步驟︰設定財務會計結構
在您設定 Workday Financial Management 之前，您還必須設定以下 Workday 核心區域︰
- 用戶
- 安全
- 組織
設定 Workday Financial Management 的基本財務組成要素，以便過帳日記帳。會計日記帳上的營業交易可產生您過帳的日記帳。
- 設定您要執行以下動作的公司︰
- 記錄業務交易。
- 產生財務報表。
- 建立其他法定報告。
請參閱「」 步驟︰設定公司。 - 建立財務期間行事歷，以控制貴公司的會計資料和報告。請參閱「」 步驟︰設定會計工作時間表和年度。
- 將類似的科目相關物件或人員按邏輯分組，以便張貼、搜尋和報告。請參閱「」 步驟︰設定會計種類。
- 定義日記帳來源，然後將日記帳來源對應至交易。請參閱「」 步驟︰設定和更新日記帳來源。
- 建立您的科目表和科目匯總。請參閱「」 步驟︰建立和整理分類帳科目。請參閱「」 步驟︰管理分類帳科目匯總。
- 建立預設貨幣、偏好的貨幣值、匯率類型和貨幣折算率。Workday 會自動在所有適用的欄位中顯示您的用戶預設貨幣和偏好貨幣。這些貨幣折算率可用於︰
- 財務交易，例如費用報告。
- 從基準貨幣換算為報導貨幣。
請參閱 「步驟︰設定貨幣」。 - 確定您要在何處過帳每種交易類型。請參閱「」 設定科目過帳規則。
- 配置一組科目控制規則，以管理公司在科目層級的基本核准限額。請參閱「」 建立科目控制規則。
- 配置替代或法定科目集對應至您偏好的科目集。請參閱「」 步驟︰設定替代科目。
- 執行會計並將必要的財務組成部分指派給公司。
- 為每個公司建立分類帳年度和分類帳期間，以便將日記帳分錄記錄到其分類帳中。請參閱「」 步驟︰建立和開啟分類帳年度和期間。
- (選用) 建立自訂標籤。在您的用戶中自訂這些標籤的所有實例︰
- Budget
- 預算資訊
- 預算明細
- 預算結構
- 預算範本
- 項目類型
- 項目類型
- 計畫
- 計畫/預算
- 計畫
- 統計數字
- 總預算
- 檢視結構
您可以過帳公司的日記帳。
設定 Workday Financial Management 的下列其他財務元件︰
- 分配
- 預算
- 合併公司
- 日記帳處理
- 期末關帳
- 稅額
- 翻譯
- Worktag
- 年終關帳