步驟︰執行銀行帳戶轉帳結算

為銀行和付款類型的每個組合設定銀行整合以進行結算處理。

請配置以下業務流程，為銀行帳戶轉帳結算定義審查與核准工作流程︰

銀行帳戶轉帳結算事件
(主要流程)︰控制同一公司內銀行帳戶轉帳結算的檢閱和核准路由。

「銀行帳戶轉帳結算公司間事件」
(子流程)︰當銀行帳戶轉帳結算跨公司時，控制檢閱和核准路由。接收調動的公司可檢閱及核准交易。

您可以直接從 Workday 起始銀行帳戶轉帳結算。銀行帳戶轉帳付款結算後，Workday 便會在帳戶之間轉移資金。

(選用) 設定並使用範本，記錄屬性類似的多個銀行帳戶轉帳結算。

存取「

使用範本建立銀行帳戶轉帳結算」

任務。

選取要用於建立銀行帳戶轉帳結算的範本。您可以指定要轉移的金額，並視需要修改預設的轉移詳細資料。完成後，您可以使用「 銀行帳戶轉帳結算事件」
業務流程將轉帳送交審核。

安全性︰ 流程︰「銀行帳戶轉帳結算 - 建立/編輯」
網域 - 銀行與結算功能區。

請完成您儲存備用的銀行帳戶轉帳結算。

當交易在銀行帳戶之間轉移時，Workday 會轉換︰

交易貨幣與銀行帳戶貨幣 (如果不同)。

您可以覆寫此轉換的匯率類型和匯率。

銀行帳戶貨幣與公司貨幣 (如果不同)。

Workday 會使用兩種貨幣之間的匯率做為預設匯率類型，自動將交易金額轉換為分類帳公司貨幣。

使用

「尋找銀行帳戶轉帳」

報告可檢視和更新轉帳資訊。在銀行帳戶轉帳結算的相關動作中，您可以︰

變更、複製或取消轉移。

檢視會計詳細資料。