建立非採購單供應商發票
- 在供應商帳戶功能區中配置供應商發票事件業務流程和安全原則。
- 若要在供應商發票工作台中建立非採購單供應商發票，請在供應商帳戶功能區中設定安全性︰流程︰供應商發票 - 發票工作台網域。
您可以 建立不以採購單為依據的供應商發票。這些有時稱為獨立供應商發票，或非採購單交易。您可以輸入發票、付款條件和稅金的相關詳細資料。 您可能需要針對公用事業付款、稅務負債和其他情境，記錄獨立的供應商發票。
- (選用) 存取「編輯公司會計詳細資料」任務 ，然後選取供應商發票選項 自「按核准日期進行會計處理」提示，可使用核准日期做為客戶發票和調整的會計日期，或依會計日期對文件序號進行排序。安全性︰「設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司會計」網域。
- 存取「建立供應商發票」任務。存取供應商發票工作台任務
- 完成時發票資訊區段, 考慮︰
選項 說明 公司選取負責發票付款的公司供應商選取 自 可用於所選公司或公司階層的供應商。供應商收款連結方如果供應商有 預設值 供應商收款連結方，則顯示在此欄位中。您可以視需要更新預設值。Currency預設為供應商偏好的貨幣 (如果在供應商上指定)；否則為公司貨幣。您可以將貨幣變更為任何為供應商定義的可接受貨幣。發票日期如果您已為此供應商定義付款條件， t發票日期控製到期日。範例︰ T付款條件為Net 30。T到期日將是發票日期後 30 天。如果日期 是 在關閉的期間內，Workday 會將會計過帳至下一個可用期間。會計日期覆寫輸入 日期在開放的會計期間當您在「編輯公司會計詳細資料」任務中啟用允許欠款供應商發票時，系統會顯示此欄位。依據您配置公司會計的方式，會計日期覆寫可能是選填的，也可能是必填的。範例︰ 是您提供服務，但 不要 建立發票 直到 下一個會計期間, 所以ou選取服務日期做為會計覆寫日期。控制總金額如果您知道發票總額是多少，並且想要確保計算出的發票總金額符合預期，請輸入金額。運費金額其他費用將這些登陸成本從交易標頭分配回明細。依照「維護支出種類」任務中的設定，將符合運費和其他費用分配資格的 支出種類 新增至至少 1 項明細。範例︰您採購了一台大型設備，其中 1 項產品線用於設備本身，另一項產品線用於安裝。 - 完成時條款與稅務區段, 考慮︰
選項 說明 付款條件是您可以變更條款。折扣日期依據具有提前付款折扣的付款條件和發票日期自動計算。到期日覆寫如果條款有例外，請選取不同的到期日。覆寫付款類型選取付款類型 條款有例外。原始國家/地區付款目的如果傳送此發票付款的國家/地區需要用途代碼，請選取付款用途代碼。 當您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「付款用途代碼」時，就會顯示此欄位。請參閱「」 步驟︰設定付款用途代碼。接收國家/地區的付款用途如果接收此發票付款的國家/地區需要用途代碼，請選取付款用途代碼。 當您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「付款用途代碼」時，就會顯示此欄位。請參閱「」 步驟︰設定付款用途代碼。預設稅務選項Workday 填入︰- 此值來自公司會計詳細資料。
- 位於標頭中明細的稅務選項，但您可以在明細層級覆寫該選項。
Workday 自動填入預設稅務代碼Workday 填入供應商基本資料中的預設稅務代碼。 如果未設定預設稅務代碼，或若要將其覆寫，請選取稅務代碼。Workday 在明細中填入稅務代碼 層級 從標頭中選取，但您可以覆寫。預設扣繳稅代碼Workday 填入供應商設定檔中的預設扣繳稅代碼。 如果未設定預設扣繳稅代碼，或若要將其覆寫，請選取扣繳稅代碼。Workday會在標頭的明細中填入扣繳稅代碼，但您可以在明細層級覆寫該代碼。稅額如果您選擇計算稅額，Workday 會依據您為每項明細指定的稅務代碼，顯示應稅明細中計算出的稅額總和。若要覆寫此計算出的金額，您可以在「稅務」分頁上依稅率變更計算出的稅額。如果您選擇輸入供應商應付稅額，請輸入交易的稅額。您至少必須有 1 個應稅適用性為應稅且已啟用分配的明細。分配給明細的稅額只是交易的不可回收金額，加總時不一定會為此標頭金額。如果您輸入負值，Workday 會將稅額分配至負數或零成本明細。扣繳稅額當稅額在發票時間有變現點時，Workday 會從發票明細計算扣繳稅額。此總計不包括在給付時有變現點的稅額。若要覆寫此計算出的金額，您可以在「稅務」分頁上依稅率變更計算出的稅額。更新稅額按一下 重新計算標頭中顯示的稅額 時間 您更新發票明細中的稅額。Workday 也 重新計算標頭稅額 自動 當您提交或儲存備用時。 - 在發票參考資訊區段中輸入詳細資料︰
選項 說明 配送地址在評估稅務規則時，Workday 會使用此地址來決定交易明細的稅務代碼和稅務適用性覆寫。暫停選取可暫緩此發票的付款。已收到供應商文件如果供應商提供發票或其他相關文件，請選取此選項。供應商的發票ce 編號如果您 接收 供應商文件時，請輸入其參考號碼。範例︰如果供應商提供了供應商發票，請輸入 其 發票號碼。D複製驗證 是自動 已啟用此欄位。 若要根據您自己的條件進行驗證，您可以使用編輯 用戶設定 - 財務任務，然後使用維護自訂驗證任務為供應商發票建立您自己的條件規則。外部採購單號碼如果您使用 Workday 以外的採購系統，請輸入採購單編號。供應商合約選取一個 合約 合約上的公司和供應商是否與發票相符。Workday 減數 t發票金額從供應商發票核准後的剩餘合約餘額中扣除。文件連結如果您將文件影像儲存在外部儲存庫中，請輸入 URL 適用於 該位置，而不是將影像以檔案附件的形式包含在內。Workday 會顯示 影像，或 URL 的形式 連結至影像。每個連結必須以 a 有效的 URL 格式由您的安全管理者定義。備忘錄當您列印此供應商發票的付款支票時，您在此輸入的值會列印在 備忘錄 支票的欄位 在供應商的預設供應商付款備忘錄中選取使用發票備忘錄選項。使用建立供應商或建立供應商變更任務來配置發票備忘錄。如果供應商支票的超過 1 張發票有備註，Workday 會串連支票上的備註。 - 完成時發票明細分頁，請考慮︰
選項 說明 公司預設為供應商發票所屬的公司。如果公司允許公司間交易，您可以從其公司間交易設定中包含的選項中進行選擇。Item對於新的明細，請選取項目。支出種類支出種類將項目連結至對應的會計過帳規則，並提供報告的其他詳細資料。如果您選取項目，Workday 會填入指派給該項目的支出種類，且您無法變更。發票明細的支出種類必須是「供應商發票支出種類」用途類型。應稅適用性If 此明細為應稅明細 選取 其可回收性您可以使用應稅適用性來篩選報告中的交易。Workday 填入 選項 根據配送地址的項目特定稅務規則，先依採購項目，然後再依支出種類。如果沒有相符項目，則會自動從採購項目填入。否則，系統會自動從支出種類填入。稅務代碼如果 該項目是 應稅，代碼 從您可以覆寫的標頭上的預設稅務代碼填入。目標 設定 預設值稅代碼，請使用「建立國家/地區的交易稅務規則」任務。扣繳稅代碼代碼從您可以覆寫的標頭上的預設扣繳稅代碼填入。徵稅時點日期類型選取發票明細的徵稅時點日期類型，如果類型為「商品/服務交付日期」，請指定徵稅時點日期。除非您為某家公司選取「付款時繳納加值稅」核取方塊，否則 Workday 會使用發票/調整日期填入徵稅時點日期類型。如果您在「編輯公司稅務詳細資料」任務中選取了付款時繳納的增值稅核取方塊，Workday 會將徵稅時點的日期類型設為「付款日期」。徵稅時點日期當您選取商品/服務交付日期做為徵稅時點日期類型時，您必須輸入徵稅時點日期。稅額可回收性Workday 會依據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動填入交易明細的可回收百分比。您可以覆寫此選取項目。當您指定稅額可回收性時，Workday 會將可回收百分比和分配方法套用至稅務代碼內稅率的稅額。使用「維護稅額可回收性」任務，為每個稅務代碼指定多個稅率的可回收性。稅務選項當供應商或受款人不收稅時，請選取計算自行評稅。此選項可讓您將應稅責任過帳至個別的分類帳科目。否則，請選取計算應付供應商稅額，將已付給供應商或受款人的稅額過帳。數量- 對於商品明細，請輸入項目數。
- 對於服務明細，Workday 自我將數量設為零。
單位成本以選取的項目為依據。如果項目和發票使用的貨幣不同，則 Workday將此值轉換為 發票貨幣。 Workday 使用針對以下項目定義的兩種貨幣之間的現行貨幣折算率。 預設值 匯率類型 (屬於用戶設定的一部分)。對於服務明細，單位成本一律為零。合計金額- 對於商品明細，為「數量乘以單位成本」。如果您變更合計金額，Workday 會重新計算單位成本。如果您變更單位成本，Workday 會重新計算合計金額。
- 對於服務明細，Workday 會自動填入合計金額。您可以視需要修改要開立發票的金額。
Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。可計費Displays 時間 發票明細包含可計費專案 Worktag。選取 時間 明細或拆分可計入專案計費。Th是核取方塊 如果您將會計資料做為維度包含在科目過帳規則條件中，則不會影響會計資料。預付款選取預付款。在您選取預付款明細後，Workday 會自動在「預付款詳細資料」分頁中勾選「有預付款明細」。預付款明細的支出種類必須是 任一個︰- 非可追踪。
- 可使用費用會計處理方式進行追踪。
如果未在預付明細中分配稅額，則 不是 包含在相關發票的預付款會計中。而是使用s交易稅科目過帳規則拆分按一下可依金額或數量拆分明細。然後，您可以指定拆分的金額或數量、輸入備註，並為每個明細拆分選取特定的 Worktag。您只能按金額拆分服務明細。 - 使用「稅務」分頁檢閱 發票明細中指定的稅務代碼及其適用性如果有幾行共用稅額，此分頁會合併這些明細，並加總含此稅額的金額。
- 若要設定預付款供應商支出，請存取預付款詳細資料分頁，然後選取 a預付款攤銷類型︰
選項 說明 手動選取此項可在未來的某個日期手動攤銷預付款支出攤銷。選擇輸入「預期攤銷日期」。您可以使用「預計攤銷日期」進行報告和建立自訂提醒，但 Workday 不會依據此日期進行驗證。您必須先結算並支付手動預付款攤銷類型的付款，然後才能攤銷支出。排程指定此項可定義在預付款供應商發票攤銷時間表上，從分期攤銷預付款支出的時間表。 - 使用附件分頁上傳或拖放檔案，例如供應商發票證明文件。Workday 支援業務文件附件的「編輯用戶設定 - 系統」任務中列出的檔案類型。
- 按一下提交。Workday 會在您提交或儲存時建立供應商發票。發票號碼會朝頂端顯示。
- Workday 為以下項目起始「供應商發票事件」業務流程檢閱和核准如果業務流程定義包含核准步驟，則檢閱者可修改供應商發票在核准之前。
- 檢視交易時︰
- 「明細詳細資料」顯示從標頭分配至明細的任何到岸成本金額的會計分配，以及總金額(合計淨額加上分配的稅額、運費和其他費用)。Workday 會將總金額用於以下項目︰
- 支出會計的借項分錄
- 應計收料
- 支出交易的預算檢查
- 資產登記期間的預設購置成本
- 「稅額」分頁會依據以下項目顯示可回收百分比和可回收與不可回收稅額的分配︰
- 應稅適用性
- 稅務代碼
- 應稅金額
- Workday 會自動為已核准的交易以公司貨幣建立營業日記帳。如果交易貨幣和公司貨幣不同，Workday 會將金額轉換為公司貨幣。
- 當供應商發票事件業務流程完成， Workday 流程 - 供應商發票的會計資料︰
- 非預付款明細使用支出科目過帳規則。
- 預付款 lines 使用預付款支出科目過帳規則。
- 使用「尋找供應商發票」報告 存取和更新您儲存或提交的現有發票
如果您選取
「時間表」
做為預付款攤銷類型，請存取建立預付款支出攤銷時間表
從 相關動作功能表的 供應商發票，以建立時間表並產生支出攤銷分期。