步骤：设置银行信息
定义：
- 公司和公司层次结构请参见 创建组织层次结构。
- 使用“维护付款途径”任务的付款途径。
输入和维护银行和金融机构的信息。通过银行信息，您可以付款、收款以及管理现金。
- 访问“创建金融机构”任务或“编辑金融机构”任务。定义为公司提供金融和银行服务并拥有实际银行账户的业务实体。选择充当金融机构的客户、供应商或税务机构。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
- （可选）访问“更新金融机构徽标”任务。如果您将官方徽标与金融机构关联，则在 Workday 显示有关银行或其他业务实体的信息时，该徽标会自动显示。您可以选择现有徽标或创建新图片。可接受的图片格式（例如“.jpg”或“.png”）由“编辑租户设置”任务中指定的附件选项来控制。
- 访问“创建银行支行”任务或“编辑银行支行”任务。定义和维护有关银行支行或业务实体分支机构的信息。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
- （可选）访问“创建银行对账单自定义代码集”任务。使用您自己的自定义账户余额、汇总和交易类型代码（适用于 BAI2、BTRS、ISO20022 或其他银行对账单格式）来配置银行对账单代码集。当您向银行账户指定银行对账单代码集时，Workday 会将基于租户的类型代码以及银行报告的类型代码都包括在所有类型代码种类提示中。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
- （可选）访问“创建银行服务外包提供商”任务。定义负责处理您的外包业务职能（例如薪资处理）的银行服务外包提供商。创建银行服务外包账户时，您需要选择提供商。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
您可以使用 Workday 提供的报告和查询，来查看和管理有关银行和其他金融机构的信息。
设置结算和银行往来对账，以完成现金管理设置流程。