關閉分類帳期間
- 建立分類帳年度和分類帳期間。
- 若要直接在 Workday 中透過業務流程的工作流程管理期間、季度和年終關帳，請建立關帳檢查清單。
關閉分類帳期間會將臨時科目的餘額 (例如收入) 轉移到永久科目 (例如會計期間結束時的保留盈餘)。您可以關閉分類帳期間，準備迎接新的期間。關閉分類帳期間︰
- 計算報告的期間實際和預算科目餘額。
- 控制日記帳分錄和過帳。
- 維護正確的會計記錄。
- 如果您在 Workday 內使用關帳檢查清單，請使用「期間關帳事件」業務流程開始關帳。
- 檢閱日記帳狀態和待處理交易。
- 隨著關帳的進行，請限制日記帳活動。在您將分類帳期間狀態變更為「已關閉」之前，請先關閉在製品。
關閉期間後，您無法再將任何內容過帳至該期間。Workday 會在您完成任何待處理的營業交易後，將其過帳至下一個未結分類帳期間。
您可以使用
「分類帳年度」
報告來檢視期間和年終關帳狀態的快照。您可以檢視︰- 公司分類帳年度的所有分類帳期間。
- 每個分類帳期間的狀態。
- 分類帳年度的整體狀態記錄。
- 關閉其他分類帳期間
- 關閉分類帳年度