Konten erstellen

Sicherheit:

Berechtigung Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
.

(Optionale) Berechtigung Annahmen
.

Wenn Sie Ihr Modell zum ersten Mal erstellen, importieren Sie in der Regel die Kontostruktur. Anschließend können Sie einzelne Konten nacheinander erstellen und bearbeiten. Wenn Sie ein Konto erstellen, ist es ein Leaf-Konto, bis Sie untergeordnete Konten hinzufügen. Daten sind ausschließlich in Leaf-Konten vorhanden.

Sie können mithilfe des Tabellenimports auch Massenänderungen und neue Konten in Ihre Struktur importieren.

Zur Vermeidung von Importfehlern sollten Sie die vom Workforce Planning Configuration Manager gesteuerten Kombinationen aus Name und Code nicht verändern.

Wenn Sie die folgenden drei vom Workforce Planning Configuration Manager erstellten Konten umbenennen, müssen Sie neue Konten mit denselben Namen erstellen:

Headcount

Personalkosten

FTE

Sie können in keiner der Kontohierarchien Root-Konten erstellen oder löschen. Root-Konten sind in Ihrer Instanz vorgefertigt.

Klicken Sie im Hauptmenü auf

Modellierung

Wählen Sie die Kontohierarchie für das neue Konto.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch-Konten	Die standardisierte Hierarchie verfügt über integrierte Root-Konten. Sie können keine Root-Konten ändern, erstellen oder löschen. Siehe: Referenz: Integrierte Hauptbuch-Konten . Die Hierarchie stimmt mit einem typischen Hauptbuch überein. Für alle von Ihnen erstellten Konten muss ein Rollup zu den integrierten Root-Konten durchgeführt werden. Diese Konten haben strengere Einstellungen, damit die Standard-Buchhaltungspraktiken und -grundsätze eingehalten werden. Konten können mit modellierten Konten oder Cube-Konten verknüpft werden. Konten sind für Eliminierungsregeln verfügbar. Konten können Dateneingabekonten oder berechnete Konten mit Standardformeln sein. Sie können diese Konten zu Standardtabellenblättern oder Cube-Tabellenblättern hinzufügen.
Metrikkonten	Eine separate Hierarchie für berechnete Konten, die Sie mit Kontogruppen organisieren können. Konten berechnen Finanzkennzahlen und Metriken, bei denen es sich nicht um Finanzmetriken handelt. Die Formeln für das Konto sind für alle Versionen und Ebenen identisch. Rollups folgen einer anderen Rollup-Logik als andere Konten. Sie können diese Konten zu Standardtabellenblättern hinzufügen. Der Root-Wert wird als Metrik bezeichnet. Sie können das Metrik- Root-Konto nicht ändern oder löschen.
Benutzerdefinierte Konten	Eine separate Hierarchie, die Sie mit Kontogruppen organisieren können. Konten haben flexible Einstellungen. Konten können mit modellierten Konten oder Cube-Konten verknüpft werden. Konten können Dateneingabekonten oder berechnete Konten mit Standardformeln sein. Sie können diese Konten zu Standardtabellenblättern oder Cube-Tabellenblättern hinzufügen. Der Root-Wert lautet Benutzerdefiniert . Sie können das benutzerdefinierte Root-Konto nicht ändern oder löschen.
Annahmen	Eine separate Hierarchie, die Sie mit Kontogruppen organisieren können. Kontowerte befinden sich auf der obersten Ebene und wiederholen sich automatisch auf jeder Ebene. Verwenden Sie diese Konten zur Vereinfachung der Formelreferenzen, wenn sie einen Treiber darstellen, der nicht je nach Ebene variiert. Sie können diese Konten zu Standardtabellenblättern hinzufügen. Der Root-Wert wird als Annahmen bezeichnet. Sie können das Root-Konto Annahmen nicht ändern oder löschen.
Modellierte Konten	Separate Hierarchien für jedes modellierte Tabellenblatt. Sie enthalten Daten, die zugehörige Werte berechnen. Schließen Sie folgenden Arten von Konten ein: Annahmen Berechnet Ausgangssaldo Zeitspanne Das Root-Konto hat denselben Namen wie das modellierte Tabellenblatt. Sie können das Root-Konto nicht ändern oder löschen. Siehe: Schritte: Modellierte Tabellenblätter erstellen.
Cube-Konten	Separate Hierarchien für jedes Cube-Tabellenblatt, die Sie mit Kontogruppen organisieren können. Schließen Sie folgenden Arten von Konten ein: Cube-Standardkonten Berechnete Cube-Konten Cube-Annahmekonten Cube-Metrikkonten Das Root-Konto hat denselben Namen wie das Cube-Tabellenblatt. Sie können das Root-Konto nicht ändern oder löschen. Sie können sie jedoch entfernen, um die Anzeige der Konten neu anzuordnen. Siehe:GUID-3c429e31-7c95-49cd-b573-883ae421f542-deHYPHENde.dita. Siehe: Cube-Konten erstellen.

Markieren Sie in der Liste der Kontohierarchie ein Konto, eine Gruppe oder ein Root.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Konten	Das Konto, das Sie markieren, wird zum Rollup-Konto des neuen Kontos. Die Daten im neuen Konto tragen zu den Daten im Rollup bei.
Gruppe	Sie finden das neue Konto in der Gruppe, die Sie markiert haben.
Benutzerdefinierte, metrische, Cube-, modellierte oder Annahme-Roots	Das neue Konto hat kein übergeordnetes Konto oder Rollup-Konto.

Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Art des Kontos, das Sie erstellen möchten.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Neues Konto erstellen	Neue Leaf-Konten werden in den folgenden Hierarchien erstellt: Annahmen Benutzerdefiniert Hauptbuch Metrik
Neues Systemkonto erstellen	Neue Systemkonten werden in den folgenden Hierarchien erstellt: Benutzerdefiniert Hauptbuch Sie verwenden Systemkonten für Allokationsregeln. Siehe: Allokationsregeln erstellen. Workday empfiehlt Folgendes: Begrenzen Sie die Anzahl der Systemkonten in Ihrem Modell auf 20. Referenzieren Sie sie nicht in Formeln, die in Cube-Tabellenblättern oder in berechneten Cube-Konten eingegeben wurden. Siehe: FAQ: Wie kann ein Systemkonto am besten aus einem Cube-Tabellenblatt referenziert werden?.
Neue Gruppe erstellen	Organisationstools, die Ordnern ähneln, werden für Konten in den folgenden Hierarchien erstellt: Annahmen Benutzerdefiniert Metrik Cube
Neues berechnetes Konto erstellen	Ausschließlich Kontohierarchien von modellierten Tabellenblättern. Leaf-Konten werden mit Standardformeln erstellt.
Neues Annahmekonto erstellen	Ausschließlich Kontohierarchien von modellierten Tabellenblättern. Treiberkonten werden mit dem gleichen Wert für alle Ebenen erstellt.
Neues Cube-Standardkonto erstellen	Ausschließlich Kontohierarchien von Cube-Tabellenblättern. Neue Leaf-Konten werden erstellt. Cube-Standardkonten sind mit benutzerdefinierten Konten identisch.
Neues berechnetes Cube-Konto erstellen	Ausschließlich Kontohierarchien von Cube-Tabellenblättern. Konten mit Standardformeln werden erstellt. Sie können auch Überschreibungen der Dateneingabe für bestimmte Versionen erstellen.
Neues Cube-Annahmekonto erstellen	Ausschließlich Kontohierarchien von Cube-Tabellenblättern. Treiberkonten werden mit dem gleichen Wert für alle Ebenen erstellt.
Neues Cube-Metrikkonto erstellen	Ausschließlich Kontohierarchien von Cube-Tabellenblättern. Berechnete Konten werden erstellt, wenn sich die Formel über Versionen und Ebenen hinweg nicht ändern soll.
Hauptbuch-Konto oder benutzerdefiniertes Konto einschließen	Ausschließlich Kontohierarchien von Cube-Tabellenblättern. Der Cube-Tabellenblatthierarchie werden Konten aus dem Hauptbuch und aus benutzerdefinierten Hierarchien hinzugefügt.