調整供應商發票
- 請在「供應商帳戶」功能區中配置「供應商發票事件」業務流程和安全原則。
- 請在「維護髮票調整原因」任務中建立發票調整原因。
- 若要根據退貨給供應商建立供應商發票調整，請在完成步驟後使用「根據退貨建立供應商發票調整」動作配置「退貨給供應商事件」業務流程。
若要增加或減少應付給供應商的金額，您可以建立供應商發票調整。「調整」是指獨立於原始發票但連結至原始發票的新交易，有自己的文件號碼。調整是藉項通知單和貸項通知單。
- (選用) 要將核准日期設為客戶發票和調整的會計日期，或按會計日期對文件序號進行排序，請存取「編輯公司會計詳細資料」任務，然後在「允許依核准日期進行會計處理」提示中選取「供應商發票」選項。 。安全性︰「設定︰Common Financial Management 功能區中的 Company Accounting」網域。
- 請存取「建立供應商發票調整」任務，或從供應商發票的相關動作功能表中選取「建立調整」。當您使用「建立調整」相關動作時，Workday 會將發票調整明細與以下項目相關聯︰
- 原始採購單
- 收料單
- 參照供應商發票。
- 供應商合約
您可以從單筆供應商發票或退貨單建立供應商發票調整。您無法參照個別採購文件中的明細。直接在「建立供應商發票調整」任務中建立的獨立供應商發票調整不會更新承諾會計。 - 在填寫「發票調整資訊」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 會計日期覆寫您輸入的會計覆寫日期必須屬於開放的會計期間。此欄位會在您設定「編輯公司會計詳細資料」任務時顯示。範例︰您提供了一項服務，但直到下一個會計期間才開立發票。您可以選取服務日期做為會計覆寫日期。控制總金額如果您知道調整總計，請輸入。此金額可確保「調整金額總計」中計算出的總計與控制總計相符。稅務選項Workday 會根據公司會計詳細資料自動填入此值。Workday 會在標頭的明細中自動填入稅務選項，但您可以在明細層級覆寫該選項。配送地址在評估稅務規則時，Workday 會使用此地址來決定交易明細的稅務代碼和稅務適用性覆寫。稅額如果您選擇計算稅額，Workday 會依據您為每項明細指定的稅務代碼，顯示應稅明細中計算出的稅額總和。若要覆寫此計算出的金額，您可以在「稅務」分頁上依稅率變更計算出的稅額。如果您選擇輸入供應商應付稅額，請輸入交易的稅額。您至少必須有 1 個應稅適用性為應稅且已啟用分配的明細。分配給明細的稅額只是交易的不可回收金額，加總時不一定會為此標頭金額。如果您輸入負值，Workday 會將稅額分配至負數或零成本明細。扣繳稅額若稅額在發票時有實現時點，Workday 會根據發票明細計算扣繳稅。總計不包括在付款時有實現時點的稅額。若要覆寫此計算出的金額，您可以在「稅額」分頁上依稅率變更計算出的稅額。運費金額其他費用將這些登陸成本從交易標頭分配回明細。依照「維護支出種類」任務中的設定，將符合運費和其他費用分配資格的 支出種類 新增至至少 1 項明細。範例︰您採購了一台大型設備，其中 1 項產品線用於設備本身，另一項產品線用於安裝。到岸成本的稅額選取此項可在總稅額計算中包含運費金額和其他費用金額。若要包含這些金額，您還必須︰- 請選取「計算自行評稅稅額」或「計算應付給供應商的稅額」做為預設稅額選項。
- 包含一或多項調整明細，其中的支出種類應配置為分配運費和/或其他費用。
- 請為應稅明細配置應稅適用性。
當您為特定公司建立發票調整時，請存取「編輯供應商帳戶選項」任務以選取預設的核取方塊。Worktag 拆分範本根據公司選取要填入發票所有新明細的範本。當您進行變更或在標頭選取不同範本時，Workday 不會在現有明細中填入合計金額的範本。若要設定供應商發票的 Worktag 拆分範本，請存取「建立 Worktag 拆分範本」任務。 - 在填寫「發票調整參考資訊」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 參考發票您可以建立獨立的供應商發票調整，並︰- 將值保留空白。
- 如果此調整適用於特定發票，請選取一個值。
付款原發國家/地區用途如果傳送此發票付款的國家/地區需要用途代碼，請選取一個付款用途代碼。當您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「付款用途代碼」時，系統會顯示此欄位。請參閱「」 步驟︰設定付款用途代碼。接收國家/地區的付款用途如果接收此發票付款的國家/地區需要用途代碼，請選取付款用途代碼。當您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「付款用途代碼」時，系統會顯示此欄位。請參閱「」 步驟︰設定付款用途代碼。銀行匯款路徑代碼請選取與銀行帳戶對應的銀行匯款路徑代碼，您的發票調整要從該銀行帳戶結算付款。若要啟用此提示，您必須配置至少 1 個使用作用中銀行匯款路徑代碼的銀行匯款路徑規則。請參閱 「設定銀行匯款路徑代碼」。保留選取以暫緩結算此調整。如果付款條件包含折扣，則會顯示折扣日期。外部採購單號碼針對 Workday 未產生的採購單輸入。法定發票類型如果您要使用發票類型對供應商發票進行分類，以符合政府部門的要求，請選取此項。 - 填寫調整明細分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 業務文件您可以檢視與調整明細相關的原始採購單或供應商合約以及供應商發票。按一下「比對」，檢視與調整相關的所有文件明細摘要，包括︰- 收料單
- 退貨
- 與原始文件相關的其他發票和調整。
Workday 支援從供應商發票調整到採購相關文件的明細層級分配。Tax ApplicabilityIndicates whether the line is taxable and, if taxable, its recoverability. You can use tax applicability to filter transactions in reporting. It automatically populates from the item-specific tax rule based on ship-to address, first by purchase item and then by spend category. If there's no match, it automatically populates from the purchase item. Otherwise, it automatically populates from the spend category.Tax CodeIf taxable, the code automatically populates from theDefault Tax Codeon the header, which you can override.徵稅時點日期類型選取發票明細的徵稅時點日期類型，如果類型為「商品/服務交付日期」，請指定徵稅時點日期。除非您為某家公司選取「付款時繳納加值稅」核取方塊，否則 Workday 會使用發票/調整日期填入徵稅時點日期類型。如果您在「編輯公司稅務詳細資料」任務中選取了付款時繳納的增值稅核取方塊，Workday 會將徵稅時點的日期類型設為「付款日期」。稅額可回收性Workday 會依據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動填入交易明細的可回收百分比。您可以覆寫此選取項目。當您指定稅額可回收性時，Workday 會將可回收百分比和分配方法套用至稅務代碼內稅率的稅額。稅務選項當供應商或受款人不收稅時，請選取計算自行評稅。此選項可讓您將應稅責任過帳至個別的分類帳科目。否則，請選取計算應付供應商稅額，將已付給供應商或受款人的稅額過帳。合計金額對於零成本明細，您至少必須有 1 個其他明細項目使「調整總金額」大於零。當您建立零成本明細時，Workday 會分配︰- 當其他明細未指定應稅適用性時，將「稅額」設為單一零成本明細。
- 從運費金額和其他費用欄位到發票上最後一個零成本明細的金額。
Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。Worktag 拆分範本當您新建明細時，Workday 會使用標頭範本填入欄位。您可以選取新範本，或根據明細中的公司將其覆寫。 - 按一下提交。
- Workday 會為調整產生髮票調整編號，並起始「供應商發票事件」業務流程，以供審查及核准交易。
- 您可以使用下列任務，在未觸發重新核准流程的情況下，更新未付款供應商發票上的特定欄位︰
- 從已核准但尚未付款的發票，從相關動作功能表「變更已核准的發票」
- 整批變更已核准的供應商發票
- 如果您尚未登載或取消付款，可以取消供應商發票調整。
- 若要將供應商發票調整設為無法付款，請在供應商發票調整的相關動作功能表中選取「暫緩付款」。
- 當您啟用 Workday 物件的活動流時，請使用「尋找供應商發票」報告來檢視您的供應商發票調整，並在活動流中輸入備註。
- 如果您需要將現有的供應商發票調整轉換為供應商發票，可以使用轉換為供應商發票相關動作。此動作會取消供應商發票調整併產生新的供應商發票。