Einen Bankauszug automatisch abstimmen
- Erstellen Sie ein Bankkonto mit einfacher oder automatischer Abstimmung.
- Geben Sie einen Bankauszug ein oder laden Sie ihn hoch.
- Erstellen Sie Regelsätze mit Abgleichregeln, Regeln für die Bankabstimmung und für Nur-Bank-Posten.
- Sicherheit: DomäneProcess: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Mit dem automatischen Abstimmungsprozess können Sie Ihre operativen Transaktionen wie folgt mit Ihrem Bankauszug abgleichen:
- Sie stimmen jeden Bankauszugsposten mit einem übereinstimmenden Posten in Ihrem Kontodatensatz ab. Sie können Workday so konfigurieren, dass elektronische Abstimmungsgruppen, z. B. eine ACH Sammellastschrift, als einzelne Transaktionen behandelt werden.
- Sie fügen Ad-hoc-Banktransaktionen zu Ihrem Kontodatensatz hinzu, wenn der Bankauszug Nur-Bank-Posten enthält. Beispiel: Wechselkursgewinne/-verluste oder Servicegebühren
- Sie verwenden Regeln, um Posten mit Bankauszugspositionen abzustimmen, die genau übereinstimmen oder die Workday als gute Übereinstimmungen vorschlägt.
- Öffnen Sie die AufgabeAutomatische Abstimmung für Bankauszug ausführen.Sie können auch auf Folgendes zugreifen:
- AufgabeBankkonto erstellenoderBankkonto bearbeitenSie können Workday so konfigurieren, dass die automatische Abstimmung initiiert wird, wenn Sie einen Bankauszug für das angegebene Bankkonto laden.
- BerichtBankauszüge suchenWählen Sie in den möglichen Aktionen eines nicht abgestimmten BankauszugsBankauszug>Automatische Abstimmung ausführen.
- Wählen Sie einen einzelnen Bankauszug aus oder stimmen Sie automatisch alle Bankauszugspositionen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs ab.
- Klicken Sie aufOK, um die Abstimmung zu starten oder die Ausführung für einen bestimmten Zeitpunkt (Datum/Zeit) zu planen.
- Wenn der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, wählen Sie das RegisterAbstimmungskriterien, um die abgestimmten Positionen mit der Gesamtanzahl der Positionen zu vergleichen und zu prüfen, ob Positionen mit Vorschlägen vorhanden sind.
- Wenn die abgestimmten Positionen nicht mit der Gesamtanzahl der Positionen übereinstimmen oder wenn Positionen mit Vorschlägen enthalten sind, wählen SieBankauszug>Ausnahmen verwaltenaus den möglichen Aktionen des Bankauszugs, um die nicht abgestimmten Positionen zu bearbeiten.
Verwenden Sie die Bankabstimmungsberichte, um die Details zu bestätigen.
Das Feld
Automatische Abstimmung nach
im Bericht Bankauszug anzeigen
zeigt die Abgleichregel oder Regel für Nur-Bank-Posten an, mit der eine Bankauszugsposition abgestimmt wird mit einer operativen oder Ad-hoc-Banktransaktion.