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上次更新時間 ：2023-06-23
疑難排解︰銷除餘額差異

疑難排解︰銷除餘額差異

您在
「維護銷除規則」
 任務中使用
「對子公司投資/子公司權益 (待停用)」
 分頁銷除公司間餘額時，發生了分錄未平的科目。
Workday 建議您︰
  • 使用
    「維護銷除規則」
     任務中的
    「公司間/Worktag 間」
     分頁，銷除公司間和 Worktag 間結餘。
  • 使用「
    公司間銷除分錄未平報告」對
    分錄未平科目進行疑難排解。
  1. 請確定您已指派給每個銷除規則的差異科目，而不是暫記科目。範例︰「對子公司投資 - 差異」。
    唯一的差異科目可讓您更輕鬆地識別有未平衡金額的科目。
  2. 執行
    「合併試算表
    」報告，並找出分錄未平的金額。
  3. 在
    「總計」
     欄中，向下探查未平衡金額。
  4. 在
    檢視依據︰
     欄位中，選取
    公司
    。
  5. 在「
    然後依據︰」
     欄位中，選取
    公司間關係組織
    。
  6. 按一下
    「重新整理」
    。
    Workday 會分析您在
    「維護銷除規則」
     任務的
    「對子公司投資/子公司權益 (即將停用)」
     分頁中選取的分類帳科目。
    Workday 會顯示︰
    • (空白)
       欄中各子公司的權益餘額。
    • 各關係組織欄中的母公司投資
    範例︰公司 - 依公司間關係組織網格
    公司
    公司間關係組織子公司 1
    公司間關係組織子公司 2
    (空白)
    銷除金額
    (父系)
    100.000
    250,000
    350,000
    子公司 1
    空白
    空白
    110,000
    子公司 1 的權益
    (110,000)
    子公司 2
    空白
    空白
    250,000
    (250,000)
    總計
    100.000
    母公司對子公司 1 的投資
    250,000
    (360,000)
    (10,000)
    子公司 1 的權益與母公司對子公司 1 的投資之間的差額。
  7. 將每個子公司的權益餘額與母公司在每個子公司的投資進行比較。
    餘額的淨值應為零。
  8. 對於淨值未為零的餘額，請向下探查以檢閱並更正日記帳分錄。
  9. 如果階層中的公司超過 20 家，請建立自訂差異報告，以識別銷除差異。