步驟︰設定關閉流程
關閉前，您應定義與關閉流程相關的規則和活動群組。您也可以選擇建立關帳檢查清單，透過業務流程工作流程，直接在 Workday 中管理期間、季度和年終的關帳。關閉檢查清單可讓您︰
- 監控關閉進度。
- 分析關鍵指標
- 傳送關閉相關通知給員工。
- 建立和維護待辦事項。在 Workday 和外部資源中，建立反映您在期末和年終關帳流程中所執行步驟的待辦事項。
- 建立和維護檢查清單。建立關閉檢查清單，將待辦事項群組新增至期間關閉流程。每個檢查清單都是業務流程中單一且有序的步驟，但您可以按任何順序完成該檢查清單中的待辦事項。
- 建立自訂業務流程()。將待辦事項和檢查清單新增為您組織「期間關帳事件」業務流程的步驟。將安全群組指派給負責完成每個步驟的員工。
- 配置「期間關帳通知事件」業務流程。業務流程可讓您傳送關閉給任何員工的通知。
您的關帳檢查清單內建於
「期間關帳事件」
業務流程中。請按照邏輯順序排列關閉檢查清單任務，並指定每個步驟的職責。Workday 會在負責人需要完成任務時通知他們。您可以在 Workday 內建立檢查清單，將這些典型任務包含在內︰
- 調節現金與營業交易。
- 執行應付帳款的調節報告。
- 核准待處理的交易，例如費用報告。
- 比對日記帳明細的交易。
- 更新分類帳期間狀態
- 檢閱年終關帳規則。
- 驗證科目
- 執行年終關帳流程。
您也可以在 Workday 之外建立檢查清單，加入以下任務︰
- 按客戶帳戶收款。
- 與負責完成每個步驟的人員協調。
- 檢閱步驟
- 核准步驟。
- 傳送關閉通知。
開始期間、季度和年終關帳