Regeln für Bankabstimmung erstellen
- Definieren Sie Bedingungsregeln für die Bankabstimmung.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
Wir planen, die Funktion der Regeln für die Bankabstimmung in einem zukünftigen Update einzustellen. Workday empfiehlt, die neuen Abgleichregeln für eine optimierte Bankabstimmung zu verwenden.
Regeln für die Bankabstimmung teilen Workday mit, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn die angegebene Bedingungsregel eine Bankauszugsposition erfolgreich mit einer Kontoregisterposition abgeglichen hat. Diese Regeln stimmen entweder Übereinstimmungen ab oder schlagen mögliche Abstimmungen vor. Sobald Sie die Regeln erstellt haben, können Sie diese zu Abstimmungsregelsätzen hinzufügen, um sie für die automatische Bankabstimmung zu verwenden.
- Öffnen Sie die AufgabeRegel für Bankabstimmung erstellen.
- Geben Sie einenRegelnamenan, mit dem Sie diese Regel unter anderen Regeln auswählen können, wenn Sie einen Regelsatz für die Abstimmung erstellen.
- Wählen Sie einenGrund für Bankabstimmung. Dieser Grund gibt an, wann die Regel verwendet wird, um eine Ad-hoc-Transaktion abzustimmen, vorzuschlagen oder zu erstellen.
- Wählen Sie eineAbstimmungsaktionaus. Wenn die von Ihnen angegebene Bedingungsregel mit einer Position in Ihrer Kontoübersicht übereinstimmt, führt Workday diese Aktion aus.
- Abstimmungsregeln mit der AktionAbstimmenverwenden Bedingungsregeln, um nach sehr spezifischen Übereinstimmungen zu suchen.
- Abstimmungsregeln mit der AktionPosten vorschlagenverwenden Bedingungsregeln, um nach guten Übereinstimmungen zu suchen. Wenn einige Regeln nach genaueren Übereinstimmungen suchen als andere, platzieren Sie die strengeren zuerst.
- Aktivieren SieAnhalten, wenn Übereinstimmung gefunden, wenn Sie die AktionAbstimmenauswählen. Dies ist für die AktionPosten vorschlagenoptional.
- Aktivieren SieVorgeschlagene Posten abstimmen, falls Summe identisch, um einen oder mehrere vorgeschlagene Posten abzustimmen, wenn deren Summe der Bankauszugsposition entspricht.
- Aktivieren SieAd-hoc-Banktransaktion für Differenz erstellenfür gute Übereinstimmungen, bei denen Sie sicher sind, dass die Auszugsposition und die Übersichtsposition übereinstimmen. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die AktionAbstimmenlautet.
- Geben Sie eineVorlage für Ad-hoc-Banktransaktionan, wenn Sie eine spezielle Vorlage für diese Regel haben. Wenn dieses Feld leer ist, verwendet Workday die für den Regelsatz angegebene Vorlage.Workday ignoriert diese Option, wennAd-hoc-Banktransaktion für Differenz erstellennicht aktiviert ist.
- Geben Sie dieBedingungsregelan, die diese Abstimmungsregel zum Vergleichen der Bankauszugspositionen verwenden soll.
- Um die Performance zu verbessern, können Sie Toleranzen inEinstellungen für DatumstoleranzundEinstellungen für Betragstoleranzangeben. So wird die Anzahl abstimmbarer Posten minimiert, für die Bedingungsregeln ausgeführt werden sollen. Sie legen eine Anzahl von Tagen ab dem Datum der Bankauszugsposition und einen Prozentsatz (oder Gesamtbetrag) des Betrags der Bankauszugsposition fest.
Sobald Sie alle erforderlichen Abstimmungsregeln erstellt haben, können Sie einen Regelsatz für die Abstimmung erstellen.
Um diese Regel zu testen, wählen Sie in den möglichen Aktionen . In dieser Aufgabe muss ein nicht abgestimmter Bankauszug eingegeben werden. Zurückgegeben wird eine Ergebnismenge aller Übereinstimmungen mit den operativen Transaktionen und Bankauszügen für die Regel, die Sie testen. Wenn Sie die Regel testen, erstellt Workday keine Ad-hoc-Banktransaktionen für die Differenz, da nur die Abgleichlogik anhand vorhandener Daten getestet werden soll.