概念︰會計與營業日記帳
Workday 中有 2 種類型的日記帳︰
- 會計日記帳︰會計師出於會計目的手動建立的日記帳。Workday 不會自動將這些日記帳與交易相關聯。
- 營業日記帳︰Workday 為您透過各種 Workday 交易任務輸入的營業交易自動建立的日記帳。
迴轉
當您變更或取消已核准的營業交易，或迴轉已過帳的會計日記帳時，您可以在 Workday 中產生迴轉日記帳。迴轉日記帳可提供日記帳分錄的完整稽核軌跡。在無法修改或取消已過帳日記帳的國家/地區，這些規則可讓您遵守法律要求。
當您在
「編輯用戶設定 - 財務」
任務的用戶層級選取以下其中一個選項時，Workday 會建立會計或營運日記帳的迴轉︰
- 一律迴轉會計和 Accounting Center 匯總日記帳
- 一律迴轉營業和非控股權益日記帳
「迴轉」
選項。否則，Workday 會顯示 「取消刊登」
選項。Workday 提供了
「迴轉日記帳」
任務，可用來迴轉未標示為自動迴轉的日記帳。範例︰您在建立日記帳時忘記選取
「建立迴轉」
核取方塊。您可以存取 「迴轉日記帳」
任務來迴轉錯過的日記帳。對於所有其他日記帳迴轉需求，Workday 強烈建議您使用已過帳會計日記帳相關動作功能表上的
「迴轉」
選項，以確保資料完整性，因為 「迴轉日記帳」
任務會略過核准。