步驟︰將現金預測與 Worksheets 搭配使用

透過 Worksheets 設定現金預測。

您可以在 Worksheets 中建模和準備現金預測資料。產生現金預測後，您可以使用現金預測報告和「現金管理」儀表板，檢視結果並評估公司的預測現金部位。

使用 Workday 資料建立現金預測。

包括︰

使用即時營運資料建立自訂報告，以連結至 Worksheets 中的模型工作簿。您也可以配置自訂報告，以擷取不是由資料來源集提供的資料。

(選用) 存取

「排定現金預測」

任務。

您可以將現金預測排定為定期自動產生，或在未來自動產生一次。Workday 會將每個產生的現金預測另存為雲端硬碟中的個別工作簿。

例如，使用排程器在預先定義的天數內，每天自動產生現金預測工作簿，而不是每天手動產生現金預測。

安全性︰ 流程︰「現金管理」功能區中的「Cash Forecast Reporting」
網域。

執行現金預測報告。

使用現金預測標準報告來檢視和分析您的預計收入和費用。

(選用) 建立包含現金預測 Worklet 的自訂儀表板。

您可以使用「

Cash Forecast Cells 2.0」

資料來源建立自訂 Worklet，以顯示在自訂儀表板上。Worklet 是最新的圖形報告，可顯示您的現金預測資訊，例如︰

未來 5 天的現金預測。

資金需求

指定期間的大額供應商付款。

請參閱︰

使用現金預測結果來︰

預估您在指定期間的現金流入、流出和銀行帳戶餘額。

判斷哪些地方可能有資金短缺或盈餘，以便進行必要的資金轉移。

檢視對整體財務績效的深度解析。