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Zuletzt aktualisiert: 2026-02-20
Währungsumrechnungskurse verwalten

Währungsumrechnungskurse verwalten

Sicherheit:
  • Set Up: Currency
     im funktionalen Bereich „Compensation“.
  • Set Up: Currency Rates
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Workday unterstützt Sie bei der Währungsumrechnung:
  • Wechselkurse erstellen oder bearbeiten.
  • Verwenden Sie einen bekannten Wechselkurs, um Kreuz- oder Umkehrkurse zu berechnen.
  • Überschreiben Sie vorhandene Wechselkurse zu einem angegebenen Gültigkeitsdatum/-zeit.
Mithilfe dieser Wechselkurse kann Workday in verschiedenen Finanz- und Personalaufgaben, die Währungen betreffen, Geldbeträge von einer Währung in eine andere umrechnen.
Sie können Währungsumrechnungskurse direkt in Workday definieren. Sie können Ihre Währungsumrechnungskurse auch mit einer EIB-Tabelle (Enterprise Interface Builder), den Währungs-Webservices oder dem Currency Exchange Rate Connector hochladen. Workday unterstützt 12 Dezimalstellen für Wechselkurse, die Sie eingeben oder hochladen. Bei der Berechnung von Wechselkursen, z. B. Kreuzkursen oder inversen Kursen, rundet Workday den berechneten Kurs auf 12 Dezimalstellen. Wenn Sie einen Kurs mit mehr als 18 Stellen berechnen, kürzt Workday die Anzeige des Kurses auf 18 Stellen.
Wenn Sie Währungsumrechnungskurse eingeben oder laden, rechnet Workday den Zeitstempel automatisch in die Zeitzone PST ein. Workday empfiehlt, den Zeitstempel einzugeben, um die Differenz zwischen Ihrer Uhrzeit und Nordamerikanischer Westküstenzeit auszugleichen. Beispiel: Wenn Sie einen Umrechnungskurs eingeben, der ab 00:00 Uhr Greenwich Mean Time (GMT) gültig sein soll, was 8 Stunden vor der Nordamerikanische Westküstenzeit liegt, passen Sie Ihren Zeitstempel an 08:00 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit des gleichen Kalendertags an. Der im Bericht
Historische Wechselkurse
 sichtbare Zeitstempel wird als 8:00 Uhr angezeigt. Workday konvertiert den Zeitstempel jedoch so, dass er als 00:00 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit erkannt wird.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Währungsumrechnungskurse verwalten
     .
  2. Auswählen:
    • Erstellungsdatum/-zeit
       , um Währungsumrechnungskurse für ein neues Gültigkeitsdatum und eine neue Gültigkeitszeit zu erstellen.
    • Bearbeiten Stichtag/-zeit
       , um Währungsumrechnungskurse für ein vorhandenes Gültigkeitsdatum und eine vorhandene Gültigkeitszeit zu bearbeiten.
    Workday empfiehlt, einen Währungsumrechnungskurs nur zu bearbeiten, um Fehler bei der Dateneingabe zu korrigieren. Durch die Bearbeitung eines vorhandenen Währungsumrechnungskurses werden zuvor eingegebene Umrechnungskurse für das angegebene Gültigkeitsdatum und die angegebene Gültigkeitszeit überschrieben.
    Workday berücksichtigt die Währungsumrechnungskurse, die zu dem von Ihnen angegebenen Datum/Zeit gültig sind. Workday verwendet das naheliegendste Gültigkeitsdatum und die naheliegendste Gültigkeit für eine Transaktion. Wenn Sie am selben Tag verschiedene Sätze erstellen, bestimmt Workday den anwendbaren Satz anhand des Zeitstempels.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Inversen Kurs berechnen
    Ermöglicht Workday die automatische Berechnung des inversen Wechselkurses.
    Kreuzkurse berechnen
    Ermöglicht Workday automatisch die Wechselkurse zwischen Ihrer Ausgangswährung und Ihrer Zielwährung zu berechnen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Feld
    Ankerwährung für Kreuzkurse
     aktiviert.
    Wechselkursart
    Ermöglicht es Ihnen, die Kursart für den Währungsumtausch zu definieren. Beispiel: Die Kursart
    Aktuell
     ist der aktuelle Marktkurs an einem bestimmten Tag.
    Ausgangswährungen
     und
    Zielwährungen
    (Optional) Wählen Sie diese Option, um die Liste der Währungspaare zu filtern, die Sie erstellen oder ändern möchten.
    Ankerwährung für Kreuzkurse
    Wählen Sie eine Währung, die mit der Ausgangswährung identisch ist. Workday berechnet die Wechselkurse zwischen den ausgewählten Zielwährungen anhand der Wechselkurse zwischen der Ankerwährung und den Zielwährungen.
    Wenn Sie
    "Inversen Kurs berechnen"
     aktivieren, wählen Sie dieselbe Währung wie die Ziel- oder Ausgangswährung.
  3. (Optional) Fügen Sie auf der nächsten Seite der Aufgabe eine Zeile hinzu und geben Sie ein neues Paar
    Ausgangswährung
     und
    Zielwährung
     für die ausgewählte Wechselkursart und das Gültigkeitsdatum/-zeit ein.
  4. (Optional) Geben Sie in derselben Zeile den neuen
    Wechselkurs
     für die Umrechnung für ein oder mehrere Währungspaare ein.
    Wenn es für ein aufgelistetes Währungspaar keinen neuen Umrechnungskurs gibt, löschen Sie die Zeile.
  • Öffnen Sie den Bericht
    Wechselkurse zum Stichtag,
     um alle Währungsumrechnungskurse, berechneten Kreuzkurse und berechneten inversen Kurse anzuzeigen, die zu einem bestimmten Datum/einer bestimmten Zeit gültig sind.
  • Öffnen Sie den Bericht
    Historische Wechselkurse
     , um alle Währungsumrechnungskurse anzuzeigen, die für die angegebene Ausgangs- und Zielwährung eingegeben oder berechnet wurden. Filtern Sie nach Wechselkursarten und dem
    Datum im Feld Von
     .