步驟︰將現金營業交易調節至分類帳
您可以將現金營業交易調節至現金分類帳科目。
- 建立初始現金餘額，做為調節的起點。
- 請將分類帳期間的狀態變更為「已關閉」。此流程會為下一個期間建立期初餘額。請先建立期初餘額，再執行調節報告。否則，調節報告將僅顯示活動。如果您不變更分類帳期間的狀態，則必須存取「產生調節活動的期初餘額」任務來產生期初餘額。只有存在初始餘額時，您才能使用此任務建立期初餘額。
- 執行調節報告。請存取「現金與銀行帳戶調節綜合」報告，確認現金營業交易已與分類帳科目調節。「現金與銀行帳戶調節綜合」報告僅以分類帳貨幣調節現金餘額。如果您要以銀行帳戶貨幣調節現金交易，Workday 建議您使用現有的「現金與銀行帳戶餘額調節」報告。存取「尋找現金與銀行帳戶調節活動」報告，檢視特定期間現金營業交易的詳細資料。您可以使用任何選定的時段來執行此報告，但會預設為目前的期間。