參照︰現金預測報告
此表格列出的報告會顯示您的現金預測工作簿結果。現金預測報告可讓您深入了解預計現金流量，讓您能夠︰
- 評估貴公司在指定日期範圍內的預測現金部位。
- 向下探查餘額和金額，以檢視較低層級的詳細資料和來源交易。
- 決定您需要在何處執行資金轉帳或其他動作，以維持流動性。
報告 | 說明 |
|---|---|
現金預測 - 依報導貨幣
| 根據現金預測概要，使用指定的報導貨幣，顯示您的預測現金活動和已發布的現金預測工作簿。 |
現金預測 - 依交易貨幣
| 依據現金預測概要，以交易貨幣顯示您的預測現金活動和已發布的現金預測工作簿。 此報告會依每種貨幣顯示余額和現金活動。 |
現金預測兌實際貨幣匯率 (報導貨幣)
| 依據現金預測概要顯示預測的現金活動、實際現金部位及其差異。Workday 會使用報導貨幣將所有基礎預測和實際金額換算成單一貨幣。
您可以在明細層級將所有流入和流出的預測金額與實際金額進行比較。Workday 會從現金預測工作簿取得預測，並從前一日的銀行對帳單餘額、浮點數和銀行對帳單明細取得實際現金部位。預測值和實際值中的差異可能表示資金短缺或盈餘，並提供對整體財務績效的深度解析。 選取大綱中使用的標準化餘額，以將預測的期初和浮動餘額與實際的 期初銀行對帳單餘額 和 期初銀行對帳單浮動餘額 進行比較。 |