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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Mehrere Bankauszüge automatisch abstimmen

Mehrere Bankauszüge automatisch abstimmen

  • Erstellen Sie ein Bankkonto. Geben Sie eine einfache oder erweiterte automatische Abstimmung für das Bankkonto an.
  • Geben Sie Bankauszüge ein oder laden Sie sie hoch.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Bank Reconciliation
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Wir planen, die Funktion der Regeln für die Bankabstimmung in einem zukünftigen Update einzustellen. Workday empfiehlt, die neuen Abgleichregeln und die Aufgabe
Automatische Abstimmung für Bankauszug ausführen
 zu verwenden, um mehrere Bankauszüge abzustimmen.
Sie können eine automatische Abstimmung in mehreren Bankauszügen mithilfe der Regeln für die Bankabstimmung und für Nur-Bank-Posten ausführen. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Optimieren Sie die Abstimmung mehrerer nicht abgestimmter Bankauszüge.
  • Stimmen Sie eine große Anzahl von Posten für ein bestimmtes Bankkonto gleichzeitig ab.
  • Stimmen Sie Transaktionen ab, die abgeschlossen oder aus anderen Systemen übertragen wurden, nachdem Sie die entsprechenden Bankauszüge in Workday importiert haben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Automatische Abstimmung für mehrere Bankauszüge ausführen
    .
  2. Geben Sie das
    Startdatum
     der nicht abgestimmten Bankauszüge an. Sie können optional ein
    Enddatum
     für einen bestimmten Zeitraum von Auszügen angeben.
  3. Klicken Sie auf
    OK
    , um die Abstimmung zu starten oder die Ausführung für einen bestimmten Zeitpunkt (Datum/Zeit) zu planen.
  4. Wenn der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, wählen Sie das Register
    Abstimmungskriterien
    , um zu prüfen, ob die Bankauszüge vollständig abgestimmt sind. Sie können einen Drilldown in den Auszügen durchführen, die entweder noch in Bearbeitung sind oder abgestimmt sind, um die Transaktionsdetails anzuzeigen.
  5. (Optional) Wählen Sie
    Bankauszug
     >
    Ausnahmen verwalten
     aus den möglichen Aktionen des Bankauszugs, um nicht abgestimmte Positionen zu bearbeiten.
Verwenden Sie die Bankabstimmungsberichte, um die Details zu bestätigen.
Das Feld
Automatisch abgestimmt nach Regel
 in diesen Berichten zeigt die Regel für die Bankabstimmung oder für Nur-Bank-Posten an, mit der eine Auszugsposition mit einer operativen oder Ad-hoc-Banktransaktion abgestimmt wird:
  • Bankauszugspositionen suchen
  • Bankauszug anzeigen