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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置 AMEX KR1075 采办卡处理流程

步骤：设置 AMEX KR1075 采办卡处理流程

Workday 计划在 2022 年 3 月将 AMEX KR1075 替换为 AMEX GL1076。2022 年 3 月之后，您可以继续使用 AMEX KR1075 来维护现有的集成，但必须使用 AMEX GL1076 来创建新的集成。
  • 执行 AMEX KR1075 采办卡处理时，系统会在安全的环境中存储完整的采办卡号。这要求您创建一个 Workday 客户技术支持工单。我们会安排一名专业服务组成员与您联系，以确定帮助范围、工作量和可能需要的费用。
  • 创建集成系统用户账户，以确保以下集成的安全性：
    • AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import
    • AMEX KR1075 Credit Card Transaction File Import
    • （可选）Purge Worker Credit Cards
  • 对于已获授权的用户，请为其设置对“Manage: Credit Card Data”
    安全域的访问权限。此域允许您授权的用户根据需要查看完整的采办卡号和关联的令牌。
将 AMEX 持卡人文件下载到安全的环境中，以便存储未经遮掩的采办卡号，以及创建和维护员工的公司采办卡概要。在此环境中，完整的采办卡号与令牌相关联，这些令牌可保护您下载到 Workday 租户中的采办卡交易。
通过使用 AMEX 采办卡处理功能，您可以：
  • 加载持卡人文件
  • 加载交易文件
  • 向采办卡签发机构或银行结算付款
  • （可选）从 Workday 中清除废弃的采办卡
  1. 为您的 AMEX 卡片签发机构或银行创建公司信用卡账户。
  2. 设置员工采办卡。
    采办卡会在您导入“AMEX Cardholder Listing Files”
    时自动进行创建，您也可以手动创建。
    请参见： 创建员工采办卡。
  3. （可选）将采办卡设置为供应商的默认付款途径。
    请参见： 创建供应商。
  4. 配置“AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import”
    集成。
  5. 启动此集成或为此集成排定时间表，以将“AMEX Cardholder Listing Files”
    加载到 Workday 中。
  6. 使用“Change AMEX Procurement Card Cardholder Details”
    任务查看并解决任何差异。
  7. 配置“Import PCard Transaction File (AMEX-KR1075)”
    集成。
  8. 启动“Import PCard Transaction File (AMEX-KR1075)”
    AMEX
    集成，或为此集成排定时间表。
  9. 检查交易，并解决采办卡交易文件加载过程中的错误。
    请参见： 检查采办卡交易。
  10. 生成结算操作，以向卡片签发机构结算付款。
    根据您的组织的工作流，您可以在员工验证采办交易后，或将采办卡交易文件加载到 Workday 中时生成结算操作。
  11. 批准付款释放，并完成和批准任何其他“付款释放事件”
    业务流程步骤，以向卡片签发机构或银行发送付款。
  12. （可选）将采办卡交易文件中的供应商映射到 Workday 中的供应商。
  14. 检查采办卡交易验证，并根据需要更新信息。员工会验证采办卡交易，并提交这些交易以供审批。
  15. 员工验证采办卡交易。当员工的采办卡交易可供检查时，向员工发出通知。
  16. （可选）为“Purge Expense Credit Cards”
    集成配置集成系统。
  17. （可选）为清除采办卡排定时间表，或启动采办卡清除操作。
    请参见 步骤：清除员工的信用卡号。
您可以在 Workday 中检查采办卡交易，并向卡片签发机构或银行进行付款。