Bankauszugs-Worktag-Mappings überschreiben
Sicherheit: Domäne
Set Up: Map Worktags
in den funktionalen Bereichen „Common Financial Management“ und „Worktags“Sie können Ihre Bankauszugs-Worktag-Mappings für bestimmte Bankkonten überschreiben. Sie erstellen Bedingungsregeln, anhand derer Ihre Worktags mithilfe von Attributen in Bankauszugspositionen gemappt werden.
- Öffnen Sie die AufgabeÜberschreibung für Bankauszugs-Worktag-Mapping erstellen.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, mit dem Sie den Regelsatz zur Überschreibung von Bankauszugs-Worktag-Mappings in einer Bankkontowerteliste von anderen unterscheiden können.
- Wählen SieBedingungsregel erstellenaus der WertelisteBedingungsregel, um Ihre Bedingungsregeln zu erstellen.Sie können die Bedingungsregeln mit Feldern in Bankauszugspositionen zusätzlich zu den Artcodes konfigurieren. Sie geben die Felder der Bankauszugsposition als Quelle für die Regelbedingung an.
- Weisen Sie den Bedingungsregeln Worktags zu.
Sie können den Regelsatz zur Überschreibung von Bankauszugs-Worktag-Mappings einem Bankkonto zuordnen. Wenn Sie Bankauszüge eingeben oder hochladen, überschreibt Workday die Mappings auf Mandantenebene für alle Bankkonten mithilfe dieser Bedingungsregeln.
Wenn die Regeln abgearbeitet werden, wendet Workday zuerst die Mappings auf Bankebene an und dann die Mappings auf Mandantenebene sowie die Standard-Worktag-Mappings in den verbleibenden Bankauszugspositionen.
Sie erstellen folgende Bankauszugs-Worktag-Mappings für all Ihre Bankkonten auf Mandantenebene:
Artcode | Worktag |
|---|---|
116 | Revenue Category: Other Income
|
276 | Spend Category: Supplies
|
Auf der Bankkontoebene erstellen Sie Bedingungsregeln, um den Artcodes neue Worktags zuzuweisen, basierend auf den festgelegten Werten im Bankauszugsfeld
Addenda
. Folgende neue Worktag-Mappings überschreiben die Standard-Mappings auf Mandantenebene:
Artcode | Addenda | Worktag |
|---|---|---|
116 | Enthält CA State
| Revenue Category: Endowment Income
|
276 | Enthält Office Depot
| Spend Category: Office Supplies
|
Wenn Sie einen Bankauszug für dieses Bankkonto eingeben oder hochladen, weist Workday die Worktag-Überschreibungen den Bankauszugspositionen mit den entsprechenden Artcodes und Addenda-Werten zu. Für alle anderen Bankkonten wendet Workday die Worktags, die Sie auf Mandantenebene definiert haben, auf die Artcodes an.
- Bearbeiten Sie ein Bankkonto, um den neuen Regelsatz zur Überschreibung von Bankauszugs-Worktag-Mappings mit dem Konto zu verknüpfen.
- Sie können die AufgabeBankauszugs-Worktag-Mapping ausführenoder die AufgabeBankauszugs-Worktag-Mapping planenverwenden, um den Worktags automatisch Bankauszugspositionen zuzuweisen, nachdem Sie Ihre Mappings geändert haben. Durch diese Jobs werden Bankauszüge aktualisiert, die sich bereits in Workday befinden.