Referenz: Liquiditätsprognoseberichte
Diese Tabelle enthält Berichte, die die Ergebnisse Ihrer Arbeitsmappe für Liquiditätsprognosen anzeigen. Die Liquiditätsprognoseberichte bieten Einblicke in Ihre projizierten Cashflows und Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Evaluieren Sie die prognostizierte Liquidität für Ihr Unternehmen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs.
- Führen Sie einen Drilldown in Salden und Beträgen durch, um Details auf untergeordneten Ebenen und Quelltransaktionen anzuzeigen.
- Legen Sie fest, wo Sie Geldtransfers oder andere Aktionen durchführen müssen, um liquide zu bleiben.
Bericht | Beschreibung |
|---|---|
Liquiditätsprognose nach Reportingwährung
| Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätsaktivitäten und die veröffentlichte Arbeitsmappe für Liquiditätsprognosen basierend auf der Liquiditätsprognosegliederung in der angegebenen Berichtswährung an. |
Liquiditätsprognose nach Transaktionswährung
| Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätsaktivitäten und die veröffentlichte Arbeitsmappe für Liquiditätsprognosen basierend auf der Liquiditätsprognosegliederung in der Transaktionswährung an. Der Bericht zeigt die Salden und Liquiditätsaktivitäten nach Währung an. |
Liquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährung
| Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätsaktivitäten, die Ist-Liquidität und deren Abweichungen basierend auf der Liquiditätsprognosegliederung an. Workday verwendet die Berichtswährung, um alle zugrunde liegenden Prognose- und Istbeträge in eine einzige Währung umzurechnen.
Sie können die prognostizierten Beträge für alle Zu- und Abflüsse auf Positionsebene mit den Ist-Beträgen vergleichen. Workday bezieht die Prognosen aus der Arbeitsmappe für Liquiditätsprognosen und die Ist-Liquidität aus den Salden des vortägigen Bankauszugs, aus den Floats und Bankauszugspositionen. Abweichungen in den Prognosen und Istzahlen können auf Defizite oder Überschüsse hinweisen und Einblicke in die gesamte finanzielle Performance geben. Wählen Sie in der Gliederung verwendete normalisierte Salden aus, um die prognostizierten Eröffnungs- und Floatsalden mit den Istzahlen aus Eröffnungsbankauszug - Saldo und Eröffnungsbankauszug - Float zu vergleichen. |