步驟︰客戶發票的貸項與重新計費
- 在客戶帳戶功能區中配置客戶發票事件業務流程和安全性原則。
如果您對客戶發票金額計費錯誤，且想要建立 1 張已更正的發票，您可以使用
「建立貸項並重新計費」
任務將原始發票貸入貸項，並建立新的重新計費發票。若要更正公司間直接發票，請建立發票調整或新發票。
- (選用) 為公司設定唯一的發票編號。唯一的發票 ID 可讓您符合全域會計要求。當您在用戶設定中為貸項、借項和重新計費啟用唯一發票 ID 時，Workday 會建立並處理具有唯一發票 ID 的調整。
- 從客戶發票的相關動作功能表中，選取 。此任務僅適用於付款狀態為未付款的發票。如果 Workday 從計費分期或可計費交易建立發票，則無法執行此任務。完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 要復制的發票明細如果您選擇複製所有發票明細，則可以在建立重新計費時刪除任何不需要的發票明細。付款客戶若要防止使用者變更付款客戶，請建立自訂驗證。對於所有其他欄位，其註意事項與您建立客戶發票時的注意事項相同。
Workday 會建立貸項調整併將其套用至原始發票，並建立重新計費發票。新的重新計費發票會經過與新發票相同的業務流程核准。
如果您啟用了唯一的發票 ID，Workday 會使用唯一的發票 ID 來建立和處理調整，以符合全域會計要求。
否則，Workday 會使用此命名慣例，讓您輕鬆追踪貸項和重新計費的發票︰
- 貸項調整會將CR附加至原始發票號碼。如果有多個貸項調整，Workday 會依序編號。範例︰9531CR、9531CR2、9531CR3。
- 重新計費發票會將RB附加至原始發票號碼。範例︰9531RB。多張重新計費發票會遵循多次貸項調整的命名慣例。