Konzept: Konten
Adaptive Planning-Konten sind Container, in denen Istzahlen oder Plandaten gruppiert werden. Beispiel:
- Aktiva
- Aufwand
- Passiva
- Alle anderen Geschäftsmetriken
Konten enthalten hauptsächlich rohe Zahlen und Formeln. Ihr Team kann Kontodaten in folgenden Bereichen anzeigen:
- Dashboard-Diagramme
- Microsoft Excel-Schnittstelle für Planning
- Microsoft OfficeConnect
- Tabellenblätter.
- Webberichte
Ihr Team kann Kontodaten mithilfe der folgenden Elemente ändern:
- APIs
- Integration-Loader
- Tabellenblätter.
- Tabellenimporte
Als Administrator haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Neue Konten in verschiedenen Kontohierarchien erstellen
- Kontoeinstellungen ändern, um die Funktionsweise von Konten in Ihrem Modell zu ändern
- Die Struktur der Kontohierarchien organisieren
- Massenänderungen an Ihren Kontostrukturen importieren
Bei Konten, die vom Workforce Planning Configuration Manager erstellt wurden, ist Folgendes nicht möglich:
- Den Kontocode ändern
- Den Namen des Kontoattributwerts ändern
- Den Code des Kontoattributwerts ändern
- Kontostrukturen importieren, wenn diese Mappings für Name und Code ändern
Die Kontohierarchien
Die folgenden Hierarchien stellen die verschiedenen Kontohierarchien in Ihrem Modell dar:
- Annahme-Konten.
- Cube-Konten. Jedes Cube-Tabellenblatt hat eine eindeutige Kontohierarchie.
- Benutzerdefinierte Konten.
- Hauptbuch-Konten.
- Metrikkonten.
- Modellierte Konten. Jedes modellierte Tabellenblatt hat eine eindeutige Kontohierarchie.
Ihr Planungsmodell organisiert Konten in einer Hierarchie. Es gibt übergeordnete Konten und untergeordnete Konten, für die ein Rollup zu den übergeordneten Konten durchgeführt wird. Root-Konten haben kein übergeordnetes Konto. Sie sind die oberste Ebene in der Hierarchie. Leaf-Konten haben keine untergeordneten Konten. Sie sind die unterste Ebene in der Hierarchie.
Root-Konten
- Sie können keine Root-Konten löschen oder erstellen.
- Root-Konten im Hauptbuch verhalten sich wie Rollup-Konten. Sie verwalten das Aggregat ihrer Nachfolger-Konten.
- Die Root-Konten von benutzerdefinierten, Metrik- und Annahme-Konten verhalten sich wie Kontogruppen. Diese Root-Konten enthalten keine Daten. Sie können diese Root-Konten auch nicht in Formeln referenzieren.
Kontogruppen
Kontogruppen sind ordnerartige Organisationstools, die Konten enthalten, ohne Summen zu bilden. Verwenden Sie Gruppen, um die Suche nach Konten zu erleichtern, wenn Sie Formeln schreiben, Tabellenblätter erstellen oder Berichte und Diagramme entwerfen. Sie können Gruppen für alle Kontoarten erstellen, abgesehen von Hauptbuch- und modellierten Konten.
Rollup-Konten
Rollup-Konten sind übergeordnete Konten, die die Summe der untergeordneten Konten bilden. Rollup-Konten zeigen Werte an, können jedoch keine eigenen Werte speichern. Hauptbuch-, benutzerdefinierte, Annahme- und Cube-Konten haben Rollup-Konten. Metrik- und modellierte Konten tun dies nicht.
Rollups mit Metrikkonten im Vergleich zu berechneten Konten
- Bruttomarge als berechnetes Hauptbuch-Konto oder benutzerdefiniertes Konto: Die Formel teilt die Bruttomarge auf jeder Ebene durch den Ertrag. Die Rollup-Konten summieren die Quotienten für jedes Ebenen-Rollup.
- Bruttomarge mit Metrikkonto: Die Bruttomarge jeder Ebene wird auf der Rollup-Ebene summiert. Der Ertrag für jede Ebene wird auch auf der Rollup-Ebene summiert. Anschließend erfolgt die Berechnung. Die Metrikformel dividiert die gesamte Bruttomarge durch den Gesamtertrag.
- Metrikkonten und Dimensionsattribute
- Alle Argumente in Metrikkontoformeln werden nach Dimensionsattribut gefiltert. Sie können Attributfilter entfernen, wenn statt der erwarteten Zahlen Nullen angezeigt werden.
Systemkonten
- Können nur in der Hierarchie der Hauptbuch-Konten und der benutzerdefinierten Konten vorhanden sein.
- Können nur in Standardtabellenblättern vorhanden sein.
- Sperren Daten, die Sie mit Tabellenblättern oder anderen Methoden nicht ändern können.
- Eignen sich am besten für Allokations-Eingangs- und Allokations-Ausgangskonten, die Sie nicht in Tabellenblättern verwalten.
Wir empfehlen, Systemkonten nicht aus Cube-Tabellenblättern zu referenzieren, weder in Zellen noch in Kontoformeln. FAQ: Wie kann ein Systemkonto am besten aus einem Cube-Tabellenblatt referenziert werden?
Kontoeinstellungen
Die Kontoeinstellungen wirken sich auf das Verhalten, die Sichtbarkeit und die Daten des Kontos aus. Je nach Kontoart können Sie bis zu 27 Einstellungen anzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Definieren Sie die Kontowerte als periodisch oder kumulativ.
- Geben Sie an, wie die Daten basierend auf Zeit und anderen Dimensionen ein Rollup durchführen.
- Erstellen Sie Konten, die „Umrechnung mit gewichtetem Durchschnitt“ verwenden.
- Schützen Sie Daten mit Datenschutzeinstellungen.
- Verknüpfen Sie Konten mit Cube- oder modellierten Konten aus, um die Dimensionalität zu erhalten.
- Erstellen Sie Intercompany-Konten.
- Zeigen Sie Istdaten zu Ihren Planversionen an.
- Erstellen Sie Systemkonten für Allokationen.
- Berechnen Sie Werte mit ausgefüllten Formeln. Optional können Sie Überschreibungsformeln zu bestimmten Versionen hinzufügen.
Sie können einige der Einstellungen integrierter Hauptbuch-Konten nicht ändern.