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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Kontostruktur reorganisieren

Kontostruktur reorganisieren

Zielgruppe: Administratoren, die das Modell verwalten.
So reorganisieren Sie die Liste der Konten:
  • Neu anordnen: Sie ändern die Reihenfolge, in der Konten angezeigt werden.
  • Neues übergeordnetes Konto festlegen: Sie ändern die Rollup-Hierarchie der Konten und wie die Daten das Rollup durchführen.
Im folgenden Beispiel können Sie „Anlagevermögen“, „Kurzfristige Vermögenswerte“, „Sonstige Vermögenswerte“ und „Langfristige Vermögenswerte“
neu anordnen
. Wenn Sie „Langfristige Vermögenswerte“ verschoben haben, damit es ein untergeordnetes Konto von „Anlagevermögen“ ist, würden Sie dessen Rollup ändern oder dafür ein
neues übergeordnetes Konto festlegen
.
Konten in derselben Ebenenhierarchie
Sie können Root-Konten oder einige Hauptbuch-Konten weder neu anordnen noch ein neues übergeordnetes Konto für sie festlegen. Sie können auch eine neue Struktur importieren, indem Sie die Vorlage verwenden. Siehe: Konten importieren und exportieren und Referenz: Integrierte Hauptbuch-Konten.

Voraussetzungen

Wenn Sie für Konten neue übergeordnete Konten festlegen, ändern sich die Rollup-Daten für alle Versionen, einschließlich gesperrter und archivierter Versionen. Bei der gesperrten Version wirkt sich dies auf alle Berechnungen aus, die die Rollups referenzieren. Die Berechnungen für archivierte Versionen wurden gespeichert und sind nicht betroffen.
  • Machen Sie sich mit der Funktionsweise von Kontohierarchien vertraut. Siehe Konzept: Konten.
  • Erforderliche Berechtigung: Modellmanagement > Modell
  • Zusätzliche Berechtigungen basierend auf der Aufgabe: Modellmanagement > Annahmen und Modellmanagement > Strukturimport.

Hauptbuch-, benutzerdefinierte, Metrik- und Annahmekonten aufrufen

Navigation Icon5.png Klicken Sie im Navigationsmenü auf
Modellierung
. Klicken Sie im Menü
Konten
 auf:
  • Hauptbuch-Konten
  • Benutzerdefinierte Konten
  • Metrikkonten
  • Annahmen

Modellierte Konten und Cube-Konten aufrufen

Navigation Icon5.png Klicken Sie im Navigationsmenü auf
Modellierung
. Klicken Sie im Menü
Tabellenblätter
 entweder auf
Tabellenblätter mit Ebenenzuweisung
 oder auf
Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung
. Klicken Sie neben dem Cube- oder modellierten Tabellenblatt auf den Link
Bearbeiten
. Klicken Sie auf den Link
Cube-Konten
 oder
Modellierte Konten
.

Kontolisten neu anordnen

Wenn Sie Konten neu anordnen, können Sie Konten nur innerhalb derselben Hierarchieebene verschieben.
  • Pfeiltasten nach oben und unten: Markieren Sie das Konto und klicken Sie auf die Schaltflächen „Nach oben“ und „Nach unten“, um das Konto zu verschieben.
  • Ausschneiden und Einfügen: Wählen Sie das Konto aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Ausschneiden
    . Wählen Sie dann in derselben Liste ein anderes untergeordnetes Konto aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Einfügen
    .
  • Drag-and-Drop: Wählen Sie das Konto aus. Nachdem Sie die Kontodetails angezeigt haben, ziehen Sie das Konto an eine andere Position. Legen Sie das Konto an der neuen Position ab.

Neues übergeordnetes Konto für Konten festlegen

Wenn Sie für Konten ein neues übergeordnetes Konto festlegen, verschieben Sie Konten, sodass sie ein Rollup zu einem anderen Konto durchführen.
Wenn das Feld
Rollup
zu
eines Kontos schreibgeschützt ist, kann ihm kein neues übergeordnetes Konto zugewiesen werden (siehe). Referenz: Integrierte Hauptbuch-Konten):
Gesperrtes Feld „Rollup zu“.

Optionen zum Festlegen eines neuen übergeordneten Kontos

Berücksichtigen Sie den Status des vorgesehenen Rollups, bevor Sie die Methode zum Festlegen eines neuen übergeordneten Kontos auswählen.
Hat
 untergeordnete Konten
  • Ausschneiden und einfügen
  • Drag-and-Drop
  • Kontoeinstellungen bearbeiten
  • Enthält keine
     untergeordneten Konten
  • Enthält
     keine gespeicherten Daten
Erstellen Sie ein temporäres untergeordnetes Konto, damit das vorgesehene Rollup in der Dropdown-Liste „Rollup zu“ angezeigt wird.
  • Enthält keine
     untergeordneten Konten
  • Enthält
     gespeicherte Daten
  • Legen Sie das vorgesehene Rollup-Konto als Geschwisterkonto fest. Beide Konten führen ein Rollup zu einem neuen Rollup durch. Verwenden Sie diese Methode, um zu vermeiden, dass die aktuell im vorgesehenen Rollup gespeicherten Daten verschoben werden.
  • Erstellen Sie ein weiteres untergeordnetes Konto, um die Daten im vorgesehenen Rollup zu speichern.

Ausschneiden und einfügen

  • Konto, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll: Entgeltabrechnung
  • Vorgesehenes Rollup: Direkte Cashflows
  • Hinweis: Der direkte Cashflow hat untergeordnete Konten.
Beispiel für Ausschneiden und einfügen
  1. Wählen Sie ein Konto in der Liste.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie
    Ausschneiden
    .
    Dropdown-Liste Ausschneiden
  3. Wählen Sie ein untergeordnetes Konto für das vorgesehene Rollup. In diesem Beispiel wird „Quellen“ ausgewählt.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie
    Einfügen
    .
    Aktion „Einfügen“.
  5. Sie erhalten eine Warnmeldung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Konto verschieben
    und wählen Sie dann
    Speichern
    .
Das Konto wird direkt unter das hervorgehobene Konto verschoben.
Ergebnis von Ausschneiden und einfügen

Drag-and-Drop

  • Konto, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll: Entgeltabrechnung
  • Vorgesehenes neues Rollup-Konto: Quellen
  • Hinweis: „Quellen“ hat untergeordnete Konten.
Beispiel für Drag-and-Drop
  1. Blenden Sie das vorgesehene Rollup-Konto ein.
  2. Wählen Sie das Konto aus, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festlegen möchten.
  3. Nachdem Sie die Kontodetails angezeigt haben, ziehen Sie das Konto an eine andere Position.
  4. Legen Sie das Konto an der neuen Position oberhalb oder unterhalb eines vorhandenen untergeordneten Kontos ab.
  5. Aktivieren Sie in der Warnmeldung das Kontrollkästchen
    Konto verschieben
    und wählen Sie dann
    Speichern
    .
Das Konto wird an die Position verschoben, an der Sie es abgelegt haben.
Ergebnis von Drag-and-Drop

Kontoeinstellungen bearbeiten

  • Konto, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll: Entgeltabrechnung
  • Vorgesehenes neues Rollup-Konto: Verwendungen
  • Hinweis: „Verwendungen“ hat untergeordnete Konten.
Beispiel für Kontoeinstellungen
  1. Wählen Sie das Konto aus, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll.
  2. Wählen Sie im Bereich „Kontodetails“ das neue Rollup-Konto oder die neue Gruppe in der Dropdown-Liste
    Rollup zu
    .
    Kontodetails bearbeiten
Das Konto wird unter das ausgewählte Rollup-Konto verschoben.
Ergebnis von Kontodetails

Temporäres untergeordnetes Konto erstellen

Erstellen Sie ein temporäres untergeordnetes Konto für das vorgesehene Rollup-Konto. Anschließend wird das vorgesehene Rollup in der Dropdown-Liste
Rollup zu
 angezeigt.
  • Konto, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll: Wechselkursbedingte Anpassungen
  • Vorgesehenes neues Rollup-Konto: Sonstige Anpassungen
  • Hinweis: „Sonstige Anpassungen“ hat keine untergeordneten Konten und wird daher nicht in der Dropdown-Liste
    Rollup zu
     angezeigt. Da das Konto auch keine Daten enthält, werden von einem temporären untergeordneten Element keine Daten gelöscht.
Beispiel für temporäres untergeordnetes Element
  1. Fügen Sie ein temporäres untergeordnetes Konto hinzu: Wählen Sie das vorgesehene Rollup-Konto und dann
    Neues Konto erstellen
     aus, um das temporäre untergeordnete Konto zu erstellen. Speichern Sie das Konto.
    Temporäre untergeordnete Erstellung
  2. Ändern Sie das Rollup-Konto: Wählen Sie das Konto aus, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festlegen möchten. Jetzt, da „Sonstige Anpassungen“ ein untergeordnetes Konto hat, können Sie es in der Dropdown-Liste
    Rollup zu
     auswählen. Wählen Sie das vorgesehene Rollup-Konto aus und speichern Sie.
    Temporäres untergeordnetes Konto und vorgesehenes untergeordnetes Konto
  3. Löschen Sie das temporäre untergeordnete Konto: Markieren Sie das temporäre untergeordnete Konto, das Sie erstellt haben, und klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Löschen
    .
Das Rollup-Konto zeigt jetzt die Daten des Kontos an, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festgelegt haben.
Endergebnis von temporärem untergeordnetem Element

Weiteres untergeordnetes Konto erstellen

  • Konto, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll: Teilzeitmitarbeiter
  • Vorgesehenes Rollup: Headcount
  • Hinweis: „Headcount“ enthält historische und aktuelle Daten. „Headcount“ hat keine untergeordneten Konten. Wenn Sie ein untergeordnetes Konto erstellen, führen die Daten aus „Headcount“ einen Rolldown zu dem untergeordneten Konto durch. Mit dieser Methode können Sie die Daten verschieben, ohne sie zu verlieren.
Beispiel: Rollup erstellen
  1. Fügen Sie ein untergeordnetes Konto zum vorgesehenen Rollup-Konto hinzu: Wählen Sie das Rollup-Konto aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf
    Neues Konto erstellen
    , um das neue untergeordnete Konto zu erstellen. Speichern Sie das Konto. Die Daten aus dem vorgesehenen Rollup werden in dieses Konto verschoben.
    Neues untergeordnetes Konto
  2. Ändern Sie das Rollup-Konto: Wählen Sie das Konto aus, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festlegen möchten, und wählen Sie das vorgesehene Rollup-Konto in der Dropdown-Liste
    Rollup zu
    .
    Speichern
     Sie.
Endergebnis des neuen Rollups
Das vorgesehene Rollup-Konto enthält die Summe des neuen untergeordneten Kontos und des Kontos, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festgelegt haben.

Vorgesehenes Rollup als untergeordnetes Konto festlegen

  • Konto, für das ein neues übergeordnetes Konto festgelegt werden soll: Teilzeitmitarbeiter
  • Vorgesehenes Rollup: Headcount
  • Hinweis: „Headcount“ enthält Daten und keine untergeordneten Konten. Bei dieser Methode werden die Daten im ursprünglichen Konto beibehalten.
Beispiel: Rollup erstellen
  1. Fügen Sie ein neues Rollup-Konto hinzu: Wählen Sie das Rollup-Konto des vorgesehenen Rollups.
    Rollup des vorgesehenen Rollups
  2. Klicken Sie auf
    Neues Konto erstellen
    , geben Sie die Details ein und speichern Sie das Konto. Dieses Konto ist das neue Rollup-Konto für das vorgesehene Rollup und das Konto, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festlegen wollten. Optional: Benennen Sie es um, um anzugeben, dass es sich nun um eine Summe handelt. Hinweis: Das neue Rollup enthält zu diesem Zeitpunkt keine Daten.
    Neues Rollup
  3. Fügen Sie ein temporäres untergeordnetes Konto hinzu: Wählen Sie das neue Rollup-Konto und dann
    Neues Konto erstellen
     aus, um das temporäre untergeordnete Konto zu erstellen. Speichern Sie das Konto.
    Temporäres untergeordnetes Element des neuen Rollups
  4. Legen Sie für das ursprüngliche Konto ein neues übergeordnetes Konto fest: Schneiden Sie das Konto aus und fügen Sie es ein, oder ziehen Sie es per Drag-and-Drop direkt über das temporäre untergeordnete Konto, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festlegen möchten. Optional: Benennen Sie es um, um den Zweck zu erläutern. Das Rollup enthält jetzt die Summen. Das ursprüngliche Konto enthält weiterhin die Daten.
  5. Legen Sie für das vorgesehene Rollup-Konto eine neues übergeordnetes Konto fest: Schneiden Sie das vorgesehene Rollup aus und fügen Sie es ein, oder ziehen Sie es per Drag-and-Drop, um es als untergeordnetes Konto des neuen Rollups festzulegen. Das Rollup summiert nun beide untergeordneten Konten. Die untergeordneten Konten enthalten weiterhin die Daten.
  6. Löschen Sie das temporäre Konto: Wählen Sie das temporäre untergeordnete Konto aus und klicken Sie auf
    Löschen
    .
Das neue Rollup-Konto enthält die Summe des vorgesehenen Rollups und des Kontos, für das Sie ein neues übergeordnetes Konto festgelegt haben, wodurch die Summen kombiniert werden. In diesem Beispiel wurde „Headcount“ in „Beschäftigungsgrad“ umbenannt, um es von „Headcount gesamt“ zu unterscheiden.
Endergebnis des neuen Rollups