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上次更新時間 ：2024-04-19
步驟︰設定會計種類

步驟︰設定會計種類

您可以將類似的會計物件按邏輯分組，以便過帳、搜尋和報告。您可以為以下項目建立會計種類︰
  • 企業資產
  • 客戶
  • 應收帳款沖銷
  • 營業收入
  • 支出
  • 供應商
Workday 要求您為每個客戶、供應商、項目、企業資產和沖銷指派種類。
  1. 建立種類，將您要報告的支出種類分類。範例︰資產、費用項目。
  2. 存取
    「維護客戶種類」
     任務。
    建立種類，將您擁有的客戶類型分類。範例︰「款待」、「科技」。
    安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰客戶種類」
     網域。請參閱「」 步驟︰設定安全權限。
  3. 存取
    「維護供應商種類」
     任務。
    建立種類，將您要計入的耗材類型分類。範例︰辦公用品、公用事業。
    安全性︰
    「設定︰供應商種類」
     位於「通用財務管理」功能區中。請參閱 步驟︰設定安全權限。
  4. 新增種類，以便對您需要追踪和報告的營業收入類型進行分類。範例︰產品銷售、利息收入。
  5. 存取
    維護應收帳款沖銷原因
     任務。
    建立原因，說明您要沖銷的應收帳款。範例︰「壞帳」、「標準沖銷」。
    安全性︰
    「設定︰應收帳款沖銷種類」，
     位於「通用財務管理」功能區中。
對於所有種類類型，您都可以使用會計種類，以特徵的形式指派給會計物件和人員。然後，您可以︰
  • 報告指派給特定種類的所有項目。
  • 使用種類做為科目過帳規則中的條件，將交易傳送至適當的分類帳科目。
  • 依據特定種類搜尋和尋找物件或人員群組。
對於支出和收入種類，您可以︰
  • 使用種類做為 Worktag。 範例︰當您建立日記帳時，請使用支出或收入種類標記。
  • 依據種類寫入交易，而不必指定項目。 範例︰當您建立發票時，請將明細及其金額寫入一般種類，而不是特定項目。