建立分類帳
- 設定替代分類帳貨幣以建立 2 個實際值分類帳。請參閱 「步驟︰設定替代分類帳貨幣」。
- 建立分類帳科目分類 使用維護分類帳類型任務命名實際值分類帳類型，並視需要命名承諾和義務分類帳類型。
- 安全性︰「設定︰「通用財務管理」功能區中的「分類帳」和「帳簿」網域。 請參閱 「步驟︰設定安全權限」。
您可以為每個公司建立實際值、承諾準備金和義務準備金分類帳。對於承諾和義務分類帳類型，您可以為薪資交易 (薪資和附加福利) 和採購交易啟用承諾和義務建立。
對於州和地方政府︰
- 承諾準備金分類帳類型通常稱為預先預留款。
- 義務分類帳類型通常稱為保留款。
您可以︰
- 每個公司有 2 種實際值分類帳類型。如果您為公司配置替代分類帳貨幣，則只能建立第二個實際值分類帳。
- 只有在貴公司已選取美元或加幣做為預設貨幣時，才能建立和使用薪資承諾準備金和義務準備金分類帳。
- 存取建立分類帳任務。
- 選取您要建立分類帳的公司。
- 選取要用於公司分類帳的實際分類帳類型。Workday 會將分類帳類型名稱和貨幣代碼附加至公司的實際值、承諾和義務分類帳。一旦有公司的日記帳分錄，您就無法變更實際值分類帳類型。
- 若要在所有適用的日記帳明細中顯示預算日期，請選取檢視預算日期核取方塊。當您選取「檢視預算日期」時，Workday 會使用您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中的預算選項配置，來決定交易的預設預算日期。當您有承諾準備金或義務準備金分類帳時，Workday 會要求您輸入預算日期並自動選取此核取方塊。如果您有僅限實際值分類帳的分類帳，且僅控制實際值交易的預算，則可以選取或清除該分類帳。
- 若要為支出和薪資交易啟用承諾或義務，請選取核取方塊。對於薪資交易，當公司貨幣為美元和加幣時，您可以建立薪資和附加福利的承諾和義務。對於支出交易，請選取︰
- 採購義務，為採購單和特定供應商合約類型建立義務。
- 採購承諾和義務，用於建立請購單的承諾和採購單的義務，以及特定供應商合約類型。
- 用於建立支出授權承諾的費用。
- 選取「結轉採購的日記帳」核取方塊，讓 Workday︰
- 預算核准時，自動將會計日期結轉至下一個開放期間的第一個日期。
- 將結轉至新期間的承諾或義務日記帳過帳。
您可以使用公司分類帳來儲存原始日記帳分錄中的會計結果。
為您的公司分類帳建立並開啟分類帳年度和分類帳期間。