範例︰使用 Worksheets 建立現金預測

Administrator Guide

此範例說明如何使用 Workday 營運資料、自訂報告和試算表公式建立現金預測，以便在 Worksheets 中建立預測模型。

身為 Global Modern Services, Inc. 的現金經理，您想要評估預測現金狀況，以確保有可用資金支付未來 5 天內到期的供應商付款。您建立現金預測，並納入此期間的所有收入、費用和期初銀行帳戶餘額。若要填入現金預測資料，請執行以下操作︰

建立資料來源集以自動累計營運資料。

從自訂報告中擷取營運資料，並套用數學公式來建立預測。

請在現金預測輸入區域中手動輸入預測值。

安全性︰「現金管理」功能區中的以下網域︰

流程︰現金預測資料自動化

流程︰現金預測報告

報告︰現金預測報告

設定︰現金預測

安全性：「System」功能區中的以下網域：

別名

雲端硬碟

Worksheets

存取「

建立現金預測概要 2.0」

任務。

使用以下現金流入、流出和余額大綱列，建立名為 「每日現金
預測」的現金預測大綱結構︰

大綱列	大綱列類型
1.期初現金餘額	累計
1.1 銀行對帳單餘額	餘額
1.2 結轉餘額	餘額
1.3 手動調整	金額
2.現金流入	累計
2.1 客戶付款	金額
2.2 外部現金活動	金額
2.3 銀行帳戶轉入	金額
2.4 公司間付款收款	金額
3.現金流出	累計
3.1 供應商付款	金額
3.2 費用報告	金額
3.3 銀行帳戶轉出	金額

按一下

建立資料來源集

。

使用下列值建立名為 「5 Day Daily」的
資料來源集，以填入現金預測概要列︰

大綱列	Data Source (資料來源)	來源日期	來源日期修改元	來源金額
1.1 銀行對帳單餘額	現金預測的前期銀行帳戶餘額	現金預測的銀行對帳單日期	1	現金預測的餘額金額
2.1 客戶付款	現金預測的客戶發票	現金預測的發票到期日	0	現金預測的發票應付淨額
3.1 供應商付款	現金預測的供應商發票	現金預測的發票到期日	0	現金預測的發票應付淨額
3.2 費用報告	現金預測的費用報告	現金預測的費用報告會計日期	10	現金預測的費用報告總金額

在雲端硬碟中，建立模型工作簿並新增以下工作表，以連結您的自訂報告︰

工作表名稱	說明
外部現金活動	提供現金收支活動。
預算明細	提供本期編入預算的現金活動。
公司間結算	提供未來 5 天內未結的公司間結算。
銀行帳戶轉帳	提供未來 5 天內的銀行帳戶轉帳轉帳。
銀行帳戶轉出	提供未來 5 天內的銀行帳戶轉帳轉出。

使用報告資料來源建立以下自訂報告，以連結至工作簿中的每個工作表︰

您可以選取適用於您的使用案例的報告資料來源篩選條件。

報告名稱	報告欄位	報告資料來源
外部現金活動	公司薪資群組現金活動日期現金活動金額貨幣	外部現金活動
預算明細	公司期間分類帳科目預算餘額	財務報告的計畫明細
公司間結算	公司未結項目交易日期未結項目貨幣未結項目金額 (偏好貨幣)	未結結算項目
銀行帳戶轉帳	公司交易日期貨幣交易金額	所有銀行帳戶轉帳
銀行帳戶轉出	公司交易日期貨幣交易金額	所有銀行帳戶轉帳

啟用以下項目的自訂報告︰

Web 服務

Worksheets

將即時資料從自訂報告新增至對應的工作表。

工作表名稱	報告名稱
外部現金活動	外部現金活動
預算明細	預算明細
公司間結算	公司間結算
銀行帳戶轉帳	銀行帳戶轉帳
銀行帳戶轉出	銀行帳戶轉出

存取「

建立時間範圍設定」

任務。

使用以下值建立時間跨度設定檔︰

名稱	工時類型	處理期間	數量
5 天/天	Day	特定數量	5

存取「

產生現金預測 2.0」

任務。

使用下列值產生現金預測︰

欄位	值	說明
名稱	5 天每日現金預測	輸入的名稱不可超過 31 個字元。
說明	5 天每日現金預測
現金預測類型	版本 1	用於說明現金預測的任何值。範例︰版本號、被動或積極。
現金預測概要	每日現金預測
現金預測概要資料來源集	5 天/天
時間範圍設定	5 天/天
開始日期	今天的日期	選取現金預測的第一天。
公司	您的公司名稱	請選取一或多家公司做為現金預測。
貨幣	使用公司貨幣	請選取公司貨幣或現金預測貨幣。
匯率類型	目前	請選取將外幣換算成公司貨幣的匯率類型。

Workday 會使用每天從資料來源產生的資料，填入現金預測輸入區域。

將您的模型工作簿與現金預測合併。

將模型工作簿中的即時資料手動新增至現金預測工作簿。

從模型工作簿的儲存格中擷取營運資料，以連結至以下現金活動︰

大綱列	儲存格公式	說明
2.2 外部現金活動	='外部現金活動'!E2	將外部現金活動工作表中的每個金額欄位連結至輸入區域。公式將包含您的特定工作表名稱和來源儲存格。
2.3 銀行帳戶轉入	='銀行帳戶轉入'!D9	將「銀行帳戶轉帳」工作表中的每個金額欄位連結至輸入區域。公式將包含您的特定工作表名稱和來源儲存格。
2.4 公司間付款收款	='Intercompany Settlements'!F15	將「公司間結算」工作表中的每個金額欄位連結至輸入區域。公式將包含您的特定工作表名稱和來源儲存格。
3.3 銀行帳戶轉出	='銀行帳戶轉帳'!D5	將「銀行帳戶轉款」工作表中的每個金額欄位連結至輸入區域。公式將包含您的特定工作表名稱和來源儲存格。

若要計算預測金額，請將試算表公式套用至下列現金活動值︰

現金活動價值	公式	說明
計算期末餘額	ROUND(SUM(F2:F9)-SUM(F10:F13),2)	您可以使用此公式計算第 1 天的期末餘額。
結轉餘額	計算前一天的期末餘額	將第 1 天的期末餘額複製到第 2 天，然後為剩余天數複製公式。