlung
     :
    • (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Von Vorauszahlung ausschließen,
       um Transaktionen vom Vorauszahlungsverbrauch auszuschließen.
    • Zeigen Sie abgeschlossene Vorauszahlungsraten an und führen Sie Drilldowns darin durch.
  10. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Fakturierbare verbrauchsbasierte Transaktionen prüfen
     .
    Auf dem Register
    Vorauszahlung
     :
    • (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Von Vorauszahlung ausschließen,
       um Transaktionen vom Vorauszahlungsverbrauch auszuschließen.
    • Zeigen Sie abgeschlossene Vorauszahlungsraten an und führen Sie Drilldowns darin durch.
    Sicherheit:
    Domäne Process: Usage
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  11. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ertragsrealisierungsbuchungen erstellen
     .
    Wenn Sie einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung verwenden, erstellen Sie Ertragsrealisierungsbuchungen.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Ertragsrealisierungsrate - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.