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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置 AMEX GL1076 采办卡处理流程

步骤：设置 AMEX GL1076 采办卡处理流程

  • 创建集成系统用户帐户，以执行以下任务：
    • AMEX GL1076 Credit Card Transaction File Import
    • AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import
将 AMEX 持卡人文件加载到 Workday 中，以存储已遮掩的采办卡号，并创建和维护员工的公司采办卡概要。
通过使用 AMEX 采办卡处理功能，您可以：
  • 加载持卡人文件
  • 加载交易文件
  • 向卡片签发机构或银行结算付款
  1. 设置员工采办卡。
    采办卡会在您导入“AMEX Cardholder Listing Files”
    时自动进行创建，您也可以手动创建。
    请参见： 创建员工采办卡。
  2. （可选）将采办卡设置为供应商的默认付款途径。
    请参见： 创建供应商。
  3. 配置“AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import”
    集成。
  4. 启动此集成或为此集成排定时间表，以将“AMEX Cardholder Listing Files”
    加载到 Workday 中。
  5. 使用“Change AMEX Procurement Card Cardholder Details”
    任务查看并解决任何差异。
  6. 配置“Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)”
    集成。
  7. 启动“Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)”
    AMEX
    集成，或为此集成排定时间表。
  8. 检查交易，并解决采办卡交易文件加载过程中的错误。
    请参见： 检查采办卡交易。
  9. 生成结算操作，以向卡片签发机构结算付款。
    根据您的组织的工作流，您可以在员工验证采办交易后，或将采办卡交易文件加载到 Workday 中时生成结算操作。
  10. 批准付款释放，并完成和批准任何其他“付款释放事件”
    业务流程步骤，以向卡片签发机构或银行发送付款。
  11. （可选）将采办卡交易文件中的供应商映射到 Workday 中的供应商。
  13. 检查采办卡交易验证，并根据需要更新信息。员工会验证采办卡交易，并提交这些交易以供审批。
  14. 员工验证采办卡交易。当员工的采办卡交易可供检查时，向员工发出通知。
Workday 将采办卡交易存储在 Workday 中。您可以检查这些交易，并向卡片签发机构或银行进行付款。