Buchungsquelle erstellen
- Sie müssen eine Importtabelle erstellt haben.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Accounting Center“:
- Set Up: Accounting Source - Create.
- Process: Accounting Center.
Sie können eine Buchungsquelle aus der Importtabelle erstellen, um Tabellen und Datasets für die folgenden vier Phasen zu erstellen:
- Initiierung
- Enrichment (maximal 3 Stufen)
- Detailbuchungen
- Zusammenfassung
Der Zugriff auf eine Buchungsquelle wird durch das Quellsystem gesteuert. Wenn Sie eine Buchungsquelle erstellen und ein Quellsystem auswählen, schränkt Workday den Zugriff auf die Buchungsquelle basierend auf der eingeschränkten Benutzerrolle für das Quellsystem ein.
- (Optional) Weisen Sie über eine eingeschränkte Sicherheitsgruppe Roles - Source System Zugriff auf die DomäneProcess: Accounting Centerzu.Wenn Sie einem Benutzer über eine eingeschränkte Sicherheitsgruppe Zugriff auf eine Domäne gewähren, beschränkt Workday den Zugriff auf jede Buchungsquelle basierend auf der Benutzerrolle.
- (Optional) Erstellen Sie eine Datenänderungsaufgabe.
- Öffnen Sie die AufgabeBuchungsquelle erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:FeldBeschreibungNameGeben Sie einen Namen für die Buchungsquelle ein.Keine Sonderzeichen. Nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen.Quellsystem(Optional) Erstellen Sie ein Quellsystem oder wählen Sie ein Quellsystem aus.Wenn Sie einem Benutzer über eine eingeschränkte Sicherheitsgruppe Domänenzugriff gewähren, beschränkt Workday den Zugriff auf jede Buchungsquelle basierend auf der Benutzerrolle.Benutzer ohne Beschränkungen haben weiterhin Zugriff auf alle Buchungsquellen.Enrichment-SchritteWählen Sie die Anzahl der Enrichment-Schritte, die Sie für die Buchungsquelle verwenden möchten. Sie können die Anzahl der Enrichment-Schritte nicht mehr ändern, nachdem Sie die Buchungsquelle erstellt haben.Die Anzahl der ausgewählten Enrichment-Schritte hängt von folgenden Elementen ab:
- Art und Komplexität von Enrichment-Transformationen und -Validierungen.
- Ihre Datenverarbeitungsanforderungen.
Jede Buchungsquelle, die eine Validierungsphase verwendet, die das Ergebnis einer Werte-Mapping-Phase referenziert, muss in einem nachfolgenden Enrichment-Schritt die Validierungsphase haben. Beispiel: Wenn Sie zwei Enrichment-Schritte erstellen, erstellen Sie die Phase „Validierung“ im letzten Enrichment-Schritt.Workday empfiehlt, separate Enrichment-Schritte zu erstellen:- Bei komplexen Enrichments, damit Workday Daten zu Diagnosezwecken bei jedem Schritt separat persistieren kann.
- Für persistente Daten, die Sie für Folgendes verwenden können:
- Reporting.
- Exportieren in andere Systeme.
- Nachgelagerte Verarbeitung. Beispiel: Berechnung von abgegrenztem Ertrag.
Workday empfiehlt außerdem, die Mapping-Phasen zu konfigurieren, bevor Sie Ihre Daten einblenden. Konfigurierte gemappte Phasen reduzieren die Anzahl der Zeilen, die für das Mapping erforderlich sind.ImportquelleWählen Sie die Importtabelle für Ihre Transaktionen, die Sie für die Buchhaltung verwenden möchten.Sie können nur eine Prism-Tabelle und kein abgeleitetes Dataset als Importquelle auswählen.Wenn Sie eine Prism-Tabelle für eine Buchungsquelle erstellen, können Sie optional zwei Spalten mit den genauen Namen „Source_WPA_LoadID“ und „Source_WPA_RowID“ hinzufügen, um die Importquelle WPA_LoadID und WPA_RowID zu verfolgen. Die Werte in diesen Feldern werden als Referenz automatisch in die Tabelle "Batch-Mapping" geladen, wenn Sie einen Accounting Center-Batch initiieren.Sie können eine Datenquelle nicht für mehr als eine Buchungsquelle verwenden.Datenänderungsaufgabe(Optional) Wählen Sie eine Datenänderungsaufgabe, um transformierte Daten bei der Verarbeitung eines Accounting Center-Batches automatisch aus dem abgeleiteten Dataset in die Quelltabelle des Imports zu laden.Wenn Sie die Aufgabe nicht wählen, müssen Sie die Quelltabelle für den Import manuell mit neuen Daten ausfüllen. - Klicken Sie aufOK.
- Um die Seite zu aktualisieren, klicken Sie auf das Lupensymbol.Workdayzeigt den Bericht Buchungsquelle anzeigen an.
- Um den Prozess abzuschließen, aktualisieren Sie den Bericht.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für die Buchungsquelle Buchungsquelle .
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:FeldBeschreibungStichtagGeben Sie ein Datumsfeld an, um die Buchungsquelle zu konfigurieren.Den Wert Stichtag für jede Transaktion
- Bestimmt, welche Version der Buchungsquelle Workday zur Laufzeit verwendet.Das früheste Gültigkeitsdatum der Konfiguration der Buchungsquelle sollte vor dem Wert für den Stichtag in den eingehenden Daten liegen.
Sie können mehrere Versionen einer Konfiguration der Buchungsquelle mit unterschiedlichem Gültigkeitsdatum erstellen.Wählen Sie eine Datumsspalte aus Ihrer angereicherten Datenquelle aus, um zu bestimmen, welche Konfiguration mit Gültigkeitsdatum Workday auf die angereicherten Transaktionen anwenden soll, um Buchungen zu generieren.Beispiel: Sie haben die folgenden beiden Snapshots einer Konfiguration für Buchungsquellen:• Snapshot vom 10.01.2019• Snapshot vom 15.01.2019Wenn der Spaltenwert „Zum Stichtag“ für eine Beispieltransaktion der 17.01.2019 ist, wendet Workday die Konfiguration vom 15.01.2019 auf die angereicherte Transaktion an.Wenn Sie einen NULL-Wert aus dem Quellsystem übernehmen, verwendet der Stichtag in der Buchungsquelle für die Verarbeitung von Detailbuchungen das aktuelle Datum. Workday verwendet dieses aktuelle Datum, um den Snapshot der Buchungsquelle zu suchen.ID der TransaktionsgruppierungWenn Sie im Enrichment einen Datensatz pro Transaktion in viele Datensätze pro Transaktion erweitern, empfiehlt Workday, dass Sie die Transaktionsgruppierungs-ID als eindeutige ID für jede Zeile in Ihren importierten Daten verwenden.Wenn Sie dieses Feld leer lassen, behandelt Workday jede angereicherte Zeile in Ihrer Datenquelle als Arbeitseinheit. Wenn Sie ein Gruppierungskriterium angeben, erstellt Workday eine Arbeitseinheit aus vielen Zeilen, die einen gemeinsamen Wert für die Transaktionsgruppierungs-ID haben.Beispiel: Wählen Sie Policennummer, wenn Sie mehrere Prämienbeträge für eine bestimmte Policennummer als einzelne Transaktion in die detaillierten Buchungen einschließen möchten. Dies wirkt sich auf die Anzahl Transaktionen in Ihrem Batch-Lauf aus, während die Anzahl Datensätze jede Zeile zählt.Mehrere Währungen aktivierenWählen Sie diese Option, um die Felder in Ihrer Buchungsquelle für das Setup mehrerer Währungen zu aktivieren.Fehler-Datasets nicht mehr veröffentlichen(Optional) Aktivieren Sie für vorhandene Buchungsquellen das Kontrollkästchen, um die Veröffentlichung von Fehler-Datasets zu stoppen und Workday Prism-Tabellen direkt abfragen zu lassen. Wir empfehlen, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, um Ihre Batches schneller abzuschließen.Vorhandene Fehler-Datasets enthalten keine Fehler mehr, die in zukünftigen Batches generiert wurden.Für neue Buchungsquellen, die Sie erstellen, erstellt Workday keine Fehler-Datasets für Enrichment und Detailbuchungen.(Optional)Importfelder für Bearbeitung konfigurierenWenn Sie die Zeilenbearbeitung im Fehlermanager verwenden möchten, geben Sie maximal 10 Importfelder an, die Sie zur Bearbeitung auswählen möchten.Das Feld zeigt nur Spalten an, die sich in der Importtabelle befinden. - Klicken Sie aufOKund dann aufFertig.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für die Buchungsquelle die Option und bestätigen Sie, dass die Buchungsquelle Datasets und Tabellen für jede Phase erstellt.
Bearbeiten Sie eine Buchungsquelle, um Regeln für Journal-Header und -Header-Positionen zu definieren.