创建公司采办卡账户
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Credit Card”。
您可以创建您组织用于采办的公司信用卡账户。您还可以确定如何处理员工的信用卡交易。
- 访问“创建公司信用卡收费账户”任务。
- 填写“账户详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 账号输入卡片签发机构提供的外部文件中显示的账号。如果文件中的账号被遮掩，请遮掩“账号”字段中的数字。有效字符仅包括 X 和数字。示例：遮掩的信用卡号“xxxxxxxxxxxx5678”。- 完全按照“Billing Basic Account Number”字段中所示，输入“AMEX GL1025”、“AMEX KR1075”和“AMEX GL1076”账号。
- 完全按照“Corporate Account Number”字段中所示，输入“Bank of America SBF”账号。
用途选择“采办”。付款责任方选择“公司”作为采办卡的付款责任方。停用选中此项可停用公司信用卡账户。 - 若要在您将采办卡交易加载到 Workday 时创建会计日记账分录，请填写以下字段：
- 公司
- 支出种类
- 平衡工作标记（如果您的公司使用平衡工作标记）
- 可选平衡工作标记：当您在“维护工作标记平衡配置”任务中启用可选工作标记平衡后，Workday 会通过可选平衡工作标记完全平衡日记账行。日记账行会自动执行以下操作：
- 基于选定工作标记类型继承可选平衡工作标记。
- 生成应付账款和应收账款分录，以平衡交易。
- 填写“处理选项”：
选项 描述 仅限电子加载Workday 会自动为采办卡选中此选项，您无法更改。允许可报销总金额为负选中此项后，当您处理公司负债下的信用卡交易时，可报销金额可以为负数。手动恢复员工的负数可报销金额，并在 Workday 外部管理处理流程。支付未批准的采办卡交易选中此项可在员工验证和检查人批准采办卡交易前，向信用卡签发机构付款。使用公司卡完成交易后，您将无法更改此选择。 - 填写“付款详细信息”：
选项 描述 默认付款途径选择汇款的默认付款途径。生成汇款文件仅用于费用信用卡。汇款集成系统仅用于费用信用卡。 - 填写以下选项卡：
选项 描述 联系信息输入联系信息，例如向卡片签发机构付款的汇入地址。银行结算账户如果您直接向卡片签发机构或银行汇款，请填写付款详细信息和银行结算账户信息。别名指定“汇入”和“参考信息”。
- 要为员工创建信用卡账户，请访问“创建信用卡”任务。
- 要查看现有的信用卡账户，请使用“ind Credit Cards for Corporate Credit Card Billing Account”报告。