Detailbuchungsergebnisse anzeigen

Sicherheit: Prism Datasets: Create
im funktionalen Bereich „Prism Analytics“.

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Öffnen Sie den Bericht

Buchungsquelle anzeigen

Wählen Sie eine Buchungsquelle, für die Sie detaillierte Buchungen anzeigen möchten.

In den möglichen Aktionen für die Buchungsquelle wählen Sie

Accounting Source

View Implementation

Klicken Sie in der Spalte

Ausgabe-Dataset

auf das Dataset Detailbuchung.

Klicken Sie auf dem Register

Felder

auf das Symbol

Tabellenansicht

Prüfen Sie einige der angezeigten Felder:

Worktags und zusätzliche Attribute

: Werden ganz rechts in Ihrem Dataset angezeigt, wobei den zusätzlichen Attributen das Präfix „AA“ vorangestellt wird.

AC_Transaction_ID

: Ist ein vom System generiertes Feld, das Transaktionen eindeutig identifiziert. Wenn jede Zeile Ihrer angereicherten Daten eine ausgeglichene Eingabe generiert, stellt jede Zeile eine einzelne Transaktion dar, für die Workday eine eindeutige Transaktions-ID generiert. Wenn in Accounting Center mehrere Zeilen gruppiert werden, um eine Ausgleichseingabe mit einer vom Benutzer bereitgestellten Transaktionsgruppierungs-ID zu generieren, generiert Workday unter Verwendung der vom Benutzer bereitgestellten Transaktionsgruppierungs-ID eine eindeutige Transaktions-ID.

Accounting Center-Batch

: Gibt die Batch-Nummer für die detaillierten Transaktionen an.

Accounting Center-Batch-Lauf

: Gibt die Phase des Batch-Laufs für Detailbuchungen an, die durch den Batch-Lauf abgeschlossen wurde.

Snapshot für Buchungsquelle: Klicken Sie auf den Snapshot, um die Konfiguration der Buchungsquelle anzuzeigen, die diese Position in der

Detailbuchung

generiert hat. Das Format dieses Werts ist wie folgt:

Name der Buchungsquelle

Gültigkeitsdatum

Zuletzt aktualisiert

Accounting_Source_Journal_Line_Rule

: Bezieht sich auf die Zeile auf Ihrem Register „

Regeln

für Journalposition“, wenn Sie Ihre Buchungsquelle konfigurieren.

Diese Felder können je nach Konfiguration Nullwerte enthalten.

Nullwerte sind keine Fehler.

Ursprüngliches Datum des Umkehrjournals

: Zeigt bei Umkehrjournalen das ursprüngliche Datum des Journals an.

Verbundenes Intercompany-

Unternehmen: Zeigt bei Intercompany-Transaktionen den Namen des verbundenen Intercompany-Unternehmens an.

Intercompany-Richtung

: Gibt an, ob die Position eine Intercompany-Forderung oder -Verbindlichkeit ist.

Intercompany-Art

: Gibt die Intercompany-Buchungsart an. Workday unterstützt den zweiseitigen Anwendungsfall und generiert automatisch sowohl Fällig-an- als auch Fällig-von-Eingaben in detaillierten Buchungen.

Soll- und

Habenbeträge in Transaktionen: Beträge in Ihrer Transaktionswährung.

Transaktionswährung

: Die Währung, die Sie einer Transaktion zuordnen, wenn Sie sie erstellen oder bearbeiten.

Hauptbuch-Soll- und -Habenbeträge

: Transaktionsbeträge in Ihrer Hauptbuch-Währung

Folgende Felder beziehen sich auf Features der Währungsumrechnung:

Gerundet als größte

Position: Workday wendet Rundungsanpassungen auf die größte Position an. Wird automatisch mit „False“ ausgefüllt.

Wechselkursart

: Art, die die Quelle und den Zweck eines Satzes von Kursen angibt. Beispiel: Aktuell, Durchschnitt, Historisch.

Wechselkurs

: Kurs, mit dem Transaktionsbeträge in Hauptbuch-Beträge umgerechnet werden.

WPA_LoadID und WPA_LoadTimestamp

: Sind von Workday generierte Spalten.

Erstellen Sie ein abgeleitetes Dataset, das auf dem Dataset „Detailbuchung“ basiert.

Bearbeiten Sie die Datenquellensicherheit für das abgeleitete Dataset, um den Teammitgliedern Zugriff zu gewähren, die die Daten sehen müssen.

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