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上次更新時間 ：2024-03-08
步驟︰配置客戶合約

步驟︰配置客戶合約

客戶合約可讓您擷取客戶銷售協議的詳細資料。這些詳細資料包括銷售項目或專案、重要日期、付款時間表、里程碑和保留款。Workday 會使用您指定的詳細資料來計算計費並決定收入認列。您可以配置合約從草稿到完成的每個步驟，也可以將客戶合約送交自動核准。Workday 也可以整合來自第三方廠商的資料，以支援合約管理。
  1. 配置「客戶合約」和「專案計費」功能區的業務流程和安全原則。
  2. 視需要對以下業務流程進行變更︰
    • 計費時間表事件
    • 加計/減計或匯兌調整日記帳事件
    • 合約費率表事件
    • 自訂檢視客戶合約事件
    • 客戶合約修訂事件
    • 客戶合約資產與負債重新分類日記帳事件
    • 客戶合約事件
    • 分期遞延成本事件
    • 專案完成百分比事件
    • 專案交易調整事件
    • 分期收入認列事件
    • 收入認列時間表事件
  3. 建立 ID 定義，Workday 可使用該定義將序號指派給新的客戶合約。
  4. 存取「
    編輯用戶設定 - 財務」
     任務。
    • 在
      業務文件序列 ID
       區段中，選取您在
      「客戶合約的 ID 產生器」
       提示中建立的 ID 定義。
    • 在
      「客戶合約選項」
       區段中，配置客戶合約的用戶範圍設定。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「設定︰用戶設定 - 財務」
     網域。
  5. 存取「
    維護客戶合約類型」
     任務。
    (選用) 若要連結您的合約，請至少為 1 種合約類型啟用
    「連結的合約」
    。
    安全性︰
    設定︰「Customer Contracts」和「Project Billing」功能區中的「Customer Contracts - Templates and Types」
     網域。
  9. 存取「
    維護時間表類型」
     任務。
    (選用) 若要使用合併計費時間表，請至少為 1 種時間表類型啟用
    「合併計費時間表」
    。
    安全性︰
    設定︰「Customer Contracts」和「Project Billing」功能區中的「Customer Contracts - Templates and Types」
     網域。
  10. 為客戶合約建立計費時間表。
    (選用) 若要扣繳客戶發票的某個百分比，請按一下
    編輯保留款條款
    。
  12. (選用) 存取
    「維護日記帳來源」
     任務。
    安全性︰
    • 設定︰「Common Financial Management」功能區中的「Journal Source」
       網域。
    • 設定︰核心薪資功能區中的「薪資 - 公司特定 (會計)」
       網域。
  13. 配置以下科目過帳規則︰
    • 遞延收入
    • 營業收入
    • 未計費應收帳款
  14. 建立客戶合約範本。