Überlegungen zum Setup: Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von Zeitplänen für konsolidierte Fakturierung
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von Zeitplänen für eine konsolidierte Fakturierung dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum es eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mit der Vorauszahlungsfakturierung und Zeitplänen für eine konsolidierte Fakturierung können den Raten- und Transaktionspositionsbeträgen in einem Kundenvertrag Vorauszahlungen zugeordnet werden.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Die Vorauszahlungsfakturierung mit den Zeitplänen für eine konsolidierte Fakturierung bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer Fakturierungsanforderungen, denn Sie können:
- Den Verbrauch von vorausbezahlten Salden definieren
- Vorauszahlungen gleichzeitig auf mehrere Kundenvertragspositionen verteilen
Anwendungsfälle
Verwenden Sie Zeitpläne für eine konsolidierte Fakturierung für die Vorauszahlungsfakturierung, wenn Ihr Unternehmen Folgendes tun muss:
- Mehrere Kundenvertragspositionen mit einer Vorauszahlung mappen
- Kundenvertragspositionen für Raten und Transaktionen derselben Vorauszahlung zuordnen
- Verschiedene Ertragsbehandlungen in Vertragspositionen für das Vorauszahlungs-Mapping angeben
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Welche Positionsarten in Kundenverträgen können Sie verwenden, um Vorauszahlungsraten zu verbrauchen? | Mithilfe von Raten- und Transaktionspositionen in einem Kundenvertrag können Sie Vorauszahlungsraten verbrauchen. |
Welche Ertragsbehandlungen können Sie für Ihre Vertragspositionen für das Vorauszahlungs-Mapping verwenden? | Sie können jede Ertragsbehandlung für Ihre Vertragspositionen für das Vorauszahlungs-Mapping verwenden, ohne einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung zu erstellen.
Wenn Ihre Vertragspositionen für das Vorauszahlungs-Mapping Folgendes verwenden:
|
Empfehlungen
Für Direktzahlungen auf ein bestimmtes Konto können Sie
Vorauszahlungsfakturierung
als Dimension und Wert für die Hauptbuch-Kontierungsregel „Abgegrenzter Ertrag“ konfigurieren.Anforderungen
Sie müssen:
- Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit mindestens einer Vorauszahlungsposition.
- Erstellen Sie einen Fakturierungszeitplan mit einer Zeitplanart, die für „Konsolidierte Fakturierung“ aktiviert ist.
- Mappen Sie vorausbezahlte Kundenvertragspositionen mit den Raten- und Transaktionspositionen im selben Fakturierungszeitplan. Ordnen Sie dann das Vorauszahlungs-Mapping den Vorauszahlungsraten zu.
- Erstellen Sie eine konsolidierte Kundenrechnung, um die Vorauszahlungsrate in Rechnung zu stellen.
- Erstellen Sie eine konsolidierte Kundenrechnung, um Raten- und Transaktionsaktivitäten zu verbrauchen.
Wenn Sie einen konsolidierten Fakturierungszeitplan mit dem Webservice
Submit Billing Schedule
aktualisieren, schließen Sie vorhandene vorausbezahlte Raten in die Anforderung ein, um sicherzustellen, dass Workday sie nicht entfernt.Einschränkungen
Sie können Folgendes nicht ausführen:
- Zeitpläne für konsolidierte Fakturierung mit Vorauszahlungssalden abbrechen
- Vorauszahlungsrate verbrauchen, bis Sie die Rate in Rechnung stellen – wenn Workday so konfiguriert ist, dass für eine Vorauszahlungsfakturierung der Vorauszahlungsstatus „Gezahlt“ erforderlich ist.
- Schließen Sie die Transaktionssteuer in die Vorauszahlungsfakturierung ein, wenn Sie einen konsolidierten Zeitplan verwenden.
Mandanten-Setup
Aktivieren Sie mandantenweite Konfigurationen für die Vorauszahlungsfakturierung im Abschnitt
Optionen für Kundenverträge
in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
.Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Manage: Billable Projects im funktionalen Bereich „Projects“.
Process: Project Billing - Core im funktionalen Bereich „Project Billing“. |
|
Process: Billing - Invoicing in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Process: Project Billing - Invoicing im funktionalen Bereich „Project Billing“. |
|
Process: Billing Schedule - Core in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Erstellen Sie Zeitpläne für eine konsolidierte Fakturierung mit Vorauszahlungs-Mapping. |
Process: Revenue Schedule - Core in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“. | Erstellen Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung für Vertragspositionen mit Vorauszahlungs-Mapping, die die Ertragsbehandlung Rückgestellt oder Abgegrenzt haben . |
Set Up: Accounting Rules im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Konfigurieren Sie Vorauszahlungsfakturierung als Dimension und Wert für die Hauptbuch-Kontierungsregel „Abgegrenzter Ertrag“. |
Setup: Customer Contracts - Templates and Types in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“ | Erstellen Sie für die Fakturierung eine Zeitplanart, die für „Konsolidierte Fakturierung“ aktiviert ist. |
Set Up: Tenant Setup - Financials im funktionalen Bereich „System“. | Aktivieren Sie Workday, um Folgendes zu fakturieren:
|
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozesse | Überlegungen |
|---|---|
Fakturierungszeitplan - Ereignis
| Erstellen und genehmigen Sie Zeitpläne für eine konsolidierte Fakturierung mit Vorauszahlungs-Mapping. |
Kundenvertragsereignis
| Erstellen und genehmigen Sie Kundenverträge mit Vorauszahlungspositionsarten. |
Ertragsrealisierungsrate - Ereignis
| Erstellen und genehmigen Sie Ertragsrealisierungsbuchungen, wenn Sie einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung erstellen. |
Zeitplan für Ertragsrealisierung - Ereignis
| Erstellen und genehmigen Sie Zeitpläne für die Ertragsrealisierung für Vertragspositionen mit Vorauszahlungs-Mapping, die die Ertragsbehandlung Rückgestellt oder Abgegrenzt haben . |
Reporting
Keine Auswirkungen.
Integrationen
Mit den folgenden Webservices können Sie die Vorauszahlungsfakturierung für Raten und Transaktionen abbrechen, abrufen, aktualisieren und übermitteln:
- Fakturierungszeitplan abbrechen
- Kundenrechnung abbrechen
- Get Billing Schedules
- Put Customer Contract Template
- Mandanten-Setup - Financials - Put
- Fakturierungszeitplan übermitteln
- Kundenvertrag übermitteln
- Kundenvertragsrevision übermitteln
- Kundenrechnung übermitteln
Verbindungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.