Bankauszugs-Worktag-Mappings erstellen
Sicherheit: Domäne
Set Up: Map Worktags
in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“Sie können Worktag-Mappings basierend auf Artcodes erstellen, die Transaktionen in Bankauszügen identifizieren. Die Bankauszugs-Worktag-Mappings werden auf alle Ihre Bankkonten angewendet. Workday verwendet die Worktag-Mappings, um Liquiditätsberichte und automatische Abstimmungen von Bankauszügen mithilfe folgender Schritte zu verarbeiten:
- Gruppierung von Liquiditätsaktivitäten nach Worktag in Liquiditätsberichten
- Abgleich von Bankauszugspositionen mit Ihren operativen Transaktionen basierend auf Worktags, die in Abstimmungsbedingungsregeln angegeben sind
- Zuweisung von Worktags zu neuen Ad-hoc-Banktransaktionen, die für Nur-Bank-Posten erstellt wurden
Sie können für jedes der folgenden Dateiformate für Bankauszüge eine Reihe von Worktag-Mappings erstellen:
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- Sonstige
- Öffnen Sie den BerichtBankauszugs-Worktag-Mapping anzeigen.
- (Optional) Klicken Sie aufStandard-Worktags bearbeiten, um die Standard-Worktags auszuwählen, die verwendet werden sollen, wenn für die angegebenen Mappings keine Übereinstimmungen vorliegen.Sie können mehrere Worktags auswählen, aber nur eines von jeder Kategorie.
- Wählen Sie das Dateiformat für Bankauszüge aus, für das Sie Ihre Worktag-Mappings definieren möchten.Sie erstellen eine eindeutige Gruppe von Worktag-Mappings für jedes Dateiformat für Bankauszüge, das Sie verwenden.
- Klicken Sie aufBankauszugs-Worktag-Mapping verwalten, um die Artcodes für das ausgewählte Dateiformat der Bankauszüge mit Worktags zu mappen.Sie können dasselbe Worktag mehr als einem Artcode zuweisen.
Für jeden Bankauszug, den Sie manuell eingeben oder hochladen, weist Workday den Bankauszugspositionen die Worktags basierend auf den Worktag-Mappings zu.
Sie können die Worktag-Mappings für Bankauszüge mit bestimmten Attributen in den Bankauszugspositionen überschreiben. Auf diese Weise können Sie Worktag-Mappings noch genauer detaillieren. Sie können dieselben Überschreibungsmappings auf mehrere Bankkonten Ihrer Wahl anwenden.