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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Liquiditätsprognosegliederung erstellen

Liquiditätsprognosegliederung erstellen

Sicherheit: Domäne
Set Up: Cash Forecasting
 im funktionalen Bereich „Cash Management“
Erstellen Sie eine Gliederung, um die hierarchische Reihenfolge der Liquiditätszuflüsse und -abflüsse sowie deren Aggregationen festzulegen, wie sie in Ihren Liquiditätsprognoseberichten angezeigt werden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Liquiditätsprognosegliederung erstellen 2.0
    .
  2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Gliederung an.
    Wählen Sie eine Gliederung aus, wenn Sie eine Liquiditätsprognose generieren.
  3. Klicken Sie auf
    Unterebenen verwalten
    , um die nächste Ebene Ihrer Liquiditätsprognosegliederung zu definieren.
  4. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name
    Der Name gibt die Ebene der Liquiditätsprognosehierarchie an, z. B. Eröffnungssalden, der Zufluss oder Abfluss, der in einer Zeile des Liquiditätsprognoseberichts angezeigt wird.
    Art der Gliederungszeile
    Wählen Sie die Art der Hierarchieebene aus:
    • Kumulierung
      : Die Kumulierung aus einem oder mehreren Beträgen oder Salden auf untergeordneter Ebene zu einem übergeordneten Betrag in der Berichtsstruktur. Workday berechnet den Kumulierungswert, wenn Sie den Liquiditätsprognosebericht ausführen. Beispiel:
      Liquiditätszuflüsse
       oder
      Liquiditätsabflüsse
      .
    • Betrag
      : Der grundlegende Baustein Ihrer Liquiditätsprognoseberichte. Sie geben Ihre Zu- und Abflüsse im Arbeitsblatt ein. Beispiel:
      Kundeneingänge
      ,
      Lieferantenzahlungen
      ,
      Kredite
       oder
      Investitionseinkünfte
      .
    • Saldo
      : Sie geben Ihren Eröffnungssaldo und Vorträge im Arbeitsblatt ein. Beispiel:
      Eröffnungssaldo
       oder
      Vortragssaldo
      .
    Kategorie der Liquiditätsaktivität
    Sie können einem Betrag ein oder mehr Worktags der Kategorie der Liquiditätsaktivität zuweisen. Workday verwendet die Worktags, um die Istbeträge für den Liquiditätszufluss oder -abfluss nach dem Artcode für Bankauszüge zu gruppieren.
    Diese Istzahlen werden im Bericht
    Liquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährung
     angezeigt.
    Normalisierter Saldo
    Sie können einer Saldoart einen normalisierten Saldo zuweisen. Ein normalisierter Saldo ist eine Gruppierung von Salden nach Artcodes für Bankauszüge, die aus verschiedenen Bankauszugsformaten stammen.
    Der Saldo wird im Bericht
    Liquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährung
     als Istzahl angezeigt.
    Vorzeichen umkehren
    Wählen Sie diese Option aus, um das Vorzeichen für einen Betrag umzukehren. Die Vorzeichenumkehr wirkt sich auf die Zahl aus, die im Liquiditätsprognosebericht für diesen Betrag angezeigt wird. Sie wirkt sich auch auf die Summe der Kumulierungen aus, die den Betrag verwenden, z. B. die Endliquidität.
    Beispiel: Aktivieren Sie diese Kontrollkästchen, um das Vorzeichen für Ihre Abflüsse umzukehren, sodass sie die Abflüsse als negative Zahlen im Bericht und in Kumulierungen angezeigt werden.
  5. Wählen Sie im Bericht
    Liquiditätsprognosegliederung anzeigen 2.0
     eine Kumulierung in der Gliederung aus, und klicken Sie auf
    Unterebenen verwalten
    .
    Der Kumulierungswert wird zu einem übergeordneten Element, das Sie mit den untergeordneten Ebenen in der Hierarchie verknüpfen können.
  6. Fügen Sie in der Aufgabe
    Unterebenen für Prognosegliederungszeile verwalten
     Kumulierungen sowie Zufluss- oder Abflussbeträge als Unterebenen in der Hierarchie hinzu.
    Die Reihenfolge, in der Sie die Beträge oder Kumulierungen auflisten, steuert, wie diese im Liquiditätsprognosebericht angezeigt werden. Sie können Unterebenen innerhalb der Hierarchie neu anordnen oder hinzufügen.
Nachdem Sie Ihre Gliederung erstellt haben, können Sie sie als Grundlage für ein oder mehrere Liquiditätsprognosemodelle und -berichte verwenden.
Um einen Überblick über Ihren Liquiditätsprognosebericht zu erstellen, identifizieren Sie Ihre Liquiditätszuflüsse und -abflüsse und fügen Sie sie zu den Kumulierungen hinzu wie in folgendem Beispiel:
Name
Art der Gliederungszeile
1. Eröffnungssaldo
Kumulierung

    1.1 Vortragssaldo

Saldo

    1.2 Manuelle Anpassungen

Betrag

    1.3 Prognostizierter Float

Betrag
2. Liquiditätszuflüsse
Kumulierung

    2.1 Kundeneingänge

Betrag

    2.2 Geldtransfers

Betrag
3. Liquiditätsabflüsse
Kumulierung

    3.1 Handelszahlungen

Betrag

    3.2 Operative Zahlungen

Betrag
Verwenden Sie den Bericht
Liquiditätsprognosegliederung anzeigen 2.0
, um Ihre Liquiditätsprognose zu prüfen und Änderungen vorzunehmen. Sie können die Gliederungsstruktur ändern, wenn Sie keine Liquiditätsprognosen generiert haben, oder zuerst alle aus der Gliederung generierten Liquiditätsprognosen abbrechen. Sie können die innerhalb der Struktur definierten Werte jederzeit bearbeiten.
In den möglichen Aktionen eines Liquiditätsprognosegliederungsplans können Sie folgende Schritte durchführen:
  • Kopieren Sie die Gliederung und ändern Sie ihre Struktur oder Werte, um eine neue Gliederung zu erstellen.
  • Generieren Sie die Liquiditätsprognose basierend auf der Gliederung in einem Arbeitsblatt, in das Sie Ihre Liquiditätsprognosedaten eingeben.
  • Inaktivieren Sie die Gliederung, wenn sie nicht mehr verwendet wird Dadurch können Benutzer keine neuen Liquiditätsprognosen erstellen, solange die Gliederung inaktiv ist. Die Inaktivierung einer Gliederung hat keine Auswirkungen auf zugehörige Liquiditätsprognosen, die bereits erstellt oder veröffentlicht wurden.