概念︰金庫探索看板
「財資探索看板」是一個可配置的工作區，可用來對現金部位和現金預測執行增強的資料分析。您可以在儀表板上選取並自訂視覺效果，深入了解現金餘額和金庫作業，進而採取必要行動。Workday 提供的每個視覺效果都是報告資料來源上所選欄位的圖形或文字表示形式。
探索看板會依種類在這些工作表上顯示視覺效果︰
- 銀行餘額
- 銀行現金池
- 銀行關係
- 現金預測
- 現金定位
- 區域現金池
若要檢視和自訂視覺效果，請將
「預定義的探索看板」
報告中的金庫探索看板複製到 Workday Drive。提供以下網域權限︰存取每個視覺效果的雲端硬碟和報告資料來源。Workday 提供以下視覺效果供您在探索看板使用︰
視覺化 | 說明 |
|---|---|
過去 10 天的平均現金餘額
| 顯示過去 10 天內，前期銀行對帳單中的所有日均現金餘額。您可以依銀行帳戶、公司或公司階層，確定現金部位的趨勢。您也可以深入探查每個帳戶的銀行對帳單詳細資料。 視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。 |
銀行餘額和匯總 - 依銀行帳戶
| 顯示每個銀行帳戶的前期銀行對帳單中的所有餘額類型代碼。範例︰「期初分類帳」、「期末分類帳」和「ACH 借方總額」類型代碼。 您可以追踪指定期間內的銀行餘額進度。您也可以深入探查每個帳戶的銀行對帳單詳細資料。 此視覺效果使用「 Bank Statement Balance(All)」 報告資料來源。 |
銀行現金池
| 按換算成單一報導貨幣的現金池，顯示您的總現金餘額。視覺指標可代表您相對於銀行帳戶指定目標餘額的現金餘額狀態。範例︰紅色菱形表示目前餘額低於 $1,000,000 的目標餘額。 您可以檢視實際餘額與目標餘額之間的差異。您也可以深入探查每個帳戶的銀行餘額詳細資料。 Workday 會自動在所選公司的所有帳戶中填入您的現金餘額總計。若要顯示您的現金池，您必須在探索看板的 「資料來源 」面板中選取一或多個現金池覆寫值。視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。若要使用此視覺效果，您必須先設定並建立銀行現金池。 |
過去 90 天的現金餘額
| 顯示過去 90 天內，前期銀行對帳單的所有單日現金餘額。您可以依銀行帳戶、公司或公司階層，確定現金部位的趨勢。您也可以深入探查每個帳戶的銀行對帳單詳細資料。 視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。 |
預測活動 - 依百分比
| 使用現金預測和 Worksheets 功能，顯示預計期末現金餘額。橫條圖會顯示指定時間跨度內的預計現金活動百分比。您也可以深入探查模型工作表，以檢視現金預測詳細資料。 視覺效果使用「 Cash Forecast Cells 2.0」 報告資料來源。若要使用此視覺效果，您必須先使用 Worksheets 建立並產生現金預測。 |
預測活動 (報導貨幣)
| 使用搭配 Worksheets 的現金預測功能，以報導貨幣顯示預計期末現金餘額。橫條圖會顯示指定時間跨度內的預計現金活動總金額。您也可以深入探查模型工作表，以檢視現金預測詳細資料。 視覺效果使用「 Cash Forecast Cells 2.0」 報告資料來源。若要使用此視覺效果，您必須先使用 Worksheets 建立並產生現金預測。 |
未來 30 天的預計期末現金餘額
| 結合現金預測和 Worksheets 功能，顯示未來 30 天內預計的期末現金餘額。視覺效果會使用您現有現金預測工作表輸入區域中的預測資料。
您可以分析目前的現金部位和預計可用的現金。您也可以深入探查模型工作表，以檢視現金預測詳細資料。 視覺效果使用「 Cash Forecast Cells 2.0」 報告資料來源。若要使用此功能，您必須先使用 Worksheets 建立並產生現金預測。 |
區域現金池
| 依現金池、依區域顯示您的總現金餘額 (依現金池換算成單一報導貨幣)。視覺指標可代表您相對於指定目標餘額的現金餘額狀態。範例︰紅色菱形表示目前餘額低於 $1,000,000 的目標餘額。 您可以檢視實際餘額與目標餘額之間的差異。您也可以深入探查每個帳戶的銀行餘額詳細資料。 Workday 會自動在所選公司的所有帳戶中填入您的現金餘額總計。若要顯示您的現金池，您必須在探索看板的 「資料來源 」面板中選取一或多個現金池覆寫值。視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。若要使用此視覺效果，您必須先設定並建立銀行現金池。 |
總現金 (報導貨幣) - 依貨幣
| 以報導貨幣顯示所有銀行帳戶的前期期末銀行餘額。您可以快速判斷每種貨幣的可用現金金額。您也可以深入探查詳細資料，檢視前期銀行對帳單中的個別銀行帳戶餘額。 視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。 |
總現金 (報導貨幣) - 依金融機構和貨幣
| 針對每個金融機構，顯示您的總現金餘額 (報導貨幣) 的熱圖。您可以決定現金餘額由高到低的順序。您也可以深入探查詳細資料，檢視前期銀行對帳單中的個別銀行帳戶餘額。 視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。 |
前期銀行對帳單總計
| 依對帳單日期，顯示您在上個月收到的前期銀行對帳單總數。您可以追踪何時記錄或上傳所有的每日或每月對帳單。您也可以深入探查每個帳戶的銀行對帳單詳細資料。 視覺效果使用「 Bank Statements」 報告資料來源。 |