設定注意事項︰使用 Worksheets 進行現金預測

當您透過 Worksheets 規劃現金預測的配置和使用時，可參考此主題來做決定。主要內容包括︰

設定工時確認的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

您可以使用 Worksheets 設定現金預測，以建立現金預測，以便在現金預測報告和儀表板中檢視。您可以使用 Worksheets，使用您的營業交易、銀行對帳單交易和外部現金活動，以試算表格式建立假設情境的模型。現金預測報告可讓您深入了解未來的現金活動，就資金和投資需求做出準確預測並做出決定。

商業效益

使用 Worksheets 進行現金預測，讓您能夠︰

與其他使用者協作，更有效地建立現金預測模型並簡化流程。

連結供應商發票、客戶發票、費用、薪資或其他自訂付款報告，以自動填入預測資料，並減少在模型工作簿上的手動資料輸入。

比較並分析您的預測與實際值，以提高預測未來現金流的準確性。

定期排程並自動執行現金預測產生流程，以產生可預測且可靠的現金預測。

使用個案

您可以將現金預測與 Worksheets 搭配使用，以便︰

定義現金預測結構，以準備目前和未來現金部位的預計現金流入、流出和余額。

排定 Workday 每月自動產生 12 個月滾計現金預測的時間，藉此判斷流動性需求，支援公司的策略性計畫。

將您的現金預測輸出至報告或「現金管理」儀表板，以追踪流動性、識別未來現金短缺，並做出資金和投資決策。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您能否複製現有的非 Workday 現金預測概要結構，以透過 Worksheets 進行現金預測？	您可以復制 Workday 外部的現金預測結構，與正式作業環境中的結構完全一樣。您也可以使用現有的支出種類或收入種類來定義預測現金活動，例如租金、利息或國內和國際付款。
為什麼建構具有多個層級的階層式大綱結構很重要？	具有多個層級的階層式現金預測大綱可讓您︰向下探查至報告上的最低層級。包含匯總，或下層流入和流出金額的餘額小計。在「現金管理」儀表板上建立精細的現金預測 Worklet。Worklet 會針對結構中的每個較低層級詳細資料顯示圖形報告。
如何使用非 Workday 資料來源為現金預測資料建立模型？	您可以使用「建立外部現金活動」任務或「匯入外部現金活動」 Web 服務來記錄外部現金活動。您也可以將特殊資料從本機儲存空間上傳至 Worksheets。然後，Workday 會將資料轉換成模型工作表，您可以將其與現金預測工作表合併。
您如何與其他使用者合作，準備與薪資、稅務和其他安全現金活動相關的預測資料？	工作表的擁有者可指派在 Worksheets 中的檢視、編輯和備註權限。
如何在 Workday 中使用最新的更新版本，讓您的進行中現金預測保持在最新狀態？	您可以在 Worksheets 中將 Workday 來源資料連結為即時資料，並排定自動重新整理的時間，讓現金預測變更保持最新狀態。

建議

由於您只能為一個大綱指派 1 個時間跨度基本資料，因此我們建議您針對特定用途定義多個現金預測大綱。範例︰較高層級的每月預測和較詳細層級的每日預測。

如果您在大綱中使用公司階層，現金預測會分別顯示每家公司的金額和余額。最佳做法是將您要比較的公司保留在 1 個工作簿中，因為現金預測會並排顯示這些公司。您可以為不比較的公司產生其他工作簿。

要求

若要在標準報告中顯示您已發布的現金預測，請使用

「對應標準別名」

任務將您的大綱對應至 Workday 別名。在

業務物件

提示上選取 「現金預測概要列」
。

範例︰將這些標準別名對應至大綱結構中相關聯的列︰

標準別名	對應的用戶值
_FC_Outline_Top_Level	每日現金預測
_FC_Opening Balance	期初餘額
_FC_Inflows	現金流入
_FC_Outflows	現金流出

限制

您只能將 Workday 標準別名對應至單一現金預測概要。如果您要使用多個大綱進行現金預測，可以將標準報告複製為自訂報告，以連結至其他大綱。我們建議您聯絡 Workday 專業服務或 Workday Consulting 合作夥伴以尋求協助。

用戶設定

無影響。

安全性

網域	注意事項
「系統」功能區中的工作表	擁有此網域權限的使用者可以建立、上傳、編輯、共用和協同處理工作簿。
「系統」功能區中的「雲端硬碟」	提供以下權限︰存取 Workday 雲端硬碟，以儲存用於 Worksheets 的工作簿和其他類型的檔案，例如 CSV 檔案。
設定︰「現金管理」功能區中的「現金預測」	提供以下權限︰存取所有現金預測概要功能。
「流程︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」	提供以下權限︰存取所有現金預測產生功能。使用者也可以維護現金活動種類和外部現金活動。
流程︰「現金管理」功能區中的「現金預測資料自動化」	提供以下權限︰存取現金預測資料來源和報告，以在 Worksheets 中自動累計資料。
報告︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」	擁有此網域權限的使用者可以檢視已發布的現金預測和標準報告。
「系統」功能區中的別名	擁有此網域權限的使用者可使用「對應標準別名」任務，將現金預測概要列對應至 Workday 別名，以供報告之用。

業務流程

業務流程	注意事項
現金預測事件 2.0	發布現金預測會啟動此業務流程，以傳送已完成的現金預測以供通知和核准。當您在業務流程定義中新增檢閱步驟時，檢閱者可以在檢閱和核准期間更新報告。所有審查人員都必須具有「Process: Cash Forecast Reporting」網域的安全存取權。
現金預測公司間事件 2.0	如果您在組織中使用公司間，請配置此業務流程。各公司的審查人員必須核准現金預測，才能完成發布流程。

報告

報告或儀表板	注意事項
現金預測 (依報導貨幣) 報告	以指定報導貨幣顯示您的預測現金活動和已發布的現金預測工作簿。
現金預測 (依交易貨幣) 報告	使用交易貨幣顯示您的預測現金活動和已發布的現金預測工作簿。
「現金預測與實際值比較 (報導貨幣)」報告	依據現金預測概要顯示預測的現金活動、實際現金部位及其差異。預測值和實際值中的差異可能表示資金短缺或盈餘。上傳或手動輸入前期和當日銀行對帳單，即可顯示實際值。
現金管理儀表板	您可以使用 Cash Forecast Cells 2.0 報告資料來源，建立自訂 Worklet，以顯示在此儀表板上。